(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 71.86%-3.23萬 | 20.15%-22.53萬 | 21.43%-9.77萬 | 93.62%-7,282 | 82.06%-5,594 | -813.18%-11.48萬 | -404.27%-28.22萬 | -1,919.16%-12.43萬 | -2,176.46%-11.41萬 | -3,688.58%-3.12萬 |
持續經營淨收入 | 62.53%-13.69萬 | -12.28%-167.04萬 | -23.19%-46.05萬 | -3.43%-41.96萬 | -9.20%-42.49萬 | -14.49%-36.54萬 | 82.36%-148.78萬 | 95.16%-37.38萬 | -34.46%-40.57萬 | -147.37%-38.91萬 |
折舊攤銷及損耗 | -14.29%18 | -14.85%86 | -12.00%22 | -15.38%22 | -16.00%21 | -16.00%21 | -15.83%101 | -16.67%25 | -13.33%26 | -16.67%25 |
以股票支付的報酬 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --5.27萬 | --0 | ---- | ---- |
其他非現金項目 | -74.28%6.23萬 | 25.15%105.02萬 | 354.34%28.39萬 | 1.40%26.9萬 | -2.56%25.51萬 | -2.93%24.22萬 | 68.89%83.91萬 | 56.58%6.25萬 | 14.66%26.53萬 | 313.76%26.19萬 |
營運資金變化 | 404.41%4.23萬 | 25.89%39.48萬 | -57.78%7.89萬 | 641.25%14.33萬 | 70.91%16.42萬 | -85.29%8,388 | -37.71%31.36萬 | -39.02%18.7萬 | -140.54%-2.65萬 | 3.11%9.61萬 |
-應收款項(增)減 | 61.24%-374 | -23.77%914 | 234.13%842 | -49.49%1,436 | 99.39%-399 | -101.53%-965 | -66.53%1,199 | 135.85%252 | 487.40%2,843 | -6,809.31%-6.49萬 |
-預付費用(增)減 | 2.56%-4,144 | ---66 | -46.37%1,395 | --1,396 | -46.31%1,396 | 18.23%-4,253 | --0 | 99.92%2,601 | --0 | 100.15%2,600 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 244.17%4.68萬 | 26.10%39.39萬 | -58.34%7.67萬 | 579.10%14.05萬 | 3.06%16.32萬 | 1,928.76%1.36萬 | -37.45%31.24萬 | -39.83%18.41萬 | -146.16%-2.93萬 | 74.19%15.83萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 71.86%-3.23萬 | 20.15%-22.53萬 | 21.43%-9.77萬 | 93.62%-7,282 | 82.06%-5,594 | -813.18%-11.48萬 | -404.27%-28.22萬 | -1,919.16%-12.43萬 | -2,176.46%-11.41萬 | -3,688.58%-3.12萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | -251.34%-3.13萬 | -14,070.00%-2.13萬 | ||||||
資本性支出 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -251.34%-3.13萬 | -14,070.00%-2.13萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -251.34%-3.13萬 | -14,070.00%-2.13萬 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0.00%2.25萬 | -80.33%9萬 | -31.58%9萬 | 0 | -308.33%-2.25萬 | -50.77%2.25萬 | 2,673.43%45.76萬 | 2,092.27%13.15萬 | 53,816.00%26.96萬 | 8.00%1.08萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -215.62%-1.91萬 | -192.95%-5,577 | -14,100.00%-7萬 | 8.00%1.08萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --35.87萬 | --1.91萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 0.00%2.25萬 | -23.73%9萬 | ---- | ---- | ---- | --2.25萬 | --11.8萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 0.00%2.25萬 | -80.33%9萬 | -31.58%9萬 | --0 | -308.33%-2.25萬 | -50.77%2.25萬 | 2,673.43%45.76萬 | 2,092.27%13.15萬 | 53,816.00%26.96萬 | 8.00%1.08萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -92.47%1.1萬 | 6,540.56%14.64萬 | -88.33%1.87萬 | 73.81%2.6萬 | 53.07%5.41萬 | 6,540.56%14.64萬 | -95.64%2,204 | 6,286.03%16.04萬 | 112.90%1.5萬 | 700.73%3.53萬 |
當期現金流變化 | 89.38%-9,798 | -193.88%-13.53萬 | 45.29%-7,691 | -105.01%-7,282 | -37.85%-2.81萬 | -378.49%-9.23萬 | 398.09%14.42萬 | -4,464.61%-1.41萬 | 3,323.16%14.55萬 | -880.25%-2.04萬 |
期末現金流 | -97.74%1,224 | -92.47%1.1萬 | -92.47%1.1萬 | -88.33%1.87萬 | 73.81%2.6萬 | 53.07%5.41萬 | 6,540.56%14.64萬 | 6,540.56%14.64萬 | 6,286.03%16.04萬 | 112.90%1.5萬 |
自由現金流 | 71.86%-3.23萬 | 28.11%-22.53萬 | 32.90%-9.77萬 | 94.13%-7,282 | 82.06%-5,594 | -813.18%-11.48萬 | -383.29%-31.35萬 | -2,208.10%-14.56萬 | -2,375.94%-12.41萬 | -322.04%-3.12萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。