(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 134.21%43.83萬 | 92.60%-9.73萬 | -1.27%-237.41萬 | -22.58%-473.91萬 | 116.82%20.02萬 | -59.07%-128.09萬 | -10.31%-131.41萬 | -244.94%-234.43萬 | -9.58%-386.61萬 | 19.82%-119萬 |
持續經營淨收入 | -45.34%-434.7萬 | 5.51%-250.67萬 | -50.01%-286.11萬 | -156.08%-1,848.29萬 | -340.94%-1,093.18萬 | -44.15%-299.1萬 | -97.16%-265.28萬 | -44.72%-190.73萬 | -78.77%-721.76萬 | -0.33%-247.92萬 |
持續經營損益 | 15,805.61%168.41萬 | -96.55%136 | -80.77%857 | 60.70%2.15萬 | -66.07%2,501 | -6.42%1.06萬 | 319.06%3,943 | 226.84%4,457 | 101.74%1.34萬 | -30.07%7,372 |
折舊和攤銷 | 34.16%133.29萬 | 52.00%112.85萬 | 5.07%112.28萬 | 83.43%408.26萬 | 25.57%127.8萬 | 143.16%99.35萬 | 73.33%74.24萬 | 188.07%106.87萬 | 115.64%222.56萬 | 303.50%101.78萬 |
其他非現金項目 | 100.26%957 | 112.34%5.25萬 | -14.75%1.88萬 | -50.59%-50.16萬 | --27.33萬 | ---37.2萬 | ---42.5萬 | --2.21萬 | ---33.31萬 | ---- |
營運資金變化 | 99.48%-3,543 | -20.50%-64.8萬 | -19.96%-252.56萬 | -901.21%-188.01萬 | 386.67%144.15萬 | -273.91%-67.85萬 | -133.74%-53.78萬 | -1,458.32%-210.53萬 | 62.19%-18.78萬 | -246.65%-50.28萬 |
-應收款項(增)減 | -741.23%-32.18萬 | 11.95%8,938 | 14.99%-3.81萬 | -221.14%-8.78萬 | -434.05%-1.27萬 | -67.79%-3.83萬 | 16.15%7,984 | -396.27%-4.48萬 | -468.75%-2.73萬 | -108.01%-2,376 |
-存貨(增)減 | -78.61%-74.76萬 | -148.56%-56.14萬 | -2.70%-69.16萬 | -49.79%-203.28萬 | 4.37%-71.5萬 | 0.43%-41.85萬 | -683.53%-22.59萬 | -320.05%-67.34萬 | -183.53%-135.72萬 | -3,956.76%-74.77萬 |
-預付費用(增)減 | 183.52%79.86萬 | 121.01%8.71萬 | 241.79%36.21萬 | -232.16%-17.74萬 | 5,597.11%144.9萬 | -1,751.20%-95.62萬 | -859.90%-41.48萬 | -262.01%-25.54萬 | 178.80%13.42萬 | 83.38%-2.64萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 80.58%135.9萬 | -0.07%54.65萬 | -87.02%-139.17萬 | -51.52%197.44萬 | -43.50%141.91萬 | -27.10%75.26萬 | 386.99%54.68萬 | -278.90%-74.41萬 | 558.97%407.24萬 | 314.09%251.19萬 |
-其他流動資產變化 | -113.06%-7.53萬 | 162.68%4.16萬 | -111.48%-3.22萬 | 157.18%92.34萬 | 108.34%13.28萬 | 5,231.26%57.65萬 | -921.40%-6.63萬 | 1,121.90%28.05萬 | -38,911.10%-161.49萬 | -159,180,100.00%-159.18萬 |
-其他流動負債變化 | -59.43%-94.37萬 | -114.67%-71.42萬 | -5.49%-70.66萬 | -128.25%-245.83萬 | -49.71%-86.39萬 | -271.41%-59.19萬 | -84.05%-33.27萬 | -319.02%-66.98萬 | -130.70%-107.7萬 | -387.23%-57.7萬 |
-其他營運資本變化 | -2,690.11%-7.28萬 | -6.88%-5.65萬 | -1,662.68%-2.76萬 | 93.20%-2.16萬 | 146.31%3.21萬 | -321.39%-2,608 | 71.82%-5.29萬 | 102.85%1,766 | -16,692.95%-31.79萬 | -3,467.25%-6.94萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 134.21%43.83萬 | 92.60%-9.73萬 | -1.27%-237.41萬 | -22.58%-473.91萬 | 116.82%20.02萬 | -59.07%-128.09萬 | -10.31%-131.41萬 | -244.94%-234.43萬 | -9.58%-386.61萬 | 19.82%-119萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -4,154.70%-475.47萬 | -727.38%-4.28萬 | -10.44%-12.14萬 | 92.83%-76.86萬 | 85.64%-77.07萬 | 605.97%11.73萬 | 92.87%-5,168 | 97.91%-10.99萬 | -12,183.74%-1,072.64萬 | -8,526.76%-536.72萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -2.13%-2.87萬 | -96.36%-4.28萬 | 3.84%-12.14萬 | 61.67%-18.43萬 | 96.41%-8,220 | 27.40%-2.81萬 | 74.64%-2.18萬 | 0.80%-12.63萬 | -752.43%-48.09萬 | -7,584.84%-22.91萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1.25萬 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 92.71%-75萬 | 85.41%-75萬 | ---- | ---- | ---- | -13,622.23%-1,029.17萬 | -6,755.57%-514.17萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | 203.79%17.83萬 | --0 | 835.97%14.54萬 | 24.40%1.66萬 | 18.50%1.63萬 | 3.70%5.87萬 | 1.73%1.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -4,154.70%-475.47萬 | -727.38%-4.28萬 | -10.44%-12.14萬 | 92.83%-76.86萬 | 85.64%-77.07萬 | 605.97%11.73萬 | 92.87%-5,168 | 97.91%-10.99萬 | -12,183.74%-1,072.64萬 | -8,526.76%-536.72萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2,038.20%349.71萬 | 96.28%-41.14萬 | 277.75%131.92萬 | -205.96%-1,354.81萬 | -1,697.07%-156.12萬 | -101.41%-18.04萬 | -1,709,992.58%-1,106.43萬 | -2,247.59%-74.22萬 | -52.97%1,278.62萬 | 33.05%-8.69萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 5,656.64%749.7萬 | -31.03%-17.43萬 | -30.50%-17.18萬 | -940.83%-55.81萬 | -82.45%-15.85萬 | -20,498.47%-13.49萬 | -20,465.07%-13.31萬 | -480.85%-13.16萬 | 97.75%-5.36萬 | 33.05%-8.69萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -194.68%-1,215.63萬 | ---83.33萬 | --0 | ---1,071.24萬 | ---61.06萬 | 156.80%1,283.98萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -8,689.10%-399.99萬 | ---23.71萬 | --149.1萬 | ---83.38萬 | ---56.94萬 | ---4.55萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 2,038.20%349.71萬 | 96.28%-41.14萬 | 277.75%131.92萬 | -205.96%-1,354.81萬 | -1,697.07%-156.12萬 | -101.41%-18.04萬 | -1,709,992.58%-1,106.43萬 | -2,247.59%-74.22萬 | -52.97%1,278.62萬 | 33.05%-8.69萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -57.12%390.66萬 | -79.26%445.8萬 | -77.18%563.43萬 | -6.82%2,469.01萬 | -75.22%776.61萬 | -52.85%911.01萬 | 4.40%2,149.37萬 | -6.82%2,469.01萬 | 805.71%2,649.64萬 | 11.22%3,133.42萬 |
當期現金流變化 | 39.04%-81.93萬 | 95.55%-55.15萬 | 63.20%-117.63萬 | -954.98%-1,905.58萬 | 67.91%-213.17萬 | -111.19%-134.41萬 | -879.40%-1,238.36萬 | 45.90%-319.64萬 | -107.66%-180.63萬 | -296.41%-664.4萬 |
期末現金流 | -60.25%308.72萬 | -57.12%390.66萬 | -79.26%445.8萬 | -77.18%563.43萬 | -77.18%563.43萬 | -75.22%776.61萬 | -52.85%911.01萬 | 4.40%2,149.37萬 | -6.82%2,469.01萬 | -6.82%2,469.01萬 |
自由現金流 | 131.29%40.96萬 | 89.52%-14.01萬 | -1.01%-249.55萬 | -13.22%-493.6萬 | 112.54%17.95萬 | -55.11%-130.9萬 | -4.60%-133.59萬 | -206.18%-247.06萬 | -21.19%-435.95萬 | 3.73%-143.15萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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