(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/24 | (Q2)2022/06/25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 55.91%4.35億 | 74.60%13.76億 | 26.39%4.66億 | 131.91%3.57億 | 242.80%2.74億 | 50.41%2.79億 | -22.14%7.88億 | 118.19%3.69億 | -37.20%1.54億 | -65.24%7,984.2萬 |
持續經營淨收入 | 36.39%2.76億 | 32.46%12.9億 | 84.85%5.42億 | 22.00%2.57億 | 11.66%2.88億 | -4.38%2.02億 | -10.04%9.74億 | 2.49%2.93億 | -18.60%2.11億 | -18.65%2.58億 |
持續經營損益 | 403.48%296.2萬 | -262.78%-2,526.4萬 | 32.04%-3,519.7萬 | -5.93%2,305.2萬 | -145.71%-1,214.3萬 | 84.37%-97.6萬 | -119.31%-696.4萬 | -533.84%-5,179.2萬 | 102.76%2,450.4萬 | 476.81%2,656.8萬 |
折舊和攤銷 | 3.25%4,482.5萬 | 8.37%1.78億 | 9.25%4,533.8萬 | 12.99%4,463萬 | 6.11%4,418.9萬 | 5.35%4,341.5萬 | 5.84%1.64億 | 1.07%4,149.9萬 | 1.07%3,949.8萬 | 10.20%4,164.4萬 |
遞延稅費 | 38.83%-961.1萬 | -137.83%-3.41億 | -494.41%-2.51億 | 38.55%-2,135.5萬 | -31.60%-5,314.6萬 | 39.56%-1,571.3萬 | -2,569.26%-1.43億 | -207.10%-4,215.3萬 | -1,341.99%-3,475.1萬 | -897.67%-4,038.6萬 |
營運資金變化 | 207.39%9,044.9萬 | 162.99%1.74億 | 18.47%1.29億 | 129.80%3,102.5萬 | 92.85%-1,580.2萬 | 149.34%2,942.5萬 | 20.72%-2.76億 | 160.40%1.09億 | -14.48%-1.04億 | -40.37%-2.21億 |
-應收款項(增)減 | 131.38%1.08億 | -177.16%-1.29億 | -796.94%-7,436.4萬 | -76.41%807.6萬 | 5.19%-1.1億 | -80.32%4,687.3萬 | 975.83%1.67億 | 104.94%1,067萬 | -63.22%3,423.8萬 | 34.85%-1.16億 |
-存貨(增)減 | -62.15%1,654.5萬 | 167.30%2.45億 | 68.45%1.33億 | 99.95%-7.2萬 | 142.40%6,781.9萬 | 132.43%4,371.2萬 | 23.74%-3.63億 | 166.34%7,898.5萬 | 18.12%-1.48億 | -78.24%-1.6億 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 69.51%-128.1萬 | 121.71%2,850.3萬 | 59.99%-2,683.7萬 | 129.49%1,013.4萬 | 53.87%4,940.8萬 | 93.22%-420.2萬 | -220.49%-1.31億 | -230.63%-6,706.9萬 | -355.39%-3,437萬 | -26.46%3,211萬 |
-其他流動資產變化 | -55.71%211.7萬 | -89.07%788.7萬 | -147.57%-2,040.1萬 | -10.53%2,551.9萬 | -183.69%-201.1萬 | 393.61%478萬 | 289.94%7,218.5萬 | 749.20%4,288.6萬 | 792.50%2,852.4萬 | 117.71%240.3萬 |
-其他流動負債變化 | 4.01%-6,469.9萬 | 172.73%5,218.8萬 | 313.04%5,175.8萬 | 498.58%3,991.4萬 | -37.80%2,792.1萬 | 43.43%-6,740.5萬 | -202.50%-7,175.6萬 | -88.60%1,253.1萬 | -1,675.53%-1,001.4萬 | -20.70%4,488.6萬 |
-其他營運資本變化 | 417.28%2,931.4萬 | -159.28%-3,029.1萬 | 112.97%6,582.2萬 | -309.60%-5,254.6萬 | -99.82%-4,923.4萬 | -71.33%566.7萬 | 650.92%5,110萬 | 15,509.09%3,090.6萬 | 298.83%2,507萬 | -205.89%-2,463.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 55.91%4.35億 | 74.60%13.76億 | 26.39%4.66億 | 131.91%3.57億 | 242.80%2.74億 | 50.41%2.79億 | -22.14%7.88億 | 118.19%3.69億 | -37.20%1.54億 | -65.24%7,984.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -366.83%-3,687.5萬 | -129.44%-3.33億 | -137.51%-6,528萬 | -353.26%-1.98億 | 76.18%-6,223.5萬 | 94.19%-789.9萬 | 69.47%-1.45億 | 206.33%1.74億 | 168.62%7,800.6萬 | -178.21%-2.61億 |
固定資產交易的淨現金流 | 29.15%-3,316.8萬 | 20.08%-1.93億 | 17.16%-4,858.7萬 | 9.15%-4,552.5萬 | 29.73%-5,238萬 | 20.09%-4,681.4萬 | 21.37%-2.42億 | 50.99%-5,864.9萬 | -21.04%-5,010.9萬 | 32.01%-7,454.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | 21.13%-150.4萬 | 33.67%-32.9萬 | 37.40%-32.8萬 | ---- | ---- | 1.80%-190.7萬 | 7.12%-49.6萬 | -120.17%-52.4萬 | 17.07%-34萬 |
業務交易的淨現金流 | --501.1萬 | -1,021.17%-1.51億 | --0 | -5,642.41%-1.51億 | --0 | --0 | 33.31%-1,345.5萬 | --0 | ---262.7萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -121.72%-849.5萬 | -88.68%1,269.1萬 | -107.02%-1,636.4萬 | -100.65%-85.2萬 | 95.07%-919.8萬 | 159.32%3,910.5萬 | 176.98%1.12億 | 695.26%2.33億 | 282.19%1.31億 | -1,255.06%-1.86億 |
其他投資活動的淨現金流 | -17.37%-22.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -366.83%-3,687.5萬 | -129.44%-3.33億 | -137.51%-6,528萬 | -353.26%-1.98億 | 76.18%-6,223.5萬 | 94.19%-789.9萬 | 69.47%-1.45億 | 206.33%1.74億 | 168.62%7,800.6萬 | -178.21%-2.61億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 18.77%-1.56億 | 24.28%-6.37億 | 58.54%-1.5億 | 32.53%-1.49億 | -8.28%-1.45億 | -55.93%-1.92億 | -72.71%-8.41億 | -155.01%-3.63億 | -71.57%-2.21億 | -34.45%-1.34億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 50.76%-9,898.8萬 | 79.69%-1,945.5萬 | 88.32%-935.2萬 | ---- | ---- | ---2.01億 | ---9,580.6萬 | ---8,008.9萬 | ---- |
現金股利支付 | -0.26%-1.4億 | 17.72%-5.59億 | 50.15%-1.4億 | 0.78%-1.4億 | -7.88%-1.4億 | -8.53%-1.4億 | -38.18%-6.79億 | -117.32%-2.8億 | -9.39%-1.41億 | -10.40%-1.29億 |
職工行使股票期權收到的現金 | 69.51%-1,598.7萬 | -46.20%2,124.8萬 | -34.04%869.9萬 | --0 | 212.58%6,499.1萬 | -1,047.29%-5,244.2萬 | 731.74%3,949.1萬 | 198.80%1,318.9萬 | 18.75%-2.6萬 | 17.12%2,079.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 18.77%-1.56億 | 24.28%-6.37億 | 58.54%-1.5億 | 32.53%-1.49億 | -8.28%-1.45億 | -55.93%-1.92億 | -72.71%-8.41億 | -155.01%-3.63億 | -71.57%-2.21億 | -34.45%-1.34億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 32.37%16.94億 | -14.61%12.8億 | 31.44%14.24億 | 31.07%14.26億 | -3.95%13.62億 | -14.61%12.8億 | 2.75%14.99億 | -33.95%10.83億 | -33.66%10.88億 | -11.37%14.18億 |
當期現金流變化 | 206.54%2.42億 | 305.99%4.07億 | 39.02%2.5億 | -3.63%1,077.8萬 | 121.16%6,668.2萬 | 207.42%7,902.2萬 | -492.23%-1.97億 | 231.52%1.8億 | 277.46%1,118.4萬 | -967.82%-3.15億 |
利率變動影響 | -510.78%-1,391.3萬 | 134.78%746萬 | 20.80%2,031.4萬 | 17.29%-1,345.3萬 | 81.46%-278.8萬 | 148.66%338.7萬 | -109.18%-2,144.9萬 | 511.95%1,681.6萬 | -385.12%-1,626.6萬 | -509.89%-1,503.9萬 |
期末現金流 | 41.12%19.22億 | 32.37%16.94億 | 32.37%16.94億 | 31.44%14.24億 | 31.07%14.26億 | -3.95%13.62億 | -14.61%12.8億 | -14.61%12.8億 | -33.95%10.83億 | -33.66%10.88億 |
自由現金流 | 73.04%4.02億 | 117.91%11.81億 | 35.02%4.17億 | 201.12%3.12億 | 4,885.81%2.2億 | 85.37%2.32億 | -22.87%5.42億 | 533.55%3.09億 | -49.22%1.03億 | -96.31%441.9萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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