(Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -0.92%203.7萬 | 31.78%1,073.05萬 | -39.59%208.45萬 | 113.07%419.1萬 | 32.66%239.96萬 | 141.88%205.6萬 | 461.08%814.27萬 | 1,092.96%345.07萬 | 155.79%196.7萬 | 369.07%180.89萬 |
來自客戶的收入 | --203.7萬 | 52.67%877.13萬 | --208.43萬 | --223.2萬 | ---- | ---- | 4,640.62%574.52萬 | ---- | ---- | ---- |
來自政府撥款的收入 | --0 | ---- | ---- | --195.9萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 141.88%205.6萬 | ---- | ---- | --196.7萬 | ---- |
現金付款 | 8.94%-501.2萬 | -48.19%-2,045.36萬 | -51.75%-445.26萬 | -30.13%-524.7萬 | -27.16%-508.34萬 | -96.71%-550.4萬 | -78.16%-1,380.22萬 | -39.11%-293.42萬 | -117.01%-403.2萬 | 3.43%-399.77萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 29.99%-95萬 | -48.19%-2,045.36萬 | -52.52%-1,680.36萬 | 18.08%-115.1萬 | -42.54%-923.04萬 | -324.06%-135.7萬 | -78.16%-1,380.22萬 | -47.23%-1,101.72萬 | -1,997.01%-140.5萬 | -56.36%-647.57萬 |
代表員工支付的款項 | -0.16%-185.8萬 | ---- | ---- | -24.90%-152.5萬 | ---- | -48.88%-185.5萬 | ---- | ---- | -344.00%-122.1萬 | ---- |
經營活動產生的其他現金付款 | 3.84%-220.4萬 | ---- | ---- | -82.86%-257.1萬 | ---- | -86.04%-229.2萬 | ---- | ---- | 7.26%-140.6萬 | ---- |
已收到的直接股息 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
已支付的直接利息 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
已收到的直接利息 | -2.63%3.7萬 | ---- | ---- | 200.00%2.7萬 | ---- | 322.22%3.8萬 | ---- | ---- | 80.00%9,000 | ---- |
已支付的直接退稅 | --0 | -18.29%195.91萬 | -18.29%195.91萬 | --0 | ---- | --0 | 80.26%239.76萬 | 1,168.10%239.76萬 | --0 | ---- |
經營活動現金淨額 | 13.84%-293.8萬 | -71.80%-972.31萬 | -602.31%-247.41萬 | 49.95%-102.9萬 | -23.84%-272.18萬 | -75.86%-341萬 | 10.11%-565.95萬 | 126.54%49.25萬 | -89.67%-205.6萬 | 41.45%-219.78萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 95.71%-2.1萬 | 90.99%-31.19萬 | 543.26%17.91萬 | -1,000 | 146.42%7.94萬 | 85.88%-48.9萬 | -362.29%-346.12萬 | 116.70%2.78萬 | 0 | 106.20%3.22萬 |
固定資產交易淨額 | -600.00%-2.1萬 | 72.54%-1.76萬 | 73.25%-1.26萬 | ---1,000 | 99.75%-114 | -50.00%-3,000 | 91.46%-6.39萬 | 71.85%-4.69萬 | --0 | 91.78%-4.53萬 |
無形資產交易淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---3.29萬 | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | --0 | 85.70%-48.62萬 | -100.26%-188 | --0 | -100.29%-187 | 85.96%-48.6萬 | ---340.06萬 | --7.14萬 | --0 | --6.4萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | ---- | 429.02%19.18萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.63萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 95.71%-2.1萬 | 90.99%-31.19萬 | 543.26%17.91萬 | ---1,000 | 146.42%7.94萬 | 85.88%-48.9萬 | -362.29%-346.12萬 | 116.70%2.78萬 | --0 | 106.20%3.22萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 2,221.36%591.99萬 | -40.01萬 | 632萬 | -16.65萬 | 0 | -102.04%-27.91萬 | |||
債務發行/償還的淨額 | --0 | -25.25%-33.64萬 | ---33.64萬 | --0 | ---16.65萬 | --0 | -13.38%-26.86萬 | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --0 | --717.24萬 | --399 | --717.2萬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -8,646.04%-91.61萬 | ---6.41萬 | ---85.2萬 | ---- | ---- | 99.46%-1.05萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 2,221.36%591.99萬 | ---40.01萬 | --632萬 | -977.92%-16.65萬 | --0 | -102.04%-27.91萬 | ---- | ---- | -100.24%-1.54萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -33.07%785.3萬 | -43.88%1,173.13萬 | -7.66%1,048.1萬 | 345.38%504.5萬 | -49.53%794.5萬 | -43.87%1,173.3萬 | 47.05%2,090.23萬 | -50.62%1,135萬 | -112.51%-205.6萬 | 86,896.41%1,574.2萬 |
當期現金流變化 | 24.11%-295.9萬 | 56.22%-411.51萬 | 91.11%-269.51萬 | -60.84%529萬 | -28.79%-280.89萬 | 27.84%-389.9萬 | -241.45%-939.97萬 | -1,216.00%-3,030.27萬 | 110.16%1,350.9萬 | -199.36%-218.1萬 |
利率變動影響 | -96.40%4,000 | 2.73%23.5萬 | -52.42%6.7萬 | 241.75%14.6萬 | -68.68%-8.93萬 | -54.13%11.1萬 | 434.89%22.87萬 | -36.25%14.07萬 | -185.12%-10.3萬 | -339.47%-5.29萬 |
期末現金流 | -38.35%489.8萬 | -33.07%785.12萬 | -33.07%785.12萬 | -7.66%1,048.1萬 | -62.65%504.52萬 | -49.53%794.5萬 | -43.88%1,173.13萬 | -43.88%1,173.13萬 | -50.62%1,135萬 | -17.81%1,350.74萬 |
自由現金流 | 13.30%-295.9萬 | -69.22%-974.06萬 | -702.46%-248.66萬 | 49.90%-103萬 | -21.35%-272.19萬 | -75.84%-341.3萬 | 18.29%-575.63萬 | 120.41%41.28萬 | -85.23%-205.6萬 | 47.95%-224.31萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
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