(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -17.01%2,998.3萬 | -26.82%1.08億 | -82.54%819.2萬 | -40.70%2,947.6萬 | 11.30%3,400.3萬 | 79.44%3,612.8萬 | 57.16%1.47億 | 66.00%4,691.8萬 | 176.23%4,970.6萬 | -75.38%3,055萬 |
持續經營淨收入 | -31.04%1,516.4萬 | -21.06%8,004.1萬 | -34.57%1,863.3萬 | -30.82%1,879.6萬 | -17.68%2,062.1萬 | 6.26%2,199.1萬 | 2.75%1.01億 | -14.56%2,847.9萬 | 2.28%2,717萬 | 13.24%2,505萬 |
持續經營損益 | -3.00%-192.5萬 | 17.84%-778.7萬 | -179.62%-540.5萬 | 47.91%-117.2萬 | 123.76%65.9萬 | 25.86%-186.9萬 | 43.62%-947.8萬 | 40.30%-193.3萬 | 61.49%-225萬 | 20.92%-277.4萬 |
折舊和攤銷 | -7.92%160.4萬 | -38.57%924.9萬 | -11.44%409.7萬 | 98.47%168.5萬 | -51.50%172.5萬 | -71.08%174.2萬 | -6.42%1,505.6萬 | 18.52%462.6萬 | -80.96%84.9萬 | -8.28%355.7萬 |
其他非現金項目 | 58.27%892.3萬 | -105.07%-74.8萬 | -83.63%64.4萬 | -139.14%-419.8萬 | -1,908.51%-283.2萬 | 2,201.22%563.8萬 | 75.97%1,476.2萬 | -52.73%393.3萬 | 112.68%1,072.5萬 | -100.13%-14.1萬 |
營運資金變動 | -19.14%452.1萬 | -6.21%2,040.6萬 | -145.96%-583.7萬 | -30.17%784.1萬 | 592.49%1,281.1萬 | 239.11%559.1萬 | 132.63%2,175.8萬 | 832.38%1,269.9萬 | 1,352.52%1,122.8萬 | 595.98%185萬 |
-應收款項(增)減 | -80.12%170.7萬 | -60.37%978.3萬 | -86.11%126.3萬 | -82.77%142.9萬 | -144.52%-149.4萬 | 8.56%858.5萬 | 645.41%2,468.8萬 | 9,674.74%909.6萬 | 1,575.98%829.5萬 | -247.23%-61.1萬 |
-預付費用(增)減 | 285.47%556.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---300萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | -17.58%-2,893.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,026.31%-2,461.2萬 | ---- | ---- | ---491.3萬 |
-其他流動負債變化 | -986.23%-244.6萬 | 80.78%4,035.2萬 | -112.51%-83.5萬 | 368.11%2,791.8萬 | 70.51%1,299.3萬 | -86.61%27.6萬 | 407.87%2,232.1萬 | 45.65%667.5萬 | 496.40%596.4萬 | 1,521.64%762萬 |
-其他營運資本變化 | -12.59%-30.4萬 | -23.79%-79.1萬 | -70.10%2.9萬 | -13.41%-27.9萬 | -10.16%-27.1萬 | -10.66%-27萬 | 36.80%-63.9萬 | 138.49%9.7萬 | 1.99%-24.6萬 | 2.38%-24.6萬 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -17.01%2,998.3萬 | -26.82%1.08億 | -82.54%819.2萬 | -40.70%2,947.6萬 | 11.30%3,400.3萬 | 79.44%3,612.8萬 | 57.16%1.47億 | 66.00%4,691.8萬 | 176.23%4,970.6萬 | -75.38%3,055萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 65.38%-948.5萬 | 76.18%-2.1億 | 5.13%-1.7億 | 64.49%-5,718.8萬 | 113.18%4,412.7萬 | 86.76%-2,739.5萬 | -97.19%-8.82億 | 39.20%-1.79億 | -980.07%-1.61億 | -77.48%-3.35億 |
投資產品交易淨現金流 | -1.55%-1,219.1萬 | 111.60%702.6萬 | 15.35%-1,040.2萬 | 83.65%-214萬 | 304.14%3,157.3萬 | 39.20%-1,200.5萬 | 66.66%-6,058.5萬 | -15.49%-1,228.8萬 | 74.00%-1,308.6萬 | 80.79%-1,546.6萬 |
貸款淨收益 | 123.69%350萬 | 72.94%-2.22億 | 5.87%-1.57億 | 57.04%-6,340.1萬 | 104.27%1,360萬 | 92.08%-1,477.3萬 | -210.41%-8.2億 | 40.97%-1.67億 | -313.84%-1.48億 | -194.83%-3.19億 |
固定資產交易的淨現金流 | -28.69%-79.4萬 | 349.74%481萬 | -968.18%-188萬 | 2,493.41%835.3萬 | -33.42%-104.6萬 | 0.00%-61.7萬 | 28.11%-192.6萬 | 35.77%-17.6萬 | 20.50%-34.9萬 | 17.91%-78.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -45.30%80.9萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | 65.38%-948.5萬 | 76.18%-2.1億 | 5.13%-1.7億 | 64.49%-5,718.8萬 | 113.18%4,412.7萬 | 86.76%-2,739.5萬 | -97.19%-8.82億 | 39.20%-1.79億 | -980.07%-1.61億 | -77.48%-3.35億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -366.63%-6,678.4萬 | -89.09%5,209.8萬 | -16.45%1.75億 | -116.66%-2,818.9萬 | -157.12%-1.19億 | 122.83%2,504.7萬 | -16.26%4.78億 | 315.73%2.09億 | -2.44%1.69億 | 80.29%2.09億 |
存款的增減 | 189.65%9,548.6萬 | -70.53%1.13億 | 161.56%2,050.2萬 | -125.09%-5,569.6萬 | -41.53%1.15億 | 1,163.76%3,296.6萬 | -25.32%3.82億 | -158.70%-3,330.4萬 | 122.64%2.22億 | 63.51%1.96億 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---1.53億 | -119.97%-2,500萬 | -35.00%1.63億 | 183.33%3,750萬 | -1,225.00%-2.25億 | --0 | 51.97%1.25億 | 926,029.63%2.5億 | -154.60%-4,500.1萬 | --2,000萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---159.4萬 | ---408.4萬 | ---73.9萬 | -368.01%-152.5萬 | ---182萬 | --0 | --0 | --0 | 112.82%56.9萬 | ---- |
現金股利支付 | -0.83%-768.6萬 | -6.63%-3,053.5萬 | 0.38%-759.2萬 | -0.91%-769萬 | -13.83%-763萬 | -13.93%-762.3萬 | -73.40%-2,863.6萬 | -25.32%-762.1萬 | -106.98%-762.1萬 | -82.05%-670.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --82.2萬 | --1.9萬 | --6,000 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 56.17%-49萬 | -7.24%-78.5萬 | 75.00%-7,000 | ---- | ---- | -734.33%-111.8萬 | -27.97%-73.2萬 | 31.71%-2.8萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -366.63%-6,678.4萬 | -89.09%5,209.8萬 | -16.45%1.75億 | -116.66%-2,818.9萬 | -157.12%-1.19億 | 122.83%2,504.7萬 | -16.26%4.78億 | 315.73%2.09億 | -2.44%1.69億 | 80.29%2.09億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -14.22%3.02億 | -42.13%3.52億 | 5.03%2.89億 | 58.77%3.45億 | 23.59%3.86億 | -42.13%3.52億 | 55.41%6.09億 | -66.62%2.75億 | -68.87%2.17億 | -51.66%3.12億 |
當期現金流變化 | -237.02%-4,628.6萬 | 80.47%-5,009.7萬 | -82.76%1,331.8萬 | -196.51%-5,590.1萬 | 56.65%-4,129.4萬 | 111.39%3,378萬 | -218.16%-2.57億 | 135.87%7,726.2萬 | -54.23%5,792.2萬 | -285.52%-9,525.4萬 |
期末現金流 | -33.70%2.56億 | -14.22%3.02億 | -14.22%3.02億 | 5.03%2.89億 | 58.77%3.45億 | 23.59%3.86億 | -42.13%3.52億 | -42.13%3.52億 | -66.62%2.75億 | -68.87%2.17億 |
自由現金流 | -17.80%2,918.9萬 | -27.52%1.05億 | -86.94%610.3萬 | -37.58%3,080.9萬 | 10.72%3,295.7萬 | 81.95%3,551.1萬 | 59.75%1.45億 | 67.00%4,674.2萬 | 175.14%4,935.7萬 | -75.82%2,976.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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