(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -119.31%-84.2萬 | -123.82%-84.6萬 | -22.57%140.3萬 | 1,117.71%1,402.8萬 | 60.62%430.3萬 | 571.96%436.1萬 | 1,969.47%355.2萬 | 191.24%181.2萬 | -8.72%115.2萬 | 2,189.74%267.9萬 |
持續經營淨收入 | -287.57%-480.2萬 | -198.67%-292.7萬 | -854.66%-469.4萬 | 64.11%-341.5萬 | -9.12%-181.8萬 | 63.61%-123.9萬 | -140.25%-98萬 | 109.04%62.2萬 | -3,204.17%-951.6萬 | -273.36%-166.6萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | 425.56%131.2萬 | ---40.3萬 | ---37.3萬 | --37.3萬 | --0 | ---40.3萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 2.02%181.5萬 | 4.65%180.1萬 | 3.49%178.1萬 | -7.62%699.8萬 | -9.38%177.7萬 | -8.11%177.9萬 | -5.96%172.1萬 | -6.87%172.1萬 | -0.60%757.5萬 | 2.03%196.1萬 |
遞延稅費 | -12,900.00%-76.8萬 | 62.41%22.9萬 | 423.64%17.8萬 | 181.16%33.6萬 | 196.06%24.4萬 | 100.50%6,000 | -87.88%14.1萬 | 55.28%-5.5萬 | -25.45%-41.4萬 | -251.19%-25.4萬 |
其他非現金項目 | 27.14%8.9萬 | 0.00%7萬 | 0.00%7萬 | 107.73%28萬 | 101.83%7萬 | 0.00%7萬 | 0.00%7萬 | 0.00%7萬 | -1,392.86%-362萬 | -5,571.43%-383萬 |
營運資金變化 | -85.29%52.8萬 | -1,801.20%-157.8萬 | 231.79%170.8萬 | 69.37%460萬 | 53.34%238.9萬 | 70.22%359萬 | 97.26%-8.3萬 | -162.43%-129.6萬 | 126.65%271.6萬 | 138.59%155.8萬 |
-應收款項(增)減 | -108.52%-15.5萬 | 222.11%275.4萬 | 176.27%70.4萬 | -83.05%81萬 | 26.48%-94.1萬 | -26.45%181.9萬 | -58.91%85.5萬 | -161.29%-92.3萬 | 211.32%478萬 | 64.12%-128萬 |
-存貨(增)減 | -196.89%-66.8萬 | -263.91%-113.1萬 | -111.30%-61.7萬 | 504.76%152.4萬 | 132.53%135.1萬 | -109.62%-22.5萬 | 150.77%69萬 | 77.68%-29.2萬 | 104.30%25.2萬 | 132.05%58.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1,517.86%-45.3萬 | -1,815.83%-229.9萬 | 1,746.00%246.9萬 | 139.67%55.5萬 | -12.96%85.3萬 | 98.56%-2.8萬 | 96.21%-12萬 | -105.50%-15萬 | -157.01%-139.9萬 | 77.22%98萬 |
-其他流動資產變化 | 38.42%168.6萬 | 46.35%-51.5萬 | 3.25%-29.8萬 | 248.31%165.1萬 | 32.37%170.1萬 | 317.11%121.8萬 | -544.44%-96萬 | 33.91%-30.8萬 | 207.97%47.4萬 | -22.07%128.5萬 |
-其他流動負債變化 | ---- | 96.43%-9,000 | -18.13%-43萬 | -117.78%-107.8萬 | ---- | ---- | 48.57%-25.2萬 | -328.24%-36.4萬 | 80.63%-49.5萬 | 122.38%33.7萬 |
-其他營運資本變化 | -268.95%-32.1萬 | -27.70%-37.8萬 | -116.19%-12萬 | 227.01%113.8萬 | 245.80%50.3萬 | 216.67%19萬 | 4.82%-29.6萬 | 347.00%74.1萬 | -277.43%-89.6萬 | -153.32%-34.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -119.31%-84.2萬 | -123.82%-84.6萬 | -22.57%140.3萬 | 1,117.71%1,402.8萬 | 60.62%430.3萬 | 571.96%436.1萬 | 1,969.47%355.2萬 | 191.24%181.2萬 | -8.72%115.2萬 | 2,189.74%267.9萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -177.06%-111.1萬 | 173.28%45.8萬 | -178.13%-22.5萬 | -13.14%-179.9萬 | -351.49%-106.1萬 | 9.28%-40.1萬 | -41.40%-62.5萬 | 161.15%28.8萬 | -18.22%-159萬 | 34.36%-23.5萬 |
資本性支出 | -25.54%-23.1萬 | -37.04%-14.8萬 | ---7.5萬 | ---52.3萬 | ---23.1萬 | ---18.4萬 | ---10.8萬 | --0 | --0 | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | -305.53%-88萬 | -58.22%-81.8萬 | -187.95%-64.5萬 | -12.45%-178.8萬 | -253.19%-83萬 | 50.90%-21.7萬 | -16.97%-51.7萬 | 52.44%-22.4萬 | -33.05%-159萬 | 34.36%-23.5萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | --51.2萬 | --0 | --0 | --0 | --51.2萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --142.4萬 | --49.5萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -177.06%-111.1萬 | 173.28%45.8萬 | -178.13%-22.5萬 | -13.14%-179.9萬 | -351.49%-106.1萬 | 9.28%-40.1萬 | -41.40%-62.5萬 | 161.15%28.8萬 | -18.22%-159萬 | 34.36%-23.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 176.51%210.4萬 | 107.45%17.7萬 | 63.53%-105.5萬 | -327.71%-1,213.4萬 | -50.77%-411.6萬 | -829.44%-275萬 | -310.90%-237.5萬 | -3,177.66%-289.3萬 | -1,025.79%-283.7萬 | -205.24%-273萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 181.82%225萬 | --0 | 63.99%-102.3萬 | -490.20%-1,054.1萬 | 10.00%-225萬 | -492.86%-275萬 | -390.91%-270萬 | -603.72%-284.1萬 | -3,672.00%-178.6萬 | -181.97%-250萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --1.5萬 | -69.52%18.9萬 | -85.58%1.5萬 | 61.18%93萬 | -10.82%20.6萬 | --0 | 147.01%62萬 | 235.48%10.4萬 | -82.59%57.7萬 | -42.96%23.1萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---16.1萬 | 95.93%-1.2萬 | 69.87%-4.7萬 | -54.98%-252.3萬 | -349.46%-207.2萬 | --0 | -5.73%-29.5萬 | 68.86%-15.6萬 | 54.98%-162.8萬 | 46.46%-46.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 176.51%210.4萬 | 107.45%17.7萬 | 63.53%-105.5萬 | -327.71%-1,213.4萬 | -50.77%-411.6萬 | -829.44%-275萬 | -310.90%-237.5萬 | -3,177.66%-289.3萬 | -1,025.79%-283.7萬 | -205.24%-273萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -6.38%404.8萬 | 12.30%425.5萬 | -4.99%428.3萬 | -42.36%450.8萬 | 3.81%534萬 | 1.53%432.4萬 | -30.26%378.9萬 | -42.36%450.8萬 | -5.96%782.1萬 | -7.28%514.4萬 |
當期現金流變化 | -87.52%15.1萬 | -138.22%-21.1萬 | 115.51%12.3萬 | 102.90%9.5萬 | -205.59%-87.4萬 | 107.19%121萬 | 145.62%55.2萬 | 66.44%-79.3萬 | -877.61%-327.5萬 | -112.15%-28.6萬 |
利率變動影響 | 290.72%37萬 | 123.53%4,000 | -304.05%-15.1萬 | -742.11%-32萬 | 47.71%-18.3萬 | -164.45%-19.4萬 | -147.22%-1.7萬 | 396.00%7.4萬 | 76.40%-3.8萬 | -337.50%-35萬 |
期末現金流 | -14.44%456.9萬 | -6.38%404.8萬 | 12.30%425.5萬 | -4.99%428.3萬 | -4.99%428.3萬 | 3.81%534萬 | 1.53%432.4萬 | -30.26%378.9萬 | -42.36%450.8萬 | -42.36%450.8萬 |
自由現金流 | -149.32%-195.3萬 | -161.91%-181.2萬 | -56.99%68.3萬 | 2,775.11%1,171.7萬 | 32.65%324.2萬 | 1,813.04%396萬 | 563.13%292.7萬 | 164.63%158.8萬 | -427.71%-43.8萬 | 1,114.11%244.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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