(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -87.13%105.65萬 | -51.63%820.97萬 | -51.96%1,697.1萬 | -31.60%3,533萬 | 20.12%5,165.2萬 | 110.16%4,300.1萬 | -78.76%2,046.08萬 | 32.79%9,633.99萬 | 538.25%7,255.02萬 | -24.82%1,136.7萬 |
來自客戶的收入 | -98.61%11.42萬 | -51.63%820.97萬 | -51.96%1,697.1萬 | -31.60%3,533萬 | 20.12%5,165.2萬 | 110.16%4,300.1萬 | -78.76%2,046.08萬 | 32.79%9,633.99萬 | 538.25%7,255.02萬 | -24.82%1,136.7萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | --94.22萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | 85.51%-155.35萬 | 40.87%-1,072.44萬 | 47.46%-1,813.6萬 | 31.57%-3,451.7萬 | -6.95%-5,044.1萬 | -72.09%-4,716.5萬 | 68.54%-2,740.77萬 | -33.23%-8,713.16萬 | -331.29%-6,540.1萬 | 3.18%-1,516.42萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 85.51%-155.35萬 | 40.87%-1,072.44萬 | 47.46%-1,813.6萬 | 31.57%-3,451.7萬 | -6.95%-5,044.1萬 | -72.09%-4,716.5萬 | 68.54%-2,740.77萬 | -33.23%-8,713.16萬 | -331.29%-6,540.1萬 | 3.18%-1,516.42萬 |
已支付的直接利息 | 92.60%-3,829 | 52.09%-5.17萬 | 49.30%-10.8萬 | -7.58%-21.3萬 | -57.14%-19.8萬 | -22.08%-12.6萬 | 57.99%-10.32萬 | 50.11%-24.57萬 | ---49.25萬 | ---- |
已收到的直接利息 | 281.48%7.43萬 | 94.75%1.95萬 | -79.59%1萬 | 8.89%4.9萬 | -56.31%4.5萬 | -73.80%10.3萬 | 130.35%39.32萬 | 133.26%17.07萬 | 434.76%7.32萬 | -19.93%1.37萬 |
已支付的直接退稅 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.89%-20.9萬 | ---21.09萬 | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | 83.25%-42.66萬 | -101.66%-254.7萬 | -294.61%-126.3萬 | -38.66%64.9萬 | 124.07%105.8萬 | 35.99%-439.6萬 | -175.20%-686.79萬 | 35.71%913.33萬 | 277.87%672.98萬 | -621.83%-378.35萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -692.58%-82.11萬 | 41.14%-10.36萬 | -152.54%-17.6萬 | 198.24%33.5萬 | 85.55%-34.1萬 | 66.39%-236萬 | -723.52%-702.24萬 | -136.44%-85.27萬 | -1,240.20%-36.07萬 | 61.56%-2.69萬 |
固定資產交易淨額 | ---- | -86.87%10.6萬 | 140.90%80.7萬 | 198.24%33.5萬 | -768.63%-34.1萬 | 120.37%5.1萬 | -1.15%-25.04萬 | 31.36%-24.76萬 | -1,240.20%-36.07萬 | 61.56%-2.69萬 |
無形資產交易淨額 | 4.89%-82.11萬 | 12.18%-86.33萬 | ---98.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---11.19萬 | ---- | ---- | ---- |
業務交易淨額 | ---- | --65.37萬 | ---- | ---- | ---- | 63.96%-241.1萬 | -1,005.51%-669.01萬 | ---60.52萬 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -692.58%-82.11萬 | 41.14%-10.36萬 | -152.54%-17.6萬 | 198.24%33.5萬 | 85.55%-34.1萬 | 66.39%-236萬 | -723.52%-702.24萬 | -136.44%-85.27萬 | -1,240.20%-36.07萬 | 61.56%-2.69萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.08%-729 | 175.83%93.05萬 | 27.27%-122.7萬 | -190.85%-168.7萬 | 267.72%185.7萬 | 162.83%50.5萬 | -108.03%-80.38萬 | 15,305.18%1,000.39萬 | -102.39%-6.58萬 | 454.61%275.53萬 |
債務發行/償還的淨額 | 99.89%-729 | 45.49%-66.89萬 | 25.46%-122.7萬 | 11.41%-164.6萬 | -308.30%-185.8萬 | 253.60%89.2萬 | -710.17%-58.07萬 | 244.65%9.52萬 | -110.97%-6.58萬 | --60萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --159.93萬 | ---- | -101.10%-4.1萬 | 1,059.95%371.5萬 | -176.63%-38.7萬 | -95.11%50.5萬 | --1,031.79萬 | ---- | 333.84%215.53萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.96%-72.81萬 | ---40.91萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -100.08%-729 | 175.83%93.05萬 | 27.27%-122.7萬 | -190.85%-168.7萬 | 267.72%185.7萬 | 162.83%50.5萬 | -108.03%-80.38萬 | 15,305.18%1,000.39萬 | -102.39%-6.58萬 | 454.61%275.53萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -43.32%225.09萬 | -40.17%397.1萬 | -9.58%663.7萬 | 54.01%734萬 | -56.74%476.6萬 | -57.15%1,101.7萬 | 246.20%2,571.13萬 | 561.08%742.68萬 | -48.43%112.34萬 | -4.28%217.85萬 |
當期現金流變化 | 27.42%-124.85萬 | 35.48%-172.01萬 | -279.23%-266.6萬 | -127.31%-70.3萬 | 141.18%257.4萬 | 57.46%-625.1萬 | -180.36%-1,469.41萬 | 190.08%1,828.45萬 | 697.42%630.34萬 | -983.69%-105.51萬 |
期末現金流 | -55.47%100.24萬 | -43.32%225.09萬 | -40.17%397.1萬 | -9.58%663.7萬 | 54.01%734萬 | -56.74%476.6萬 | -57.15%1,101.73萬 | 246.20%2,571.13萬 | 561.08%742.68萬 | -48.43%112.34萬 |
自由現金流 | 63.41%-124.77萬 | -50.23%-341.03萬 | -515.75%-227萬 | -22.55%54.6萬 | 113.86%70.5萬 | 30.55%-508.5萬 | -182.40%-732.17萬 | 39.51%888.57萬 | 267.15%636.92萬 | -541.31%-381.04萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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