(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 63.54%-18.8萬 | 25.27%-27.57萬 | 21.74%-142.52萬 | -34.64%-51.56萬 | 22.68%-36.9萬 | -26.70%-182.12萬 | 37.58%-41.32萬 | 30.26%-54.78萬 | -2,651.16%-38.3萬 | -9,547.00%-47.72萬 |
持續經營淨收入 | 4.95%-79.63萬 | -4.41%-30.19萬 | 3.88%-196.04萬 | -108.81%-83.77萬 | 35.49%-28.91萬 | -30.25%-203.96萬 | -102.87%-63.94萬 | 53.84%-55.08萬 | -991.45%-40.12萬 | -2,061.64%-44.82萬 |
折舊攤銷及損耗 | --600 | --600 | --1,000 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資產減值支出 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --26.53萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
以股票支付的報酬 | ---- | ---- | --36.29萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 1,590.21%60.77萬 | 131.99%2.55萬 | 465.68%17.13萬 | -323.57%-4.08萬 | -175.16%-7.99萬 | 92.20%-4.68萬 | 76.97%-3.91萬 | 100.62%3,072 | -64.77%1.82萬 | -283.82%-2.9萬 |
-應收款項(增)減 | 115.51%4,474 | -191.78%-1.24萬 | 251.69%2.53萬 | 115.25%2,076 | 208.57%1.35萬 | 11.70%-1.67萬 | -383.25%-1.2萬 | 196.54%2.14萬 | -2,416.64%-1.36萬 | -2,382.00%-1.24萬 |
-預付費用(增)減 | 1,148.91%4.43萬 | -72.18%4.21萬 | 181.26%10.66萬 | 164.12%3,547 | 71.14%15.13萬 | 114.35%3.79萬 | 154.42%2.17萬 | 70.28%-6.66萬 | ---5,532 | --8.84萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 1,304.51%55.89萬 | 98.30%-4,163 | 157.89%3.94萬 | -224.11%-4.64萬 | -132.95%-24.46萬 | 78.58%-6.8萬 | 63.67%-4.88萬 | 119.20%4.84萬 | -28.53%3.74萬 | -744.63%-10.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 63.54%-18.8萬 | 25.27%-27.57萬 | 21.74%-142.52萬 | -34.64%-51.56萬 | 22.68%-36.9萬 | -26.70%-182.12萬 | 37.58%-41.32萬 | 30.26%-54.78萬 | -2,651.16%-38.3萬 | -9,547.00%-47.72萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 157.57%5.02萬 | 40.08%-4.76萬 | 40.22%-90.43萬 | -2,644.83%-8.71萬 | 85.17%-7.94萬 | -139.53%-151.28萬 | -46.73%-81.35萬 | -108.31%-16.07萬 | -3,174 | -53.54萬 |
固定資產交易淨額 | 115.58%1.36萬 | 86.14%-1.1萬 | 50.31%-73.74萬 | -2,644.83%-8.71萬 | 85.17%-7.94萬 | -141.17%-148.41萬 | -67.69%-81.35萬 | -1.35%-13.2萬 | ---3,174 | ---53.54萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---3.66萬 | ---16.69萬 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.87萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 157.57%5.02萬 | 40.08%-4.76萬 | 40.22%-90.43萬 | -2,644.83%-8.71萬 | 85.17%-7.94萬 | -139.53%-151.28萬 | -46.73%-81.35萬 | -108.31%-16.07萬 | ---3,174 | ---53.54萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -51.39%153.42萬 | -11.90%315.58萬 | 0 | -25.79%265.82萬 | 16.09萬 | 33.68萬 | ||||
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | -51.58%152.81萬 | ---- | ---- | -11.90%315.58萬 | --0 | -25.79%265.82萬 | --16.09萬 | --33.68萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --6,125 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | ---- | -51.39%153.42萬 | ---- | ---- | -11.90%315.58萬 | --0 | -25.79%265.82萬 | --16.09萬 | --33.68萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -68.45%30.89萬 | -55.71%63.22萬 | -11.16%142.76萬 | 5.17%97.92萬 | -11.16%142.76萬 | 3,113.62%160.68萬 | -4.48%265.49萬 | 1,074.90%70.57萬 | 1,966.50%93.1萬 | 3,113.62%160.68萬 |
當期現金流變化 | 77.13%-13.78萬 | 27.89%-32.33萬 | -346.52%-79.53萬 | -167.59%-60.27萬 | 33.66%-44.84萬 | -111.77%-17.81萬 | -0.84%-122.67萬 | -28.30%194.97萬 | -1,600.59%-22.53萬 | -13,562.50%-67.59萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | -102.66%-1,168 | -101.52%-664 | ---- | ---- | --84 |
期末現金流 | -54.55%17.11萬 | -68.45%30.89萬 | -55.71%63.22萬 | -46.66%37.64萬 | 5.17%97.92萬 | -11.16%142.76萬 | -11.16%142.76萬 | -4.48%265.49萬 | 1,074.90%70.57萬 | 1,966.50%93.1萬 |
自由現金流 | 70.64%-17.7萬 | 36.05%-28.67萬 | 34.57%-216.26萬 | -56.10%-60.27萬 | 55.72%-44.84萬 | -61.01%-330.53萬 | -6.94%-122.67萬 | 25.77%-67.98萬 | -2,672.31%-38.61萬 | -20,370.26%-101.27萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 未經審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。