(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -1,596.77%-346.08萬 | 29.74%-183.33萬 | 239.08%75.37萬 | -45.10%-382.11萬 | 180.62%143.81萬 | -479.37%-20.4萬 | -4.90%-260.92萬 | 74.16%-54.19萬 | -57,013.32%-263.35萬 | 420.06%51.25萬 |
持續經營淨收入 | -100.28%-806.25萬 | 23.14%-2,693.6萬 | 41.95%-415.32萬 | -92.27%-1,649.2萬 | 83.98%-226.51萬 | 22.22%-402.57萬 | -2,046.71%-3,504.33萬 | 42.74%-715.51萬 | -1,537.74%-857.75萬 | -137.75%-1,413.51萬 |
持續經營損益 | ---- | 194.18%941.58萬 | -93.37%30.63萬 | 4,972.39%918.45萬 | --0 | 99.48%-7.5萬 | 13.49%-999.81萬 | 73.36%461.83萬 | 82.27%-18.85萬 | --0 |
折舊和攤銷 | -10.54%171.27萬 | 15.57%745.71萬 | -4.61%168.58萬 | 9.86%182.67萬 | 17.56%203.02萬 | 47.77%191.45萬 | 402.19%645.25萬 | 37.55%176.73萬 | --166.27萬 | --172.69萬 |
其他非現金項目 | 335.02%518.7萬 | -76.11%714.36萬 | 3.34%-60.49萬 | 679.16%600.14萬 | -95.44%55.48萬 | -93.86%119.24萬 | 200.72%2,990.65萬 | -108.21%-62.59萬 | -176.84%-103.62萬 | 2,959.00%1,216.29萬 |
營運資金變化 | -430.15%-260.77萬 | -74.40%91.49萬 | -40.73%351.98萬 | -117.09%-451.29萬 | 47.56%111.82萬 | 175.65%78.99萬 | 429.88%357.35萬 | 479.30%593.86萬 | -990.37%-207.88萬 | 338.75%75.78萬 |
-應收款項(增)減 | -105.75%-29.68萬 | -100.30%-43.12萬 | -133.51%-15.33萬 | 54.80%-26.66萬 | 260.35%13.3萬 | ---14.43萬 | ---21.53萬 | --45.74萬 | ---58.97萬 | ---8.29萬 |
-存貨(增)減 | 34.24%-19.98萬 | -105.63%-1.08萬 | -110.17%-5.37萬 | 87.37%-2.71萬 | 65.49%37.39萬 | 12.71%-30.38萬 | 150.22%19.14萬 | 238.59%52.8萬 | ---21.45萬 | --22.59萬 |
-預付費用(增)減 | 268.39%11.33萬 | -1,297.36%-22.56萬 | 776.32%18.84萬 | 591.53%20.77萬 | -2,526.19%-55.44萬 | 25.70%-6.73萬 | -117.05%-1.61萬 | 982.11%2.15萬 | -36.28%3萬 | --2.29萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -270.42%-222.44萬 | -56.48%158.24萬 | -57.51%196.61萬 | -188.43%-267.43萬 | 963.83%98.54萬 | 931.19%130.52萬 | 869.84%363.57萬 | 655.81%462.73萬 | -597.58%-92.72萬 | -37.29%9.26萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | -475.85%-175.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---30.43萬 | --42.63萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.73%-2.22萬 | --0 | ---7.3萬 | --7.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -1,596.77%-346.08萬 | 29.74%-183.33萬 | 239.08%75.37萬 | -45.10%-382.11萬 | 180.62%143.81萬 | -479.37%-20.4萬 | -4.90%-260.92萬 | 74.16%-54.19萬 | -57,013.32%-263.35萬 | 420.06%51.25萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 71.73%-167.82萬 | 95.54%-10.04萬 | 33.92%-75.13萬 | 92.00%-11.41萬 | 36.50%-71.23萬 | -7,543.02%-593.6萬 | -2,799.24%-225.17萬 | -113.7萬 | -142.55萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 70.33%-176.09萬 | 95.54%-10.04萬 | 26.64%-83.41萬 | 92.00%-11.41萬 | 36.50%-71.23萬 | -2,614.32%-593.6萬 | -929.63%-225.17萬 | ---113.7萬 | ---142.55萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | --8.28萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 71.73%-167.82萬 | 95.54%-10.04萬 | 33.92%-75.13萬 | 92.00%-11.41萬 | 36.50%-71.23萬 | -7,543.02%-593.6萬 | -2,799.24%-225.17萬 | ---113.7萬 | ---142.55萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 609.12%262.79萬 | -33.90%423.58萬 | -127.19%-55.65萬 | 31.35%564.69萬 | -851.80%-122.51萬 | 470.58%37.06萬 | 16.06%640.87萬 | -60.12%204.67萬 | 96,900.93%429.91萬 | 1.11%16.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -85.64%5.32萬 | 346.85%1,020.39萬 | 73.03%-56.37萬 | 169.59%1,162.22萬 | -851.80%-122.51萬 | 470.58%37.06萬 | -89.08%228.35萬 | -110.08%-209.05萬 | --431.11萬 | 4.19%16.3萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --284.12萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --257.47萬 | --1.55萬 | --7,271 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -313.92%-882.48萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | 203.84%412.52萬 | 203.91%413.72萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 609.12%262.79萬 | -33.90%423.58萬 | -127.19%-55.65萬 | 31.35%564.69萬 | -851.80%-122.51萬 | 470.58%37.06萬 | 16.06%640.87萬 | -60.12%204.67萬 | 96,900.93%429.91萬 | 1.11%16.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 88.14%154.62萬 | -72.22%82.18萬 | -7.61%144.93萬 | -63.95%37.5萬 | -84.58%27.61萬 | -72.22%82.18萬 | 199,111.65%295.83萬 | 144,888.08%156.88萬 | 82,387.63%104.02萬 | 877,480.39%179.03萬 |
當期現金流變化 | -52.63%-83.29萬 | 133.90%72.44萬 | 112.96%9.68萬 | 103.25%107.44萬 | 113.18%9.89萬 | 53.28%-54.57萬 | -172.26%-213.65萬 | -125.26%-74.7萬 | 295,408.38%52.86萬 | -71,064.52%-75.01萬 |
期末現金流 | 158.33%71.32萬 | 88.14%154.62萬 | 88.14%154.62萬 | -7.61%144.93萬 | -63.95%37.5萬 | -84.58%27.61萬 | -72.22%82.18萬 | -72.22%82.18萬 | 144,888.08%156.88萬 | 82,387.63%104.02萬 |
自由現金流 | -277.70%-346.08萬 | 57.94%-359.43萬 | 123.38%65.33萬 | -23.47%-465.52萬 | 245.01%132.4萬 | 14.21%-91.63萬 | -215.80%-854.52萬 | -20.64%-279.36萬 | -81,671.39%-377.05萬 | -470.24%-91.31萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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