(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 131.39%2,407.3萬 | 230.13%1.84億 | 112.74%1.5億 | 72.76%1.53億 | 20.41%-4,226萬 | -52.83%-7,668.8萬 | 153.74%5,564.7萬 | 284.99%7,027.8萬 | -2.51%8,864.7萬 | 23.15%-5,309.8萬 |
持續經營淨收入 | -14.24%-2,944.2萬 | -62.48%2,958.7萬 | 13.21%2,170.9萬 | -11.81%5,749.6萬 | -221.80%-2,384.6萬 | -2.70%-2,577.2萬 | 3,166.65%7,885.7萬 | 193.85%1,917.6萬 | 101.09%6,519.8萬 | -64.88%1,957.8萬 |
持續經營損益 | 5.62%-767.8萬 | 339.17%1,557.5萬 | 53.91%-377.1萬 | -375.40%-1,749.9萬 | 1,529.75%4,498萬 | -428.93%-813.5萬 | 91.68%-651.2萬 | 59.71%-818.2萬 | 172.59%635.4萬 | 92.92%-314.6萬 |
折舊和攤銷 | 47.31%2,906.8萬 | 11.75%9,227萬 | 29.33%2,697.2萬 | -19.11%2,377萬 | 39.79%2,179.5萬 | 17.90%1,973.3萬 | -24.28%8,256.9萬 | -25.63%2,085.5萬 | 4.37%2,938.6萬 | -44.85%1,559.1萬 |
遞延稅費 | ---- | 387.53%2,655.6萬 | 7.51%2,501.4萬 | 107.57%154.2萬 | ---- | ---- | -67.19%544.7萬 | 40.16%2,326.6萬 | ---2,036.4萬 | --0 |
其他非現金項目 | 36.18%-193.3萬 | 74.14%-1,323.8萬 | 73.13%-227.6萬 | 126.34%276.7萬 | 45.79%-1,070萬 | 75.74%-302.9萬 | 2.17%-5,119.9萬 | -585.17%-847.1萬 | 16.94%-1,050.4萬 | 5.98%-1,973.7萬 |
營運資金變化 | 119.84%1,324.9萬 | 91.48%-685.7萬 | 453.87%5,958萬 | 423.85%8,048.5萬 | -9.14%-8,013.1萬 | -101.14%-6,679.1萬 | -1,937.02%-8,050.3萬 | 120.49%1,075.7萬 | -64.15%1,536.4萬 | 23.22%-7,341.8萬 |
-應收款項(增)減 | 1,329.11%1.07億 | -45.78%-7,840.8萬 | 51.69%2億 | -33.53%-6,000.9萬 | -44.01%-2.25億 | -53.57%749.3萬 | -7,478.19%-5,378.7萬 | -18.78%1.32億 | 46.84%-4,493.9萬 | 6.27%-1.57億 |
-存貨(增)減 | -17.89%-1,306.6萬 | 90.00%-143萬 | 136.12%199.1萬 | -99.82%1.8萬 | 258.82%764.4萬 | 19.72%-1,108.3萬 | -1,948.45%-1,430.7萬 | -31.96%-551.2萬 | -10.81%982.3萬 | -165.47%-481.3萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%1.29億 | ---- | ---- | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | -28.11%-7,363.4萬 | 157.30%9,069.9萬 | 43.93%-1.31億 | 213.40%1.41億 | 83.24%1.38億 | -27.19%-5,747.7萬 | -216.80%-1.58億 | -236.46%-2.34億 | -2.99%4,490萬 | 27.39%7,552.8萬 |
-其他流動資產變化 | -24.63%-713.4萬 | -205.04%-1,771.8萬 | -2.30%-1,101.3萬 | -104.32%-24.1萬 | -105.97%-74萬 | -159.30%-572.4萬 | 240.93%1,686.8萬 | 9.29%-1,076.5萬 | -21.35%558萬 | -10.91%1,240.1萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 131.39%2,407.3萬 | 230.13%1.84億 | 112.74%1.5億 | 72.76%1.53億 | 20.41%-4,226萬 | -52.83%-7,668.8萬 | 153.74%5,564.7萬 | 284.99%7,027.8萬 | -2.51%8,864.7萬 | 23.15%-5,309.8萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 55.78%-1,076.2萬 | -3,166.27%-3.59億 | -985.55%-2.7億 | -51.38%-2,489.2萬 | 32.22%-4,004.2萬 | -127.22%-2,433.6萬 | 48.78%-1,100萬 | -507.13%-2,487.4萬 | 13.65%-1,644.3萬 | -428.87%-5,907.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 29.51%-2,533.6萬 | -7.04%-1.02億 | 58.08%-792.5萬 | -34.78%-2,522.5萬 | -13.87%-3,318.2萬 | -24.86%-3,594.3萬 | -1,194,250.00%-9,554.8萬 | -226.42%-1,890.5萬 | -9.82%-1,871.6萬 | -263.23%-2,914.1萬 |
業務交易的淨現金流 | ---542.6萬 | -309.15%-2.94億 | -13,287.72%-2.67億 | --0 | ---2,693.3萬 | --0 | --1.41億 | ---199.5萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 100.00%2,000萬 | 161.63%3,026萬 | --0 | -94.96%26萬 | 166.60%2,000萬 | 150.15%1,000萬 | -390.98%-4,909.8萬 | 14.24%-428.8萬 | --515.8萬 | ---3,002.8萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 197.30%674.3萬 | 1,489.17%499萬 | 102.53%7.3萬 | -18.89%7.3萬 | 136.12%160.7萬 | 39.58%-693萬 | 102.23%31.4萬 | -44.25%-288.5萬 | -18.92%9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 55.78%-1,076.2萬 | -3,166.27%-3.59億 | -985.55%-2.7億 | -51.38%-2,489.2萬 | 32.22%-4,004.2萬 | -127.22%-2,433.6萬 | 48.78%-1,100萬 | -507.13%-2,487.4萬 | 13.65%-1,644.3萬 | -428.87%-5,907.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,709.99%-1.09億 | 282.13%2.99億 | 3,887.13%2.46億 | -6,563.50%-5,057.6萬 | 230.81%9,699.7萬 | 108.18%678.4萬 | -572.14%-1.64億 | 33.83%-649.7萬 | 25.30%-75.9萬 | -760.22%-7,415.1萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -39,798.44%-1.02億 | 597.09%3.74億 | 98,808.70%2.5億 | -21,916.73%-5,526.2萬 | 1,646.56%1.79億 | 99.59%-25.6萬 | -742.46%-7,516.4萬 | 88.11%-25.3萬 | 88.15%-25.1萬 | -359.08%-1,160.1萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -110.50%-741.6萬 | 94.18%-412.4萬 | -28.74%-22.4萬 | 61.71%-13.4萬 | 99.52%-24.3萬 | 82.57%-352.3萬 | -2,497.00%-7,089.8萬 | -37.01%-17.4萬 | -230.19%-35萬 | -25,234.34%-5,016.2萬 |
現金股利支付 | -0.46%-571.3萬 | 1.98%-2,281.1萬 | -0.46%-571萬 | 0.35%-571萬 | 3.29%-570.4萬 | 4.56%-568.7萬 | 2.24%-2,327.1萬 | 4.60%-568.4萬 | 3.79%-573萬 | 0.92%-589.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---5,303.5萬 | --1,320.1萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -62.79%604.7萬 | 11.37%559.3萬 | -2,736.79%-1,095萬 | 1,277.71%7,676.6萬 | -1,078.32%-7,647.3萬 | 156.88%1,625萬 | -54.39%502.2萬 | 75.97%-38.6萬 | -22.22%557.2萬 | -11,289.66%-649萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,709.99%-1.09億 | 282.13%2.99億 | 3,887.13%2.46億 | -6,563.50%-5,057.6萬 | 230.81%9,699.7萬 | 108.18%678.4萬 | -572.14%-1.64億 | 33.83%-649.7萬 | 25.30%-75.9萬 | -760.22%-7,415.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 42.07%4.18億 | -28.93%2.94億 | 14.52%2.92億 | 16.78%2.14億 | -46.01%2億 | -28.93%2.94億 | -5.48%4.14億 | -45.21%2.55億 | -53.47%1.84億 | -18.59%3.7億 |
當期現金流變化 | -1.77%-9,591.1萬 | 203.35%1.24億 | 222.66%1.26億 | 8.72%7,767.8萬 | 107.89%1,469.5萬 | -115.71%-9,424萬 | -398.75%-1.2億 | 174.96%3,890.7萬 | 0.81%7,144.5萬 | -211.86%-1.86億 |
期末現金流 | 61.08%3.22億 | 42.07%4.18億 | 42.07%4.18億 | 14.52%2.92億 | 16.78%2.14億 | -46.01%2億 | -28.93%2.94億 | -28.93%2.94億 | -45.21%2.55億 | -53.47%1.84億 |
自由現金流 | 96.76%-379.8萬 | 165.68%4,332.3萬 | 154.40%1.18億 | 93.22%1.24億 | 14.26%-8,148.8萬 | -43.83%-1.17億 | 9.49%-6,596.5萬 | 177.58%4,641.9萬 | -0.45%6,411萬 | 1.76%-9,504.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
暫無數據