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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 3.15%2.23億 | 516.12%1.87億 | 100.23%1.78億 | 94.58%7.26億 | 252.94%3.91億 | 88.55%2.16億 | 132.06%3,040萬 | -34.08%8,880萬 | -54.41%3.73億 | -16.33%1.11億 |
持續經營淨收入 | 231.04%2.23億 | 158.96%1.39億 | 372.35%5,910萬 | -832.91%-14.88億 | -724.88%-10.61億 | -232.92%-1.7億 | -267.19%-2.35億 | -134.50%-2,170萬 | -53.37%2.03億 | -251.65%-1.29億 |
持續經營損益 | --0 | --1,530萬 | --910萬 | 2,338.91%5.39億 | 6,700.00%6,600萬 | ---- | ---- | ---- | -75.08%2,210萬 | 92.37%-100萬 |
折舊和攤銷 | -59.17%4,940萬 | -71.31%5,390萬 | -72.63%4,640萬 | -16.31%6.6億 | -26.58%1.81億 | -41.29%1.21億 | 30.03%1.88億 | -11.12%1.7億 | -13.27%7.88億 | -19.37%2.47億 |
遞延稅費 | 136.94%820萬 | 109.05%200萬 | 485.71%1,080萬 | -87.16%-2.44億 | -209.29%-1.96億 | -4.72%-2,220萬 | -84.17%-2,210萬 | 91.62%-280萬 | -461.39%-1.3億 | -433.61%-6,350萬 |
其他非現金項目 | 69.10%-2,790萬 | -145.38%-590萬 | 99.78%-60萬 | 55.11%-3.23億 | 109.45%2,120萬 | 55.58%-9,030萬 | 110.30%1,300萬 | -61.21%-2.67億 | -16.71%-7.19億 | -134.38%-2.24億 |
營運資金變化 | 61.20%-4,450萬 | 84.26%-3,630萬 | -70.24%5,800萬 | 229.81%2.02億 | 2,182.84%3.52億 | -175.06%-1.15億 | -45.40%-2.31億 | 214.86%1.95億 | -17.38%-1.55億 | 90.58%-1,690萬 |
-應收款項(增)減 | 14.02%-2.78億 | 26.49%-1.6億 | -14.58%3.88億 | -95.44%1,550萬 | -26.12%1.02億 | -2.57%-3.24億 | -413.24%-2.17億 | -18.79%4.55億 | 312.92%3.4億 | 282.03%1.38億 |
-存貨(增)減 | -112.62%-1,280萬 | -55.97%-2,480萬 | 75.69%-790萬 | 239.20%2.57億 | 43.23%2.04億 | 4,156.00%1.01億 | 92.94%-1,590萬 | 67.37%-3,250萬 | -1.32%-1.85億 | 722.27%1.43億 |
-預付費用(增)減 | -33.86%2,090萬 | -61.02%2,370萬 | 51.72%-3,640萬 | 104.12%3,470萬 | 201.72%1,770萬 | 54.15%3,160萬 | 315.60%6,080萬 | -279.10%-7,540萬 | 155.56%1,700萬 | 80.07%-1,740萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 310.84%2.65億 | 445.02%8,660萬 | -67.25%-2.79億 | 60.64%-1.1億 | 106.95%1,780萬 | -74.19%6,460萬 | -113.11%-2,510萬 | 64.04%-1.67億 | -188.98%-2.79億 | -9,581.48%-2.56億 |
-其他營運資本變化 | -444.35%-3,960萬 | 213.51%3,780萬 | -144.08%-670萬 | 108.25%400萬 | 144.54%1,060萬 | 101.75%1,150萬 | 38.79%-3,330萬 | -36.67%1,520萬 | 33.65%-4,850萬 | -743.24%-2,380萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 3.15%2.23億 | 516.12%1.87億 | 100.23%1.78億 | 94.58%7.26億 | 252.94%3.91億 | 88.55%2.16億 | 132.06%3,040萬 | -34.08%8,880萬 | -54.41%3.73億 | -16.33%1.11億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -28.21%-6,000萬 | -775.91%-5.27億 | 13.49%-4,810萬 | 137.57%1.18億 | 693.64%2.8億 | 12.03%-4,680萬 | 68.10%-6,020萬 | -132.64%-5,560萬 | -229.34%-3.13億 | -32.96%-4,720萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -0.41%-4,850萬 | 11.88%-5,190萬 | 13.91%-4,580萬 | -20.15%-2.09億 | -12.41%-4,890萬 | 12.02%-4,830萬 | -26.39%-5,890萬 | -82.19%-5,320萬 | -31.27%-1.74億 | -25.72%-4,350萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --3.3億 | 125.29%3.3億 | ---- | ---- | ---- | --0 | 21,000.00%1.46億 |
投資產品交易的淨現金流 | --10萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.46億 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | -73.33%40萬 | 461.54%470萬 | 4.17%-230萬 | -136.00%-270萬 | 86.49%-50萬 | -11.76%150萬 | -130.95%-130萬 | -145.28%-240萬 | 297.37%750萬 | -1,750.00%-370萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -28.21%-6,000萬 | -775.91%-5.27億 | 13.49%-4,810萬 | 137.57%1.18億 | 693.64%2.8億 | 12.03%-4,680萬 | 68.10%-6,020萬 | -132.64%-5,560萬 | -229.34%-3.13億 | -32.96%-4,720萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 19.79%-9,770萬 | 384.67%3.97億 | 30.46%-1.09億 | -47.86%-8.18億 | -262.74%-4億 | 1.06%-1.22億 | 42.41%-1.4億 | -102.06%-1.57億 | 62.10%-5.53億 | 53.32%-1.1億 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | 1,331.11%4.99億 | --0 | -558.84%-3.99億 | -8,558.82%-2.94億 | -456.41%-2,170萬 | -69.46%-4,050萬 | -43.34%-4,200萬 | 94.41%-6,050萬 | 97.59%-340萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.25億 | --0 |
現金股利支付 | -0.51%-9,760萬 | -0.31%-9,740萬 | -0.52%-9,720萬 | -0.70%-3.88億 | -0.41%-9,710萬 | -0.41%-9,710萬 | 0.31%-9,710萬 | -2.33%-9,670萬 | -2.88%-3.85億 | -3.09%-9,670萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --360萬 | --380萬 | --20萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 142.48%7,420萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -23.33%-370萬 | -280.00%-760萬 | 33.52%-1,190萬 | 44.44%-3,150萬 | 15.69%-860萬 | 86.05%-300萬 | -81.82%-200萬 | 25.10%-1,790萬 | -65.79%-5,670萬 | -36.00%-1,020萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 19.79%-9,770萬 | 384.67%3.97億 | 30.46%-1.09億 | -47.86%-8.18億 | -262.74%-4億 | 1.06%-1.22億 | 42.41%-1.4億 | -102.06%-1.57億 | 62.10%-5.53億 | 53.32%-1.1億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 189.38%6.27億 | 47.64%5.7億 | 6.30%5.45億 | -49.66%5.13億 | -66.37%1.86億 | -65.52%2.17億 | -63.49%3.86億 | -49.66%5.13億 | -29.70%10.19億 | -53.30%5.52億 |
當期現金流變化 | 37.58%6,480萬 | 133.88%5,740萬 | 116.86%2,080萬 | 105.09%2,510萬 | 678.63%2.71億 | 176.09%4,710萬 | 59.47%-1.69億 | -470.57%-1.23億 | -23.38%-4.93億 | 66.45%-4,680萬 |
利率變動影響 | 157.69%450萬 | -300.00%-80萬 | 214.29%400萬 | 156.69%720萬 | 434.29%1,870萬 | 21.21%-780萬 | 98.29%-20萬 | -164.81%-350萬 | 58.50%-1,270萬 | 115.56%350萬 |
期末現金流 | 275.26%6.96億 | 189.38%6.27億 | 47.64%5.7億 | 6.30%5.45億 | 6.30%5.45億 | -66.37%1.86億 | -65.52%2.17億 | -63.49%3.86億 | -49.66%5.13億 | -49.66%5.13億 |
自由現金流 | 3.94%1.74億 | 575.09%1.35億 | 270.79%1.32億 | 159.84%5.16億 | 408.63%3.42億 | 181.34%1.67億 | 14.93%-2,850萬 | -66.26%3,560萬 | -71.00%1.99億 | -31.22%6,720萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |