(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 312.82%3.59億 | -17.02%8,705.7萬 | -18.39%1.05億 | -22.40%1.29億 | -32.39%1.66億 | 4,928.7萬 | -10.69%4,680.7萬 | -63.79%3,553.7萬 | -3.22%3,393.2萬 | 85.13%2.45億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -255.01%-2.59億 | -50.85%1.67億 | 140.03%3.4億 | -57.24%1.42億 | 22.49%3.31億 | --2.67億 | -66.86%2,244.2萬 | -80.51%1,400.4萬 | -44.49%2,753.5萬 | 7.85%2.7億 |
非現金項目調整總額 | 403.01%5.59億 | 178.86%1.11億 | -463.23%-1.41億 | 123.49%3,882.6萬 | -89.54%-1.65億 | ---2.26億 | 174.46%1,719.4萬 | 194.70%2,921.4萬 | 184.87%1,398.3萬 | 32.13%-8,718.9萬 |
-折舊與攤銷 | 24.37%124萬 | -4.59%99.7萬 | 34.66%104.5萬 | 13.78%77.6萬 | -4.08%68.2萬 | --18萬 | 9.76%18萬 | 1.14%17.7萬 | -30.29%14.5萬 | -35.77%71.1萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | 201.31%69.4萬 | -350.92%-68.5萬 | -49.07%27.3萬 | --53.6萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | --58.4萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | 97.29%-213.3萬 | 31.88%-7,869.8萬 | -108.37%-1.16億 | -704.66%-5,544.1萬 | 93.03%-689萬 | ---91.3萬 | 80.32%-871.8萬 | 123.49%665.6萬 | 87.03%-391.5萬 | -4.19%-9,881.7萬 |
-處置利潤 | 381.95%3.3億 | 175.36%6,849.2萬 | -376.71%-9,088.7萬 | 113.17%3,284.5萬 | -104.19%-2.49億 | ---2.48億 | -327.32%-41.6萬 | 100.33%9.4萬 | -3,224.00%-78.1萬 | -42.91%-1.22億 |
-匯兌損益淨額 | 40.16%3,133.5萬 | 230.03%2,235.6萬 | 155.41%677.4萬 | -368.56%-1,222.5萬 | -89.17%455.2萬 | ---230.3萬 | 333.39%276.8萬 | -68.59%367.6萬 | -96.46%2.6萬 | 1,562.37%4,204.3萬 |
-遞延所得稅 | 274.60%4,046.8萬 | -38.51%1,080.3萬 | -39.48%1,756.9萬 | -13.89%2,902.9萬 | -32.16%3,371萬 | --1,256.1萬 | 12.04%1,050.5萬 | 0.43%533.7萬 | -10.60%530.7萬 | 75.05%4,968.9萬 |
-其他非現金項目 | 79.32%1.58億 | 121.40%8,794.6萬 | -7.02%3,972.2萬 | -18.03%4,272.2萬 | 26.07%5,212萬 | --1,276.9萬 | 1.62%1,287.5萬 | 54.44%1,327.4萬 | 94.28%1,320.1萬 | 63.84%4,134.2萬 |
營運資本變動 | 130.86%5,902.2萬 | -103.34%-1.91億 | -81.14%-9,406.1萬 | -14,126.30%-5,192.6萬 | -100.59%-36.5萬 | --801.6萬 | -7.83%717.1萬 | -113.44%-768.1萬 | -492.65%-758.6萬 | 514.00%6,178.1萬 |
-應收款(增)減 | 105.68%20萬 | 93.02%-352.2萬 | -115.82%-5,044.1萬 | -3,388.36%-2,337.2萬 | -120.72%-67萬 | --415萬 | -100.98%-17萬 | 28.33%-645.7萬 | -32.04%183.9萬 | 142.37%323.3萬 |
-存貨(增)減 | 121.53%5,106萬 | -302.37%-2.37億 | -71.33%-5,894.9萬 | -4,220.60%-3,440.7萬 | -90.59%83.5萬 | --1,000 | -107.51%-6.9萬 | -95.01%11.8萬 | -85.48%75.9萬 | -26.03%886.9萬 |
-應付款(減)增 | -84.30%776.2萬 | 222.61%4,945.3萬 | 161.90%1,532.9萬 | 1,204.34%585.3萬 | -101.07%-53萬 | --386.5萬 | 170.52%741萬 | -102.10%-134.2萬 | -69.71%-1,018.4萬 | 771.10%4,967.9萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已支付退稅 | -34.44%-4,028.5萬 | 40.96%-2,996.6萬 | -171.36%-5,075.6萬 | 26.93%-1,870.4萬 | -5.94%-2,559.8萬 | 27萬 | -160.37%-1,578.1萬 | 17.99%-549.3萬 | 32.12%-457.3萬 | -23.92%-2,416.2萬 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 458.93%3.19億 | 5.41%5,709.1萬 | -50.69%5,416.3萬 | -21.58%1.1億 | -36.59%1.4億 | --4,955.7萬 | -33.06%3,102.6萬 | -67.15%3,004.4萬 | 3.66%2,935.9萬 | 95.70%2.21億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
物業、廠房及設備交易淨額 | 69.15%-307.3萬 | -360.99%-996.2萬 | 96.67%-216.1萬 | -1,130.51%-6,497.1萬 | -17.39%-528萬 | ---47.9萬 | -14,914.29%-210.2萬 | -123.14%-261.3萬 | 90.72%-8.7萬 | -102.76%-449.8萬 |
業務交易淨額 | 99.36%-824.5萬 | -9,450.33%-12.85億 | -936.67%-1,345.6萬 | 85.89%-129.8萬 | 99.21%-920.2萬 | ---39.9萬 | --0 | -108.44%-195.1萬 | -355.47%-683.2萬 | -383.96%-11.62億 |
投資物業交易淨額 | -239.99%-5,070萬 | 91.92%-1,491.2萬 | -1,365.19%-1.84億 | -194.18%-1,259.1萬 | ---428萬 | ---428萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -57.19%7,144.1萬 | 642.25%1.67億 | 48.48%-3,077.8萬 | -712.08%-5,974.5萬 | 108.53%976.1萬 | --2,472.9萬 | -68.18%-18.5萬 | ---554.2萬 | 86.27%-922.7萬 | -4,017.08%-1.14億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---21.9萬 | --0 | ---863.3萬 | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | 69.99%8,429.4萬 | -36.19%4,958.9萬 | 1,692.60%7,770.9萬 | 396.71%433.5萬 | ---146.1萬 | ---386.1萬 | 0.00%50萬 | -96.46%66.9萬 | -22.22%70萬 | ---- |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | -49.42%1.01億 | 80.55%2億 | 10.33%1.11億 | 15.96%1億 | -13.06%8,660.9萬 | --656.3萬 | 456.90%7,926.3萬 | 7.69%1.4萬 | 559.32%77.8萬 | 38.72%9,961.6萬 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | 284.66%940.5萬 | 245.83%244.5萬 | -67.10%70.7萬 | 12.16%214.9萬 | 18.56%191.6萬 | --64.1萬 | 42.62%60.9萬 | 123.58%74.9萬 | 19.06%38.1萬 | 5.00%161.6萬 |
其他投資變動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 131.12%505萬 |
投資活動現金淨額 | 122.93%2.04億 | -2,039.04%-8.91億 | -31.46%-4,165.3萬 | -140.59%-3,168.5萬 | 106.64%7,806.3萬 | --3,187.2萬 | 428.23%7,786.6萬 | 99.24%-867.4萬 | 66.45%-2,292萬 | -121,618.82%-11.75億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | -137.79%-4.62億 | 1,047.47%12.23億 | 377.35%1.07億 | 51.88%-3,841.5萬 | -106.93%-7,982.5萬 | ---3,286.9萬 | 64.20%-1,402.6萬 | -96.19%4,309.9萬 | -239.93%-7,602.1萬 | 46,936.60%11.52億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---271.7萬 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---114.9萬 |
租賃融資增減 | -44.44%-31.2萬 | -350.00%-21.6萬 | -585.71%-4.8萬 | ---7,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | 20.00%-5,312.1萬 | 0.00%-6,640.2萬 | 0.18%-6,640.2萬 | 0.00%-6,652.3萬 | 0.07%-6,652.3萬 | --1,000 | ---- | 0.07%-6,652.4萬 | ---- | -66.67%-6,657.2萬 |
非控制性權益現金股息 | 90.84%-60萬 | -2.34%-655萬 | -4,166.67%-640萬 | 16.67%-15萬 | 10.00%-18萬 | --0 | --0 | --0 | 10.00%-18萬 | -100.00%-20萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -86.79%-1.66億 | -112.58%-8,875.9萬 | 7.18%-4,175.4萬 | 18.87%-4,498.4萬 | -24.72%-5,544.9萬 | ---1,375萬 | -0.22%-1,371.2萬 | -52.36%-1,403.7萬 | -88.28%-1,395萬 | -58.25%-4,445.9萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---1,478.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融資活動現金淨額 | -165.20%-6.82億 | 13,075.73%10.46億 | 94.72%-806萬 | 24.35%-1.53億 | -119.43%-2.02億 | ---4,661.8萬 | 48.64%-2,773.8萬 | -103.55%-3,746.2萬 | -292.97%-9,015.1萬 | 1,572.23%10.39億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 165.27%3.27億 | 3.94%1.23億 | -37.96%1.19億 | 8.54%1.91億 | 81.56%1.76億 | --1.56億 | -26.59%7,554.7萬 | 24,413.58%9,312.1萬 | 123.91%51.5萬 | 78.97%9,711.1萬 |
現金變動 | -174.75%-1.58億 | 4,663.17%2.12億 | 105.96%445萬 | -561.79%-7,463萬 | -81.02%1,616.1萬 | --3,481.1萬 | 1,045.92%8,115.4萬 | -1,092.72%-1,609.2萬 | -1,346.46%-8,371.2萬 | 96.88%8,514.3萬 |
匯率變動影響 | 146.75%373.5萬 | -3,635.40%-799萬 | -88.65%22.6萬 | 280.84%199.1萬 | 81.45%-110.1萬 | --56.1萬 | 55.59%-69.5萬 | -101.46%-148.1萬 | 81.56%1.76億 | -1,402.78%-593.6萬 |
期末現金 | -47.26%1.73億 | 165.27%3.27億 | 3.94%1.23億 | -37.96%1.19億 | 8.54%1.91億 | --1.91億 | 43.88%1.56億 | -26.59%7,554.8萬 | -8.41%9,312.1萬 | 81.56%1.76億 |
自由現金流 | 572.09%3.16億 | -9.45%4,694.7萬 | 15.56%5,184.5萬 | -66.71%4,486.6萬 | -37.59%1.35億 | --4,907.4萬 | -37.58%2,892.2萬 | -69.62%2,743.1萬 | 6.89%2,927.2萬 | 99.35%2.16億 |
貨幣單位 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 | 新加坡元 |
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