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(Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 30.75%6,592.3萬 | 11.52%2.87億 | 15.05%-7,720.4萬 | 59.16%1.85億 | -16.87%-3,239.7萬 | -36.96%5,042.1萬 | 113.40%2.57億 | -59.61%-9,088.2萬 | -38.78%1.16億 | -183.55%-2,772萬 |
持續經營淨收入 | 39.98%1,650.1萬 | 27.60%3,758.1萬 | 17.00%984萬 | -55.01%8,068.7萬 | 94.36%3,103.6萬 | -48.94%1,178.8萬 | -55.55%2,945.3萬 | -88.64%841萬 | -11.97%1.79億 | -74.94%1,596.8萬 |
持續經營損益 | -93.44%5.3萬 | 4,149.52%446.2萬 | -225.00%-4萬 | -83.68%100萬 | -90.48%5.5萬 | 323.04%80.8萬 | -98.02%10.5萬 | -39.62%3.2萬 | -55.06%612.8萬 | 21.43%57.8萬 |
折舊和攤銷 | 3.12%1,411.5萬 | -1.90%1,326萬 | -5.60%1,285.3萬 | -7.94%5,306.2萬 | -19.84%1,224.1萬 | -6.13%1,368.8萬 | -2.40%1,351.7萬 | -2.30%1,361.6萬 | -0.31%5,763.9萬 | 19.15%1,527.1萬 |
遞延稅費 | 60.09%-171.3萬 | -312.49%-554.8萬 | -230.18%-108.3萬 | -139.21%-1,278.6萬 | -506.85%-682.1萬 | -182.51%-429.2萬 | 71.39%-134.5萬 | 93.05%-32.8萬 | 65.10%-534.5萬 | 90.86%-112.4萬 |
其他非現金項目 | -21.55%95.4萬 | -3.30%111.4萬 | 8.26%118萬 | 43.56%469.6萬 | 29.09%123.8萬 | 45.80%121.6萬 | 76.42%115.2萬 | 32.12%109萬 | -18.33%327.1萬 | -22.29%95.9萬 |
營運資金變化 | 35.67%3,348.9萬 | 9.44%2.34億 | 11.91%-1.02億 | 131.90%4,306.3萬 | -26.47%-7,916.9萬 | -28.03%2,468.5萬 | 446.21%2.13億 | 20.49%-1.16億 | -39.95%-1.35億 | 25.30%-6,259.8萬 |
-應收款項(增)減 | 128.17%4,886.3萬 | 26.87%2.06億 | 17.26%-8,175.3萬 | -1,621.91%-5,870萬 | -43.51%-1.44億 | -84.44%2,141.5萬 | 57.38%1.63億 | 31.41%-9,880.2萬 | 95.14%-340.9萬 | -64.40%-1億 |
-存貨(增)減 | -192.22%-1,058.8萬 | -66.57%1,347.1萬 | -171.35%-708.7萬 | 293.14%6,782.4萬 | -82.72%610.9萬 | 555.05%1,148.1萬 | 201.22%4,030.1萬 | 135.31%993.3萬 | 60.83%-3,511.7萬 | 249.59%3,535.2萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 470.88%922萬 | 355.60%1,577.3萬 | 34.64%-2,299萬 | 116.21%911.9萬 | 69.03%4,331.8萬 | 96.81%-248.6萬 | 117.22%346.2萬 | -317.33%-3,517.5萬 | -169.89%-5,625.5萬 | 251.31%2,562.8萬 |
-其他流動資產變化 | -144.65%-1,400.6萬 | -127.42%-194萬 | 19.55%974.3萬 | 161.75%2,482萬 | 165.77%1,532萬 | 74.91%-572.5萬 | 263.92%707.5萬 | -20.36%815萬 | -134.23%-4,019.7萬 | -260.49%-2,329.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 30.75%6,592.3萬 | 11.52%2.87億 | 15.05%-7,720.4萬 | 59.16%1.85億 | -16.87%-3,239.7萬 | -36.96%5,042.1萬 | 113.40%2.57億 | -59.61%-9,088.2萬 | -38.78%1.16億 | -183.55%-2,772萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 15.34%-585.2萬 | -609.80%-6,714萬 | 406.38%1,911.5萬 | 40.18%-5,538.1萬 | -325.21%-3,277.1萬 | 9.98%-691.2萬 | 86.43%-945.9萬 | 16.88%-623.9萬 | -89.79%-9,257.3萬 | 73.97%-770.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 4.76%-658.3萬 | 49.54%-477.3萬 | 5.67%-588.5萬 | -2.57%-3,038.1萬 | -27.56%-777.1萬 | 9.98%-691.2萬 | -11.00%-945.9萬 | 14.87%-623.9萬 | -13.07%-2,962.1萬 | 14.49%-609.2萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | --73.1萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -192.68%-6,295.2萬 | 92.49%-161.5萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | --2,500萬 | ---2,500萬 | ---2,500萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 15.34%-585.2萬 | -609.80%-6,714萬 | 406.38%1,911.5萬 | 40.18%-5,538.1萬 | -325.21%-3,277.1萬 | 9.98%-691.2萬 | 86.43%-945.9萬 | 16.88%-623.9萬 | -89.79%-9,257.3萬 | 73.97%-770.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 3.28%-224.1萬 | -42.38%-1.21億 | -103.77%-308.2萬 | 96.68%-761.2萬 | -114.45%-241.4萬 | 97.79%-231.7萬 | -45.71%-8,465.1萬 | 198.51%8,177萬 | -2,192.18%-2.29億 | 115.02%1,670.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 7.91%-232.8萬 | -43.37%-1.2億 | -103.38%-275.5萬 | -106.40%-783.4萬 | -111.34%-278.5萬 | 95.28%-252.8萬 | -154.56%-8,393.3萬 | 3,356.48%8,141.2萬 | 138.47%1.22億 | 1,082.64%2,456.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 99.90%-34萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -193.33%-3.43億 | -102.98%-3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -58.77%8.7萬 | 73.96%-18.7萬 | -191.34%-32.7萬 | 106.83%56.2萬 | 109.08%71.1萬 | 118.86%21.1萬 | -339.33%-71.8萬 | -14.96%35.8萬 | 78.87%-822.7萬 | -184.51%-782.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 3.28%-224.1萬 | -42.38%-1.21億 | -103.77%-308.2萬 | 96.68%-761.2萬 | -114.45%-241.4萬 | 97.79%-231.7萬 | -45.71%-8,465.1萬 | 198.51%8,177萬 | -2,192.18%-2.29億 | 115.02%1,670.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 4.90%2.15億 | 182.43%1.16億 | 217.03%1.78億 | -78.86%5,617.7萬 | 235.01%2.44億 | 88.14%2.05億 | -65.28%4,102.7萬 | -78.86%5,617.7萬 | 130.54%2.66億 | -75.45%7,290.7萬 |
當期現金流變化 | 40.39%5,783萬 | -39.14%9,937.8萬 | -298.48%-6,117.1萬 | 159.04%1.22億 | -261.01%-6,758.2萬 | 226.60%4,119.2萬 | 2,380.24%1.63億 | 89.59%-1,535.1萬 | -235.83%-2.06億 | 40.78%-1,872萬 |
利率變動影響 | 166.60%129.8萬 | -128.38%-19.5萬 | -623.88%-105.3萬 | 109.95%37.3萬 | -27.94%143.4萬 | 44.66%-194.9萬 | 133.83%68.7萬 | 207.49%20.1萬 | -252.11%-375萬 | 352.27%199萬 |
期末現金流 | 12.26%2.74億 | 4.90%2.15億 | 182.43%1.16億 | 217.03%1.78億 | 217.03%1.78億 | 235.01%2.44億 | 88.14%2.05億 | -65.28%4,102.7萬 | -78.86%5,617.7萬 | -78.86%5,617.7萬 |
自由現金流 | 35.81%5,907.7萬 | 13.85%2.82億 | 14.40%-8,313.6萬 | 77.88%1.54億 | -20.57%-4,076.8萬 | -39.84%4,350.1萬 | 121.19%2.48億 | -51.12%-9,712.1萬 | -46.80%8,631.9萬 | -98.94%-3,381.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |