(FY)2024/03/30 | (Q4)2024/03/30 | (Q3)2023/12/30 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/07/01 | (FY)2023/04/01 | (Q4)2023/04/01 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/10/01 | (Q1)2022/07/02 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -33.44%1.82億 | -19.51%6,408.1萬 | -100.84%-54萬 | 13.88%9,912.4萬 | -54.55%1,908.6萬 | 58.51%2.73億 | 16.99%7,961.1萬 | 6,441.5萬 | 100.27%8,703.9萬 | 4,199.3萬 |
持續經營淨收入 | 1.87%1.18億 | -30.68%2,036.7萬 | -5.17%3,124.1萬 | -24.97%2,490.8萬 | 106.48%4,104.2萬 | 166.05%1.15億 | 201.64%2,938.3萬 | --3,294.4萬 | 123.46%3,319.7萬 | --1,987.7萬 |
持續經營損益 | -423.56%-200萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.02%-38.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 4.19%9,721.5萬 | 15.87%2,763.9萬 | -0.17%2,353.1萬 | -1.80%2,301.3萬 | 2.61%2,303.2萬 | -4.54%9,330.7萬 | -3.86%2,385.4萬 | --2,357萬 | -0.42%2,343.6萬 | --2,244.7萬 |
遞延稅費 | -330.80%-1,103.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -4.59%478.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -12.34%665.5萬 | 5.65%669.2萬 | -93.74%18.9萬 | 53.63%-173.8萬 | -23.98%151.2萬 | -60.98%759.2萬 | 448.02%633.4萬 | --301.7萬 | -251.19%-374.8萬 | --198.9萬 |
營運資金變化 | -392.91%-7,470.1萬 | 59.68%1,259.4萬 | -1,351.89%-6,706.3萬 | 13.29%3,147.2萬 | -832.61%-5,170.4萬 | 268.04%2,550.3萬 | -65.68%788.7萬 | ---461.9萬 | 786.58%2,777.9萬 | ---554.4萬 |
-應收款項(增)減 | 0.93%-2,419.3萬 | 7,060.78%355萬 | -317.63%-3,060萬 | 106.74%184.7萬 | -90.25%101萬 | 30.17%-2,442.1萬 | 99.18%-5.1萬 | ---732.7萬 | -196.80%-2,740.1萬 | --1,035.8萬 |
-存貨(增)減 | -295.29%-6,006.1萬 | -415.46%-1,934萬 | -578.37%-1,006.7萬 | -106.06%-125.8萬 | -292.89%-2,939.6萬 | 26.52%3,075.4萬 | -129.50%-375.2萬 | ---148.4萬 | 574.14%2,075萬 | --1,524萬 |
-預付費用(增)減 | -158.23%-98.3萬 | -862.06%-271.3萬 | 1,606.29%263.6萬 | -9,362.96%-250.1萬 | -24.69%159.5萬 | -41.18%168.8萬 | 81.57%-28.2萬 | ---17.5萬 | -92.42%2.7萬 | --211.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 11.97%4,458.2萬 | 109.47%4,952.4萬 | -424.40%-2,370.4萬 | -6.54%3,368.9萬 | 45.08%-1,492.7萬 | 421.02%3,981.6萬 | -12.57%2,364.2萬 | --730.7萬 | 836.31%3,604.8萬 | ---2,718.1萬 |
-其他營運資本變化 | -52.44%-3,404.6萬 | -57.90%-1,842.7萬 | -81.22%-532.8萬 | 81.46%-30.5萬 | -64.27%-998.6萬 | -48.68%-2,233.4萬 | -29.49%-1,167萬 | ---294萬 | 21.59%-164.5萬 | ---607.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -33.44%1.82億 | -19.51%6,408.1萬 | -100.84%-54萬 | 13.88%9,912.4萬 | -54.55%1,908.6萬 | 58.51%2.73億 | 16.99%7,961.1萬 | --6,441.5萬 | 100.27%8,703.9萬 | --4,199.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -124.21%-3.22億 | 27.49%-1,305.6萬 | -636.81%-2.69億 | 19.10%-2,513.5萬 | 73.78%-1,526.1萬 | -66.53%-1.44億 | 47.83%-1,800.6萬 | -3,650萬 | -51.40%-3,106.8萬 | -5,821.4萬 |
資本性支出 | 39.84%-6,629.6萬 | 18.74%-968.5萬 | -32.32%-2,229.4萬 | 31.43%-2,465.4萬 | 78.75%-966.3萬 | -14.18%-1.1億 | 66.06%-1,191.9萬 | ---1,684.8萬 | -72.77%-3,595.7萬 | ---4,546.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 12.56%181萬 | 109.05%55.1萬 | 113.92%33.8萬 | -92.63%51.9萬 | -19.28%40.2萬 | -20.47%160.8萬 | -1,109.45%-608.7萬 | --15.8萬 | 2,310.62%703.9萬 | --49.8萬 |
業務交易的淨現金流 | -12,017.60%-2.42億 | --150萬 | ---2.44億 | --0 | --0 | -124.56%-200萬 | --0 | --0 | --85萬 | ---285萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 53.17%-1,555.1萬 | ---542.2萬 | 84.20%-312.9萬 | 66.67%-100萬 | 42.28%-600萬 | ---3,320.5萬 | --0 | ---1,981萬 | ---300萬 | ---1,039.5萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -124.21%-3.22億 | 27.49%-1,305.6萬 | -636.81%-2.69億 | 19.10%-2,513.5萬 | 73.78%-1,526.1萬 | -66.53%-1.44億 | 47.83%-1,800.6萬 | ---3,650萬 | -51.40%-3,106.8萬 | ---5,821.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 138.02%3,815.7萬 | -3,861.45%-6,350.2萬 | 320.27%1.09億 | 72.08%-717.2萬 | 97.44%-59.8萬 | -537.27%-1億 | 81.71%-160.3萬 | -4,968萬 | -674.84%-2,568.6萬 | -2,339.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 492.21%3,775萬 | -3,528.57%-6,350萬 | 305.80%1.07億 | -107.25%-350萬 | 60.00%-175萬 | 45.00%-962.5萬 | 60.00%-175萬 | ---5,175萬 | 1,202.86%4,825萬 | ---437.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---7,500萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 2.82%721.4萬 | 3,667.92%599.1萬 | 38.29%287.5萬 | -267.29%-366.7萬 | -22.08%201.5萬 | 7.16%701.6萬 | -61.59%15.9萬 | --207.9萬 | 105.05%219.2萬 | --258.6萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 70.09%-680.7萬 | -49,841.67%-599.3萬 | 700.00%5.4萬 | 99.56%-5,000 | 96.01%-86.3萬 | -374.46%-2,275.5萬 | 99.75%-1.2萬 | ---9,000 | -12,433.33%-112.8萬 | ---2,160.6萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 138.02%3,815.7萬 | -3,861.45%-6,350.2萬 | 320.27%1.09億 | 72.08%-717.2萬 | 97.44%-59.8萬 | -537.27%-1億 | 81.71%-160.3萬 | ---4,968萬 | -674.84%-2,568.6萬 | ---2,339.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 9.62%2.84億 | -13.40%1.94億 | 45.52%3.51億 | 32.92%2.86億 | 9.62%2.84億 | 34.94%2.59億 | -5.44%2.24億 | --2.41億 | 23.92%2.15億 | --2.59億 |
當期現金流變化 | -454.53%-1.02億 | -120.79%-1,247.7萬 | -635.35%-1.6億 | 120.63%6,681.7萬 | 108.15%322.7萬 | -58.81%2,890.6萬 | 142.21%6,000.2萬 | ---2,176.5萬 | 54.32%3,028.5萬 | ---3,961.6萬 |
利率變動影響 | 19.08%-318.5萬 | -684.63%-270.1萬 | -33.85%302.1萬 | 62.04%-153.1萬 | 59.98%-197.4萬 | -32.17%-393.6萬 | 121.45%46.2萬 | --456.7萬 | -504.65%-403.3萬 | ---493.2萬 |
期末現金流 | -37.15%1.79億 | -37.15%1.79億 | -13.40%1.94億 | 45.52%3.51億 | 32.92%2.86億 | 9.62%2.84億 | 9.62%2.84億 | --2.24億 | 25.35%2.41億 | --2.15億 |
自由現金流 | -29.11%1.15億 | -19.64%5,439.6萬 | -148.00%-2,283.4萬 | 45.79%7,447萬 | 371.24%942.3萬 | 114.99%1.63億 | 105.53%6,769.2萬 | --4,756.7萬 | 125.55%5,108.2萬 | ---347.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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