揚子江船業
BS6
豐益國際
F34
吉寶有限公司
BN4
泰國釀酒
Y92
新科工程
S63
(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (Q2)2019/09/30 | (Q1)2019/06/30 | (FY)2019/03/31 | (Q4)2019/03/31 | (Q3)2018/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 75.11%5,848.6萬 | -52.84%3,340萬 | 53.93%7,082.1萬 | -4.47%4,600.8萬 | -65.08%4,816.1萬 | -58.85%1,079.6萬 | -92.90%562萬 | -33.41%1.38億 | -93.11%980.3萬 | 123.11%2,274.2萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -114.67%-2,543.5萬 | 246.39%1.73億 | 233.16%5,006.1萬 | -39.39%1,502.6萬 | -57.87%2,479.2萬 | -21.00%1,124萬 | -76.85%544.5萬 | -20.17%5,885.3萬 | -83.31%596.3萬 | 29.66%1,513.7萬 |
非現金項目調整總額 | 151.78%7,279.3萬 | -1,265.48%-1.41億 | -62.89%1,206.2萬 | 37.86%3,250.5萬 | 800.99%2,357.9萬 | 144.82%205萬 | -69.52%155.1萬 | -89.00%261.7萬 | -90.70%102萬 | -88.39%108.2萬 |
-折舊與攤銷 | -12.22%959.9萬 | -15.02%1,093.5萬 | -0.43%1,286.7萬 | 11.44%1,292.2萬 | 16.72%1,159.5萬 | 4.46%283.7萬 | 6.13%287.6萬 | -9.01%993.4萬 | -25.19%185.6萬 | 3.23%265.2萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --455.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-處置利潤 | 152.04%8,308.6萬 | -1,141.51%-1.6億 | -187.99%-1,286.1萬 | -2.75%1,461.7萬 | 227.19%1,503.1萬 | 81.37%-4.9萬 | -560.42%-31.7萬 | -62.02%459.4萬 | -59.48%489.9萬 | 104.03%6,000 |
-匯兌損益淨額 | -802.33%-1,537.4萬 | 4.84%218.9萬 | 129.79%208.8萬 | 50.47%-700.8萬 | -7.38%-1,415萬 | 56.93%-317萬 | -195.38%-216.9萬 | -193.17%-1,317.8萬 | -37.81%-620.3萬 | -134.28%-188.9萬 |
-以股票支付的報酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
-其他非現金項目 | -252.06%-907.2萬 | -40.15%596.6萬 | -16.75%996.8萬 | 7.84%1,197.4萬 | 776.32%1,110.3萬 | 630.33%243.2萬 | 658.82%116.1萬 | -75.68%126.7萬 | -48.17%46.8萬 | -77.47%31.3萬 |
營運資本變動 | 1,838.68%1,112.8萬 | -93.40%57.4萬 | 671.11%869.8萬 | -625.24%-152.3萬 | -100.27%-21萬 | -115.04%-249.4萬 | -102.72%-137.6萬 | -30.25%7,644.4萬 | -97.05%282萬 | 160.39%652.3萬 |
-應收款(增)減 | 380.26%637.6萬 | -287.86%-227.5萬 | 116.41%121.1萬 | -105.20%-738.1萬 | -573.60%-359.7萬 | -11,136.67%-662.2萬 | 386.34%230.5萬 | -111.51%-53.4萬 | -156.22%-78.2萬 | 198.20%99.3萬 |
-存貨(增)減 | -58.40%441.8萬 | 179.77%1,062萬 | 4,117.78%379.6萬 | -89.42%9萬 | -98.77%85.1萬 | -98.99%6.8萬 | -97.98%118.3萬 | -37.31%6,891.7萬 | -111.76%-1,068.8萬 | 141.55%453.4萬 |
-應付款(減)增 | 104.46%33.9萬 | -258.74%-760.2萬 | 304.22%478.9萬 | 9.77%-234.5萬 | 30.23%-259.9萬 | 7,392.45%397.1萬 | 33.22%-479.2萬 | 58.89%-372.5萬 | 620.40%260.2萬 | 316.30%79.6萬 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | -113.53%-109.8萬 | 57.99%811.3萬 | -55.72%513.5萬 | -97.51%24.3萬 | 24.21%-7.2萬 | 191.06%1,159.6萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | 97.04%-5,000 | ---16.9萬 | ---- | ---- | ---- | -2,100.00%-15.4萬 | ---- | 86.27%19萬 | 182.88%9.2萬 | 36.99%20萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | 113.69%937.9萬 | -881.14%-6,851.3萬 | -865.84%-698.3萬 | 91.67%-72.3萬 | 51.32%-867.9萬 | 39.88%-1,683.2萬 | 16.23%-50.6萬 | -2,173.14%-1,782.9萬 | 154.06%208.9萬 | 645.82%868.4萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 293.28%6,786.5萬 | -155.00%-3,511.3萬 | 40.97%6,383.8萬 | 14.70%4,528.5萬 | -67.12%3,948.2萬 | -242.95%-603.6萬 | -93.49%511.4萬 | -42.26%1.2億 | -91.41%1,189.2萬 | 265.33%3,142.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -101.96%-599.7萬 | 11,201.49%3.06億 | 62.23%-275.9萬 | -17.11%-730.4萬 | 28.87%-623.7萬 | -93.59%-184.3萬 | 23.08%-139萬 | -124.62%-876.9萬 | -1,245.57%-425.2萬 | -48.98%-175.8萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --114.1萬 | ---- | ---- |
投資物業交易淨額 | ---- | ---- | ---- | 107.75%3,459.8萬 | ---4.46億 | ---4.46億 | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -99.99%1,000 | 221.53%1,138.7萬 | -735.25%-937萬 | -88.16%147.5萬 | --1,245.8萬 | --318.5萬 | ---- | --0 | --0 | --0 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 0.00%1,000 | -95.24%1,000 | -67.69%2.1萬 | -79.37%6.5萬 | -45.50%31.5萬 | -23.28%8.9萬 | -27.95%16.5萬 | 153.51%57.8萬 | 39.76%11.6萬 | 58.11%11.7萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 64.93%1,469.2萬 | 516.47%890.8萬 | 553.85%144.5萬 | -84.84%22.1萬 | -40.32%145.8萬 | -356.05%-143.9萬 | -6.24%69.1萬 | -3.89%244.3萬 | -24.76%55.6萬 | 76.05%58.8萬 |
其他投資變動淨額 | -270.36%-6,075.4萬 | 9,267.61%3,566.2萬 | 89.33%-38.9萬 | -6,387.93%-364.7萬 | -98.05%5.8萬 | 1,837.50%27.8萬 | ---- | 195.39%298萬 | 137.98%143.2萬 | 11,625.00%92.2萬 |
投資活動現金淨額 | -114.37%-5,205.7萬 | 3,377.67%3.62億 | -143.50%-1,105.2萬 | 105.80%2,540.8萬 | -26,844.01%-4.38億 | -153,748.62%-4.46億 | -168.34%-53.4萬 | 89.34%-162.7萬 | 55.50%-100.7萬 | 98.79%-13.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | --0 | -2,821.29%-2.51億 | 3.84%-859.9萬 | -102.54%-894.2萬 | 454.12%3.52億 | --3.55億 | --0 | 29.13%-9,929.4萬 | --0 | --0 |
普通股發行/回購的淨額 | ---341.3萬 | --0 | 64,668.65%2.39億 | 98.32%-37萬 | -25.90%-2,208.9萬 | -153.77%-1,007.2萬 | ---367.2萬 | ---1,754.5萬 | ---159.8萬 | ---1,197.8萬 |
租賃融資增減 | ---940.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---445.8萬 | ---112萬 | ---110.4萬 | --0 | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -346.84%-2,239.1萬 | -28.16%-501.1萬 | 0.13%-391萬 | 51.58%-391.5萬 | 6.17%-808.5萬 | 6.17%-808.5萬 | ---- | 0.28%-861.7萬 | --0 | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | --0 | -98.68%-1,055萬 | -0.87%-531萬 | 16.81%-526.4萬 | -61.39%-632.8萬 | -97.14%-165.2萬 | 26.46%-82萬 | 51.11%-392.1萬 | 32.77%-115.5萬 | 52.15%-81.3萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --70.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | 86.80%-3,520.8萬 | -220.66%-2.67億 | 1,295.64%2.21億 | -105.94%-1,849.1萬 | 340.67%3.11億 | 2,585.79%3.34億 | 94.43%-559.6萬 | 17.47%-1.29億 | 96.03%-275.3萬 | 29.72%-1,279.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 47.03%1.41億 | -15.10%9,563.4萬 | 103.65%1.13億 | -62.21%5,531.3萬 | -5.29%1.46億 | 10.03%1.46億 | -5.29%1.46億 | 34.95%1.55億 | 65.13%1.37億 | 14.09%1.19億 |
現金變動 | -132.13%-1,940萬 | -77.96%6,037.2萬 | 424.64%2.74億 | 159.64%5,220.2萬 | -701.62%-8,752.9萬 | -665.83%-1.19億 | 95.40%-101.6萬 | -130.38%-1,091.9萬 | -87.84%813.2萬 | 190.78%1,850.4萬 |
匯率變動影響 | 98.25%-26.9萬 | -1,838.41%-1,539.1萬 | -115.48%-79.4萬 | 245.52%512.8萬 | -228.10%-352.4萬 | -170.81%-112.3萬 | 4,355.56%40.1萬 | -32.62%275.1萬 | -76.46%108.9萬 | 113.51%6.7萬 |
期末現金 | -13.99%1.21億 | -63.54%1.41億 | 242.43%3.86億 | 103.65%1.13億 | -62.21%5,531.3萬 | -77.97%2,612.4萬 | 10.03%1.46億 | -5.29%1.46億 | -5.29%1.46億 | 65.13%1.37億 |
自由現金流 | 247.56%6,186.8萬 | -168.64%-4,192.7萬 | 60.81%6,107.9萬 | 14.25%3,798.1萬 | -70.13%3,324.5萬 | -190.52%-787.9萬 | -95.15%372.4萬 | -45.45%1.11億 | -94.47%764萬 | 299.73%2,966.8萬 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |