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(FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 116.65%5.09億 | 118.73%2.82億 | 784.98%2.01億 | 19.94%1.16億 | -332.12%-8,960萬 | 190.59%2.35億 | 321.97%1.29億 | -177.51%-2,930萬 | 178.96%9,680萬 | 273.87%3,860萬 |
持續經營淨收入 | 310.96%2.36億 | 62.06%8,330萬 | 524.79%7,310萬 | 765.38%6,750萬 | 192.54%1,240萬 | -30.39%5,750萬 | 195.40%5,140萬 | -71.81%1,170萬 | -41.79%780萬 | -230.10%-1,340萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 9,300.00%940萬 | 125.58%110萬 | -345.45%-540萬 | ---- | ---- | 150.00%10萬 | -34.38%-430萬 | 375.00%220萬 |
折舊和攤銷 | 16.79%2.7億 | 2.95%6,990萬 | 1.64%6,810萬 | 4.93%6,600萬 | 97.90%6,590萬 | 182.17%2.31億 | 248.21%6,790萬 | 231.68%6,700萬 | 189.86%6,290萬 | 62.44%3,330萬 |
遞延稅費 | 67.09%-2,610萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4,564.71%-7,930萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -76.86%1,090萬 | -145.32%-630萬 | 553.33%680萬 | -106.67%-50萬 | -59.93%1,090萬 | 1,782.14%4,710萬 | 267.47%1,390萬 | -150.00%-150萬 | 3,850.00%750萬 | 907.41%2,720萬 |
營運資金變化 | 96.49%-120萬 | 85.22%1.5億 | 145.37%5,190萬 | -242.68%-2,240萬 | -984.43%-1.81億 | 61.92%-3,420萬 | 968.42%8,120萬 | -313.00%-1.14億 | 276.40%1,570萬 | 72.53%-1,670萬 |
-應收款項(增)減 | -16.37%-2.82億 | 12.08%-4,150萬 | -4.59%-5,470萬 | 98.45%-120萬 | -180.85%-1.85億 | -181.32%-2.43億 | -265.03%-4,720萬 | -388.79%-5,230萬 | -51.97%-7,720萬 | -23.45%-6,580萬 |
-存貨(增)減 | 163.94%5,490萬 | 67.58%3,050萬 | 155.26%1,940萬 | 159.09%910萬 | -139.42%-410萬 | 142.71%2,080萬 | 87.63%1,820萬 | 371.43%760萬 | 25.24%-1,540萬 | 129.71%1,040萬 |
-預付費用(增)減 | -84.06%440萬 | 425.00%2,080萬 | 23.15%2,660萬 | ---- | ---- | 227.78%2,760萬 | ---640萬 | --2,160萬 | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -19.86%1.9億 | -46.69%8,050萬 | 256.64%6,720萬 | -46.60%5,190萬 | -129.78%-950萬 | 167.12%2.37億 | 109.43%1.51億 | -304.72%-4,290萬 | 215.58%9,720萬 | 1,011.43%3,190萬 |
-其他營運資本變化 | 140.88%3,160萬 | 274.71%6,010萬 | 86.36%-660萬 | -2,915.38%-3,920萬 | 154.41%1,730萬 | -249.77%-7,730萬 | 57.64%-3,440萬 | -1,244.44%-4,840萬 | -104.10%-130萬 | -78.06%680萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 91.57%-570萬 | -106.25%-10萬 | -101.49%-10萬 | 0 | 92.22%-550萬 | -6,760萬 | 160萬 | 670萬 | -520萬 | -7,070萬 |
經營活動現金淨額 | 200.84%5.03億 | 115.96%2.81億 | 987.61%2.01億 | 26.75%1.16億 | -196.26%-9,510萬 | 106.93%1.67億 | 327.21%1.3億 | -159.79%-2,260萬 | 163.98%9,160萬 | -44.59%-3,210萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 96.52%-1.39億 | -111.95%-1,970萬 | -110.68%-2,600萬 | -88.58%-4,130萬 | 98.82%-5,180萬 | -3,824.70%-39.88億 | 626.52%1.65億 | 1,767.12%2.43億 | 42.67%-2,190萬 | -24,893.14%-43.74億 |
資本性支出 | 10.91%-1.21億 | -1.49%-2,050萬 | 58.64%-2,610萬 | -34.45%-2,810萬 | -46.82%-4,610萬 | -82.75%-1.36億 | 22.31%-2,020萬 | -242.93%-6,310萬 | -21.51%-2,090萬 | -149.21%-3,140萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | -96.66%610萬 | -101.97%-610萬 | --0 | --0 | -14,812.79%-38.48億 | --1.83億 | 61,980.00%3.09億 | --0 | -542,375.00%-43.4億 |
投資產品交易的淨現金流 | -12.93%-1,310萬 | --0 | --0 | -1,320.00%-710萬 | -185.71%-600萬 | -2,220.00%-1,160萬 | 44.00%-280萬 | -229.17%-620萬 | -113.89%-50萬 | 46.15%-210萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -168.06%-490萬 | -208.16%-530萬 | 87.88%620萬 | -1,120.00%-610萬 | 160.00%30萬 | 754.55%720萬 | 1,733.33%490萬 | 760.00%330萬 | -400.00%-50萬 | -150.00%-50萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 96.46%-1.41億 | -111.95%-1,970萬 | -110.70%-2,600萬 | -82.50%-4,380萬 | 98.82%-5,180萬 | -3,827.26%-39.9億 | 626.52%1.65億 | 1,763.70%2.43億 | 37.17%-2,400萬 | -24,893.14%-43.74億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -117.25%-2.44億 | 5.65%-2.51億 | 52.98%-1.2億 | 50.58%-1,700萬 | -92.69%1.44億 | -43.59%14.13億 | -110.56%-2.66億 | -220.85%-2.55億 | -163.35%-3,440萬 | 12,276.10%19.68億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -112.69%-2.01億 | 5.90%-2.41億 | 55.32%-1.08億 | -14.29%-640萬 | -92.58%1.55億 | 9.38%15.83億 | -117.60%-2.56億 | -203.00%-2.42億 | -110.37%-560萬 | 11,430.39%20.87億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.27%1,170萬 | --0 | --0 | --0 | --1,170萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金股利支付 | 0.37%-2,720萬 | 0.00%-680萬 | 0.00%-680萬 | 0.00%-680萬 | 1.45%-680萬 | ---2,730萬 | ---680萬 | ---680萬 | ---680萬 | ---690萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | -150.00%-20萬 | --0 | -8.00%-270萬 | ---- | ---- | 0.00%40萬 | --0 | -13.64%-250萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 89.86%-1,570萬 | -19.15%-560萬 | 27.27%-480萬 | 82.73%-380萬 | 98.77%-150萬 | -2,176.47%-1.55億 | ---470萬 | ---660萬 | ---2,200萬 | ---1.22億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -117.25%-2.44億 | 5.65%-2.51億 | 52.98%-1.2億 | 50.58%-1,700萬 | -92.69%1.44億 | -43.59%14.13億 | -110.56%-2.66億 | -220.85%-2.55億 | -163.35%-3,440萬 | 12,276.10%19.68億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -92.28%2.01億 | 95.43%3.13億 | 23.88%2.51億 | 15.41%1.96億 | -92.28%2.01億 | 2,028.51%26.05億 | 78.66%1.6億 | 35.14%2.02億 | 69.57%1.69億 | 2,028.51%26.05億 |
當期現金流變化 | 104.90%1.18億 | -62.16%1,120萬 | 255.27%5,450萬 | 66.57%5,530萬 | 99.88%-300萬 | -197.06%-24.1億 | -98.82%2,960萬 | 37.77%-3,510萬 | -34.65%3,320萬 | -10,144.12%-24.38億 |
利率變動影響 | -238.71%-860萬 | -300.00%-1,320萬 | 421.74%740萬 | 33.33%-20萬 | -218.18%-260萬 | 1,340.00%620萬 | 120.00%660萬 | 39.47%-230萬 | 70.00%-30萬 | 69.23%220萬 |
期末現金流 | 54.40%3.11億 | 54.40%3.11億 | 95.43%3.13億 | 23.88%2.51億 | 15.41%1.96億 | -92.28%2.01億 | -92.28%2.01億 | 78.66%1.6億 | 35.14%2.02億 | 69.57%1.69億 |
自由現金流 | 1,109.49%3.82億 | 136.97%2.61億 | 303.62%1.75億 | 24.47%8,800萬 | -122.36%-1.41億 | 378.79%3,160萬 | 2,346.67%1.1億 | -541.75%-8,570萬 | 304.00%7,070萬 | -82.47%-6,350萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- |