(Q2)2024/03/26 | (Q1)2023/12/26 | (FY)2023/09/26 | (Q4)2023/09/26 | (Q3)2023/06/27 | (Q2)2023/03/28 | (Q1)2022/12/27 | (FY)2022/09/27 | (Q4)2022/09/27 | (Q3)2022/06/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -59.02%176.7萬 | -63.64%-25.2萬 | 50.54%796.5萬 | 273.20%325.8萬 | -82.32%54.9萬 | 181.65%431.2萬 | 29.68%-15.4萬 | -42.14%529.1萬 | -50.37%87.3萬 | -25.23%310.6萬 |
持續經營淨收入 | -93.67%68萬 | -608.42%-48.3萬 | 1,359.12%1,167.2萬 | 86.57%-14.3萬 | 20.92%97.7萬 | 659.53%1,074.3萬 | -92.40%9.5萬 | -105.04%-92.7萬 | -168.53%-106.5萬 | -94.29%80.8萬 |
持續經營損益 | --4,000 | ---1萬 | -20.59%-4.1萬 | 450.00%3.5萬 | -500.00%-5.4萬 | ---- | ---- | 99.71%-3.4萬 | -11.11%-1萬 | 99.92%-9,000 |
折舊和攤銷 | 2.59%95.1萬 | 1.72%94.8萬 | -7.52%375.2萬 | 1.62%94.3萬 | -6.40%95萬 | -10.52%92.7萬 | -13.54%93.2萬 | -45.96%405.7萬 | -52.56%92.8萬 | -48.03%101.5萬 |
遞延稅費 | 99.22%-7.8萬 | --7.7萬 | -215,700.00%-1,079萬 | -1,900.00%-28萬 | -55,200.00%-55.1萬 | ---995.9萬 | --0 | -183.33%-5,000 | -333.33%-1.4萬 | --1,000 |
其他非現金項目 | -144.76%-15.8萬 | 76.39%-16.1萬 | ---- | ---- | --37.3萬 | --35.3萬 | ---68.2萬 | ---64.2萬 | --0 | --0 |
營運資金變化 | -84.75%32.8萬 | -21.28%-66.1萬 | 295.50%165.2萬 | 656.67%217.1萬 | -328.99%-212.5萬 | 229.40%215.1萬 | 73.23%-54.5萬 | 84.10%-84.5萬 | 78.13%-39萬 | 519.91%92.8萬 |
-應收款項(增)減 | -7.06%101.4萬 | -15.79%-110.7萬 | 298.63%58.2萬 | 324.36%61.7萬 | -2,225.00%-17萬 | 16.68%109.1萬 | 0.52%-95.6萬 | -2,541.67%-29.3萬 | -2.61%-27.5萬 | -86.44%8,000 |
-存貨(增)減 | -113.89%-1萬 | -183.33%-1.7萬 | 92.19%-5,000 | -1,850.00%-3.9萬 | -540.00%-3.2萬 | 241.18%7.2萬 | 0.00%-6,000 | 69.52%-6.4萬 | 98.15%-2,000 | 94.62%-5,000 |
-預付費用(增)減 | 29.29%-60.1萬 | 0.00%7,000 | -240.51%-11.1萬 | -28.89%53.4萬 | -57.60%19.8萬 | -249.79%-85萬 | 100.78%7,000 | 119.46%7.9萬 | 614.38%75.1萬 | 35.36%46.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -104.08%-7.5萬 | 11.22%45.6萬 | 1,174.82%149.4萬 | 226.74%92.9萬 | -395.78%-168.3萬 | 1,292.42%183.8萬 | 483.18%41萬 | 85.23%-13.9萬 | -75.78%-73.3萬 | 1.43%56.9萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | 28.04%-30.8萬 | 199.24%13萬 | ---- | ---- | ---- | -5,250.00%-42.8萬 | -3,175.00%-13.1萬 | -1,487.50%-11.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -59.02%176.7萬 | -63.64%-25.2萬 | 50.54%796.5萬 | 273.20%325.8萬 | -82.32%54.9萬 | 181.65%431.2萬 | 29.68%-15.4萬 | -42.14%529.1萬 | -50.37%87.3萬 | -25.23%310.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 87.94%-61.5萬 | 37.69%-44.8萬 | -297.98%-1,044.3萬 | -182.02%-287.1萬 | -686.96%-175.5萬 | -205.64%-509.8萬 | -203.38%-71.9萬 | 17.61%-262.4萬 | 7.45%-101.8萬 | 132.71%29.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 12.64%-61.5萬 | 37.69%-44.8萬 | -78.83%-472.3萬 | 12.37%-154.5萬 | -686.96%-175.5萬 | 25.11%-70.4萬 | -203.38%-71.9萬 | 17.42%-264.1萬 | -60.27%-176.3萬 | 132.71%29.9萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | -685.71%-572萬 | ---132.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---72.8萬 | --0 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 5,630.77%74.5萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 87.94%-61.5萬 | 37.69%-44.8萬 | -297.98%-1,044.3萬 | -182.02%-287.1萬 | -686.96%-175.5萬 | -205.64%-509.8萬 | -203.38%-71.9萬 | 17.61%-262.4萬 | 7.45%-101.8萬 | 132.71%29.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 12.35%-66.7萬 | 102.95%3.3萬 | 14.18%-224.6萬 | 117.00%11.1萬 | 37.81%-47.7萬 | -74.14%-76.1萬 | -47.24%-111.9萬 | 69.42%-261.7萬 | 68.96%-65.3萬 | 81.49%-76.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --50萬 | --75萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | -38.33%-64.6萬 | 49.83%-43.8萬 | -121.64%-227.4萬 | -31.59%-55.4萬 | -38.69%-38萬 | -41.09%-46.7萬 | ---87.3萬 | 33.07%-102.6萬 | 72.54%-42.1萬 | ---27.4萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | -96.79%5,000 | 39.39%9.2萬 | --0 | -209.52%-9.2萬 | -16.67%5,000 | -64.55%15.6萬 | 100.00%6.6萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 89.60%-2.1萬 | 88.45%-2.9萬 | 58.39%-72.7萬 | 40.60%-17.7萬 | 80.32%-9.7萬 | -6.32%-20.2萬 | 67.23%-25.1萬 | 11.09%-174.7萬 | 50.66%-29.8萬 | 48.32%-49.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 12.35%-66.7萬 | 102.95%3.3萬 | 14.18%-224.6萬 | 117.00%11.1萬 | 37.81%-47.7萬 | -74.14%-76.1萬 | -47.24%-111.9萬 | 69.42%-261.7萬 | 68.96%-65.3萬 | 81.49%-76.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -49.16%351.5萬 | -53.04%418.2萬 | 0.56%890.6萬 | -62.04%368.4萬 | -24.04%536.7萬 | -9.50%691.4萬 | 0.56%890.6萬 | -22.68%885.6萬 | -5.80%970.4萬 | -36.93%706.6萬 |
當期現金流變化 | 131.35%48.5萬 | 66.52%-66.7萬 | -9,548.00%-472.4萬 | 162.41%49.8萬 | -163.80%-168.3萬 | -169.51%-154.7萬 | -63.82%-199.2萬 | 101.92%5萬 | 44.78%-79.8萬 | 392.14%263.8萬 |
期末現金流 | -25.47%400萬 | -49.16%351.5萬 | -53.04%418.2萬 | -53.04%418.2萬 | -62.04%368.4萬 | -24.04%536.7萬 | -9.50%691.4萬 | 0.56%890.6萬 | 0.56%890.6萬 | -5.80%970.4萬 |
自由現金流 | -68.11%115.2萬 | 20.18%-70萬 | 20.53%319.4萬 | 1,248.28%166.5萬 | -145.34%-120.6萬 | 511.17%361.2萬 | -92.32%-87.7萬 | -55.44%265萬 | -122.00%-14.5萬 | -17.90%266萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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