(Q3)2022/01/31 | (Q2)2021/10/31 | (Q1)2021/07/31 | (FY)2021/04/30 | (Q4)2021/04/30 | (Q3)2021/01/31 | (Q2)2020/10/31 | (Q1)2020/07/31 | (FY)2020/04/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | 82.23%-144.57萬 | -53.24%-247.7萬 | -163.08%-250.25萬 | -13,793.21%-1,042.2萬 | 28.14萬 | -813.57萬 | -161.64萬 | -95.13萬 | -7.5萬 |
持續經營淨收入 | 83.37%-218.85萬 | -9.49%-591.74萬 | -263.54%-297.12萬 | -74,773.41%-3,038.06萬 | ---1,099.88萬 | ---1,316.03萬 | ---540.43萬 | ---81.73萬 | ---4.06萬 |
折舊和攤銷 | -88.61%13.2萬 | --14.75萬 | --13.08萬 | --460.45萬 | --272.75萬 | --115.9萬 | ---- | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -99.56%4.57萬 | -88.35%1.63萬 | -93.16%1.69萬 | 1,246,394.53%682.97萬 | ---400.01萬 | --1,044.27萬 | --14萬 | --24.71萬 | ---548 |
營運資金變化 | 100.72%3.3萬 | -125.50%-20.43萬 | 66.40%-15.99萬 | -1,714.83%-61.51萬 | --367.03萬 | ---461.1萬 | --80.14萬 | ---47.58萬 | ---3.39萬 |
-應收款項(增)減 | 722.06%25.72萬 | -39.57%-10.15萬 | -41.78%-6.4萬 | ---20.68萬 | ---4.76萬 | ---4.13萬 | ---7.27萬 | ---4.51萬 | ---- |
-預付費用(增)減 | 97.18%-13.42萬 | -137.21%-14.41萬 | 98.54%-1.02萬 | -1,126.63%-92萬 | --414.61萬 | ---475.95萬 | --38.71萬 | ---69.37萬 | ---7.5萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -147.42%-9萬 | -91.52%4.13萬 | -132.58%-8.57萬 | 1,144.72%51.17萬 | ---42.82萬 | --18.98萬 | --48.7萬 | --26.31萬 | --4.11萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
經營活動現金淨額 | 59.57%-144.57萬 | -53.24%-247.7萬 | -163.08%-250.25萬 | -13,793.21%-1,042.2萬 | ---427.86萬 | ---357.57萬 | ---161.64萬 | ---95.13萬 | ---7.5萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | -208.29%-1.7萬 | -4,281.31%-95.64萬 | -346.93%-108.54萬 | -58.68%-39.67萬 | -12.65萬 | -5,500 | -2.18萬 | -24.29萬 | -25萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---1.7萬 | ---729 | ---8.54萬 | ---3.26萬 | ---3.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | -64.16%-20萬 | -600.00%-100萬 | ---34.61萬 | ---8.14萬 | --0 | ---12.18萬 | ---14.29萬 | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | 92.79%-1.8萬 | ---1.25萬 | ---- | ---- | ---10萬 | ---25萬 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | -208.29%-1.7萬 | -4,281.31%-95.64萬 | -346.93%-108.54萬 | -58.68%-39.67萬 | ---12.65萬 | ---5,500 | ---2.18萬 | ---24.29萬 | ---25萬 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.22%-3.27萬 | -101.12%-7,321 | -101.34%-3.27萬 | 857.95%1,860.34萬 | 46.52萬 | 1,504.28萬 | 65.54萬 | 244萬 | 194.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---3.27萬 | ---3.27萬 | ---3.27萬 | ---3.27萬 | ---3.27萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 635.31%1,413.27萬 | --0 | --1,150.03萬 | --26.49萬 | --236.75萬 | --192.2萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | --566.68萬 | --49.79萬 | ---- | ---- | --26.49萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -5,916.88%-116.34萬 | --0 | ---162.64萬 | --65.54萬 | ---19.24萬 | --2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | -100.22%-3.27萬 | -101.12%-7,321 | -101.34%-3.27萬 | 857.95%1,860.34萬 | --46.52萬 | --1,504.28萬 | --65.54萬 | --244萬 | --194.2萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | 24.48%234.03萬 | 101.93%578.1萬 | 481.43%940.17萬 | --161.7萬 | --1,334.16萬 | --188.01萬 | --286.29萬 | --161.7萬 | --0 |
當期現金流變化 | -113.05%-149.54萬 | -250.09%-344.07萬 | -390.60%-362.07萬 | 381.46%778.47萬 | ---394萬 | --1,146.15萬 | ---98.28萬 | --124.59萬 | --161.69萬 |
期末現金流 | -93.67%84.49萬 | 24.48%234.03萬 | 101.93%578.1萬 | 481.46%940.17萬 | --940.17萬 | --1,334.16萬 | --188.01萬 | --286.29萬 | --161.69萬 |
自由現金流 | 59.09%-146.27萬 | -53.29%-247.78萬 | -172.05%-258.79萬 | -13,836.69%-1,045.46萬 | ---431.12萬 | ---357.57萬 | ---161.64萬 | ---95.13萬 | ---7.5萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
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