(Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | (Q1)2022/07/31 | (FY)2022/04/30 | (Q4)2022/04/30 | (Q3)2022/01/31 | (Q2)2021/10/31 | (Q1)2021/07/31 | (FY)2021/04/30 | (Q4)2021/04/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 120.00%28.91萬 | 77.47%-55.8萬 | 64.42%-89.05萬 | 24.44%-787.51萬 | -615.27%-144.98萬 | 82.23%-144.57萬 | -53.24%-247.7萬 | -163.08%-250.25萬 | -13,793.21%-1,042.2萬 | 28.14萬 |
持續經營淨收入 | 68.40%-69.15萬 | 104.23%25.02萬 | -31.36%-390.31萬 | 26.13%-2,244.35萬 | -3.34%-1,136.65萬 | 83.37%-218.85萬 | -9.49%-591.74萬 | -263.54%-297.12萬 | -74,773.41%-3,038.06萬 | ---1,099.88萬 |
持續經營損益 | --7.66萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -99.92%105 | -115.92%-2.35萬 | -65.16%4.56萬 | -87.50%57.56萬 | -93.94%16.53萬 | -88.61%13.2萬 | --14.75萬 | --13.08萬 | --460.45萬 | --272.75萬 |
其他非現金項目 | -30.59%3.17萬 | -15,647.66%-253.68萬 | 17,324.43%294.75萬 | -97.53%16.9萬 | 102.25%9萬 | -99.56%4.57萬 | -88.35%1.63萬 | -93.16%1.69萬 | 1,246,394.53%682.97萬 | ---400.01萬 |
營運資金變化 | 2,364.13%81.26萬 | 187.57%17.89萬 | 183.48%13.35萬 | 12.82%-53.62萬 | -105.58%-20.5萬 | 100.72%3.3萬 | -125.50%-20.43萬 | 66.40%-15.99萬 | -1,714.83%-61.51萬 | --367.03萬 |
-應收款項(增)減 | -14.37%22.02萬 | -145.94%-24.97萬 | 186.61%5.54萬 | 47.26%-10.91萬 | -321.98%-20.07萬 | 722.06%25.72萬 | -39.57%-10.15萬 | -41.78%-6.4萬 | ---20.68萬 | ---4.76萬 |
-預付費用(增)減 | 114.29%1.92萬 | 262.27%23.38萬 | 808.89%7.2萬 | 59.54%-37.22萬 | -102.02%-8.38萬 | 97.18%-13.42萬 | -137.21%-14.41萬 | 98.54%-1.02萬 | -1,126.63%-92萬 | --414.61萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 736.74%57.32萬 | 372.11%19.49萬 | 107.02%6,015 | -110.73%-5.49萬 | 118.57%7.95萬 | -147.42%-9萬 | -91.52%4.13萬 | -132.58%-8.57萬 | 1,144.72%51.17萬 | ---42.82萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 120.00%28.91萬 | 77.47%-55.8萬 | 64.42%-89.05萬 | 24.44%-787.51萬 | 66.12%-144.98萬 | 59.57%-144.57萬 | -53.24%-247.7萬 | -163.08%-250.25萬 | -13,793.21%-1,042.2萬 | ---427.86萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | -411.91%-203.07萬 | 122.13%2.8萬 | -208.29%-1.7萬 | -4,281.31%-95.64萬 | -346.93%-108.54萬 | -58.68%-39.67萬 | -12.65萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -130.20%-7.51萬 | 185.86%2.8萬 | ---1.7萬 | ---729 | ---8.54萬 | ---3.26萬 | ---3.26萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -246.76%-120萬 | --0 | --0 | -64.16%-20萬 | -600.00%-100萬 | ---34.61萬 | ---8.14萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -4,091.17%-75.57萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 92.79%-1.8萬 | ---1.25萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | -411.91%-203.07萬 | 122.13%2.8萬 | -208.29%-1.7萬 | -4,281.31%-95.64萬 | -346.93%-108.54萬 | -58.68%-39.67萬 | ---12.65萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -766.83%-28.38萬 | 6,304.86%45.43萬 | -61.09%-5.27萬 | -91.62%155.98萬 | 250.96%163.26萬 | -100.22%-3.27萬 | -101.12%-7,321 | -101.34%-3.27萬 | 857.95%1,860.34萬 | 46.52萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -766.83%-28.38萬 | 1,487.60%45.43萬 | 0.00%-3.27萬 | -300.00%-13.09萬 | 0.00%-3.27萬 | ---3.27萬 | ---3.27萬 | ---3.27萬 | ---3.27萬 | ---3.27萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -85.85%199.98萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 635.31%1,413.27萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | -99.55%2.57萬 | -99.95%245 | --0 | ---- | ---- | --566.68萬 | --49.79萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | ---2萬 | 71.23%-33.47萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5,916.88%-116.34萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -766.83%-28.38萬 | 6,304.86%45.43萬 | -61.09%-5.27萬 | -91.62%155.98萬 | 250.96%163.26萬 | -100.22%-3.27萬 | -101.12%-7,321 | -101.34%-3.27萬 | 857.95%1,860.34萬 | --46.52萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -99.63%8,631 | -98.06%11.24萬 | -88.77%105.57萬 | 481.43%940.17萬 | -93.67%84.49萬 | 24.48%234.03萬 | 101.93%578.1萬 | 481.43%940.17萬 | --161.7萬 | --1,334.16萬 |
當期現金流變化 | 100.36%5,355 | 96.98%-10.38萬 | 73.95%-94.32萬 | -207.21%-834.6萬 | 105.35%21.08萬 | -113.05%-149.54萬 | -250.09%-344.07萬 | -390.60%-362.07萬 | 381.46%778.47萬 | ---394萬 |
期末現金流 | -98.34%1.4萬 | -99.63%8,631 | -98.06%11.24萬 | -88.77%105.57萬 | -88.77%105.57萬 | -93.67%84.49萬 | 24.48%234.03萬 | 101.93%578.1萬 | 481.46%940.17萬 | --940.17萬 |
自由現金流 | 119.77%28.91萬 | 77.48%-55.8萬 | 65.59%-89.05萬 | 23.69%-797.81萬 | 66.37%-144.98萬 | 59.09%-146.27萬 | -53.29%-247.78萬 | -172.05%-258.79萬 | -13,836.69%-1,045.46萬 | ---431.12萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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