Fortescue Ltd
FMG
Origin Energy Ltd
ORG
Rio Tinto Ltd
RIO
Telstra Group Ltd
TLS
Woodside Energy Group Ltd
WDS
(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | |
---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||
經營活動產生的現金收入 | 34.37%1,488.27萬 | 1,107.58萬 |
來自客戶的收入 | 27.66%1,328.83萬 | --1,040.9萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | 139.11%159.43萬 | --66.68萬 |
現金付款 | -31.65%-1,941.28萬 | -1,474.53萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -31.65%-1,941.28萬 | ---1,474.53萬 |
已支付的直接利息 | 88.47%-2.23萬 | ---19.35萬 |
已收到的直接利息 | 0.13%45.19萬 | --45.14萬 |
已支付的直接退稅 | -97.99%1,669 | --8.32萬 |
經營活動現金淨額 | -23.14%-409.89萬 | ---332.85萬 |
投資活動現金流量 | ||
持續投資活動現金淨額 | 10.88%-276.46萬 | -310.22萬 |
資本性支出 | ---- | ---196.61萬 |
固定資產交易淨額 | 42.19%-6,402 | ---1.11萬 |
無形資產交易淨額 | ---255.82萬 | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | ---112.5萬 |
其他投資活動淨額 | ---20萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||
投資活動現金淨額 | 10.88%-276.46萬 | ---310.22萬 |
融資活動現金流量 | ||
持續融資活動現金淨額 | -100.08%-1.46萬 | 1,930.76萬 |
債務發行/償還的淨額 | 99.70%-1.46萬 | ---486萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --2,416.76萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||
融資活動現金淨額 | -100.08%-1.46萬 | --1,930.76萬 |
現金淨流量 | ||
期初現金流 | 507.49%1,541.42萬 | --253.74萬 |
當期現金流變化 | -153.41%-687.81萬 | --1,287.69萬 |
期末現金流 | -44.62%853.62萬 | --1,541.42萬 |
自由現金流 | -25.59%-666.35萬 | ---530.57萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP |