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HCP HashiCorp

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收盤價 11/22 16:00 (美東)
68.82億總市值-45226市盈率TTM

HashiCorp關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q2)2024/07/31
(Q1)2024/04/30
(FY)2024/01/31
(Q4)2024/01/31
(Q3)2023/10/31
(Q2)2023/07/31
(Q1)2023/04/30
(FY)2023/01/31
(Q4)2023/01/31
(Q3)2022/10/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
74.54%-857.2萬
626.59%2,814.8萬
87.15%-1,085.1萬
551.84%1,028.6萬
157.06%865.7萬
41.09%-3,366.8萬
128.24%387.4萬
-8,446.2萬
157.8萬
-1,517.1萬
持續經營淨收入
60.10%-2,646.2萬
4.00%-5,112.8萬
30.49%-1.91億
35.93%-3,162.2萬
45.14%-3,947.3萬
11.30%-6,631.5萬
31.91%-5,325.8萬
---2.74億
---4,935.9萬
---7,195.8萬
折舊和攤銷
44.74%331.9萬
96.90%311.7萬
107.19%950.6萬
107.09%292萬
120.15%271萬
120.27%229.3萬
74.72%158.3萬
--458.8萬
--141萬
--123.1萬
遞延稅費
----
----
---41.4萬
--6.8萬
--0
----
----
--0
--0
--0
其他非現金項目
25.45%105萬
30.50%92萬
11.65%319.2萬
23.36%90.3萬
2.33%74.7萬
17.72%83.7萬
2.77%70.5萬
--285.9萬
--73.2萬
--73萬
營運資金變化
-59.96%-2,122.5萬
87.02%2,997.2萬
-14.02%965.4萬
-87.08%168.1萬
-35.73%521.6萬
50.01%-1,326.9萬
-3.73%1,602.6萬
--1,122.8萬
--1,300.6萬
--811.6萬
-應收款項（增）減
-113.72%-4,171.6萬
28.73%7,650.7萬
42.65%-2,039.2萬
-58.20%-7,450.8萬
485.30%1,420.2萬
9.88%-1,951.9萬
61.12%5,943.3萬
---3,555.6萬
---4,709.7萬
---368.6萬
-預付費用（增）減
1,496.81%1,138.4萬
7.20%-960.1萬
-20,647.54%-1,265.6萬
76.45%-81.3萬
-114.94%-68.2萬
-316.18%-81.5萬
-566.62%-1,034.6萬
---6.1萬
---345.2萬
--456.6萬
-應付款項及應計費用（減）增
50.32%-276.2萬
756.50%802.9萬
-507.83%-323萬
399.04%676.2萬
-176.01%-320.9萬
-249.91%-556萬
61.73%-122.3萬
--79.2萬
--135.5萬
--422.2萬
-其他流動負債變化
----
----
-9.62%-344.2萬
----
----
----
----
---314萬
----
----
-其他營運資本變化
-5.99%1,186.9萬
-41.22%-4,496.3萬
0.37%4,937.4萬
12.77%7,368.2萬
-269.04%-509.5萬
444.10%1,262.5萬
-105.51%-3,183.8萬
--4,919.3萬
--6,534萬
--301.4萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
74.54%-857.2萬
626.59%2,814.8萬
87.15%-1,085.1萬
551.84%1,028.6萬
157.06%865.7萬
41.09%-3,366.8萬
128.24%387.4萬
---8,446.2萬
--157.8萬
---1,517.1萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
279.19%2.03億
38.80%-1.98億
-5,847.67%-5.35億
580.70%1,290.2萬
-3,947.14%-1.1億
-5,625.01%-1.14億
-20,100.69%-3.24億
-899.8萬
-268.4萬
-272.6萬
資本性支出
16.69%-244.1萬
7.89%-252.3萬
-29.58%-1,133.3萬
-8.75%-279.7萬
-7.86%-286.7萬
-52.29%-293萬
-72.05%-273.9萬
---874.6萬
---257.2萬
---265.8萬
固定資產交易的淨現金流
-630.77%-19萬
40.66%-23.2萬
-176.59%-69.7萬
-83.93%-20.6萬
-8.82%-7.4萬
55.93%-2.6萬
-2,907.69%-39.1萬
---25.2萬
---11.2萬
---6.8萬
業務交易的淨現金流
----
----
---2,086萬
--0
---1,000
----
----
--0
--0
--0
投資產品交易的淨現金流
329.70%2.06億
39.06%-1.96億
---5.02億
--1,590.5萬
---1.07億
---8,971.2萬
---3.21億
--0
--0
--0
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
279.19%2.03億
38.80%-1.98億
-5,847.67%-5.35億
580.70%1,290.2萬
-3,947.14%-1.1億
-5,625.01%-1.14億
-20,100.69%-3.24億
---899.8萬
---268.4萬
---272.6萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
-26.84%762.5萬
58.96%159.6萬
6.00%2,330.2萬
-1.41%1,040萬
52.32%147.6萬
3.51%1,042.2萬
153.54%100.4萬
2,198.3萬
1,054.9萬
96.9萬
普通股發行/償還的淨現金流
----
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--0
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--0
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職工行使股票期權收到的現金
-28.12%764.6萬
65.94%168.1萬
6.03%2,357.1萬
-1.34%1,043.3萬
50.46%148.8萬
4.84%1,063.7萬
94.43%101.3萬
--2,223.1萬
--1,057.5萬
--98.9萬
其他融資活動的淨現金流額
90.23%-2.1萬
-844.44%-8.5萬
-8.47%-26.9萬
-26.92%-3.3萬
40.00%-1.2萬
-179.22%-21.5萬
92.80%-9,000
---24.8萬
---2.6萬
---2萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
-26.84%762.5萬
58.96%159.6萬
6.00%2,330.2萬
-1.41%1,040萬
52.32%147.6萬
3.51%1,042.2萬
153.54%100.4萬
--2,198.3萬
--1,054.9萬
--96.9萬
現金淨流量
期初現金流
-38.48%5.95億
-40.64%7.63億
-5.26%12.86億
-42.83%7.3億
-35.84%8.3億
-28.00%9.67億
-5.27%12.86億
--13.58億
--12.77億
--12.94億
當期現金流變化
248.05%2.02億
47.18%-1.69億
-631.31%-5.23億
255.69%3,358.8萬
-491.87%-1億
-178.76%-1.37億
-2,039.22%-3.19億
---7,147.7萬
--944.3萬
---1,692.8萬
期末現金流
-3.95%7.97億
-38.48%5.95億
-40.64%7.63億
-40.64%7.63億
-42.83%7.3億
-35.84%8.3億
-28.00%9.67億
--12.86億
--12.86億
--12.77億
自由現金流
69.41%-1,120.3萬
3,313.04%2,539.3萬
75.52%-2,288.1萬
758.50%728.3萬
131.94%571.6萬
38.07%-3,662.4萬
104.86%74.4萬
---9,346萬
---110.6萬
---1,789.7萬
貨幣單位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
審計意見
--
--
無保留意見
--
--
--
--
無保留意見
--
--
(Q2)2024/07/31(Q1)2024/04/30(FY)2024/01/31(Q4)2024/01/31(Q3)2023/10/31(Q2)2023/07/31(Q1)2023/04/30(FY)2023/01/31(Q4)2023/01/31(Q3)2022/10/31
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額 74.54%-857.2萬626.59%2,814.8萬87.15%-1,085.1萬551.84%1,028.6萬157.06%865.7萬41.09%-3,366.8萬128.24%387.4萬-8,446.2萬157.8萬-1,517.1萬
持續經營淨收入 60.10%-2,646.2萬4.00%-5,112.8萬30.49%-1.91億35.93%-3,162.2萬45.14%-3,947.3萬11.30%-6,631.5萬31.91%-5,325.8萬---2.74億---4,935.9萬---7,195.8萬
折舊和攤銷 44.74%331.9萬96.90%311.7萬107.19%950.6萬107.09%292萬120.15%271萬120.27%229.3萬74.72%158.3萬--458.8萬--141萬--123.1萬
遞延稅費 -----------41.4萬--6.8萬--0----------0--0--0
其他非現金項目 25.45%105萬30.50%92萬11.65%319.2萬23.36%90.3萬2.33%74.7萬17.72%83.7萬2.77%70.5萬--285.9萬--73.2萬--73萬
營運資金變化 -59.96%-2,122.5萬87.02%2,997.2萬-14.02%965.4萬-87.08%168.1萬-35.73%521.6萬50.01%-1,326.9萬-3.73%1,602.6萬--1,122.8萬--1,300.6萬--811.6萬
-應收款項（增）減 -113.72%-4,171.6萬28.73%7,650.7萬42.65%-2,039.2萬-58.20%-7,450.8萬485.30%1,420.2萬9.88%-1,951.9萬61.12%5,943.3萬---3,555.6萬---4,709.7萬---368.6萬
-預付費用（增）減 1,496.81%1,138.4萬7.20%-960.1萬-20,647.54%-1,265.6萬76.45%-81.3萬-114.94%-68.2萬-316.18%-81.5萬-566.62%-1,034.6萬---6.1萬---345.2萬--456.6萬
-應付款項及應計費用（減）增 50.32%-276.2萬756.50%802.9萬-507.83%-323萬399.04%676.2萬-176.01%-320.9萬-249.91%-556萬61.73%-122.3萬--79.2萬--135.5萬--422.2萬
-其他流動負債變化 ---------9.62%-344.2萬-------------------314萬--------
-其他營運資本變化 -5.99%1,186.9萬-41.22%-4,496.3萬0.37%4,937.4萬12.77%7,368.2萬-269.04%-509.5萬444.10%1,262.5萬-105.51%-3,183.8萬--4,919.3萬--6,534萬--301.4萬
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額 74.54%-857.2萬626.59%2,814.8萬87.15%-1,085.1萬551.84%1,028.6萬157.06%865.7萬41.09%-3,366.8萬128.24%387.4萬---8,446.2萬--157.8萬---1,517.1萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 279.19%2.03億38.80%-1.98億-5,847.67%-5.35億580.70%1,290.2萬-3,947.14%-1.1億-5,625.01%-1.14億-20,100.69%-3.24億-899.8萬-268.4萬-272.6萬
資本性支出 16.69%-244.1萬7.89%-252.3萬-29.58%-1,133.3萬-8.75%-279.7萬-7.86%-286.7萬-52.29%-293萬-72.05%-273.9萬---874.6萬---257.2萬---265.8萬
固定資產交易的淨現金流 -630.77%-19萬40.66%-23.2萬-176.59%-69.7萬-83.93%-20.6萬-8.82%-7.4萬55.93%-2.6萬-2,907.69%-39.1萬---25.2萬---11.2萬---6.8萬
業務交易的淨現金流 -----------2,086萬--0---1,000----------0--0--0
投資產品交易的淨現金流 329.70%2.06億39.06%-1.96億---5.02億--1,590.5萬---1.07億---8,971.2萬---3.21億--0--0--0
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 279.19%2.03億38.80%-1.98億-5,847.67%-5.35億580.70%1,290.2萬-3,947.14%-1.1億-5,625.01%-1.14億-20,100.69%-3.24億---899.8萬---268.4萬---272.6萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 -26.84%762.5萬58.96%159.6萬6.00%2,330.2萬-1.41%1,040萬52.32%147.6萬3.51%1,042.2萬153.54%100.4萬2,198.3萬1,054.9萬96.9萬
普通股發行/償還的淨現金流 ----------0------------------0--------
職工行使股票期權收到的現金 -28.12%764.6萬65.94%168.1萬6.03%2,357.1萬-1.34%1,043.3萬50.46%148.8萬4.84%1,063.7萬94.43%101.3萬--2,223.1萬--1,057.5萬--98.9萬
其他融資活動的淨現金流額 90.23%-2.1萬-844.44%-8.5萬-8.47%-26.9萬-26.92%-3.3萬40.00%-1.2萬-179.22%-21.5萬92.80%-9,000---24.8萬---2.6萬---2萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 -26.84%762.5萬58.96%159.6萬6.00%2,330.2萬-1.41%1,040萬52.32%147.6萬3.51%1,042.2萬153.54%100.4萬--2,198.3萬--1,054.9萬--96.9萬
現金淨流量
期初現金流 -38.48%5.95億-40.64%7.63億-5.26%12.86億-42.83%7.3億-35.84%8.3億-28.00%9.67億-5.27%12.86億--13.58億--12.77億--12.94億
當期現金流變化 248.05%2.02億47.18%-1.69億-631.31%-5.23億255.69%3,358.8萬-491.87%-1億-178.76%-1.37億-2,039.22%-3.19億---7,147.7萬--944.3萬---1,692.8萬
期末現金流 -3.95%7.97億-38.48%5.95億-40.64%7.63億-40.64%7.63億-42.83%7.3億-35.84%8.3億-28.00%9.67億--12.86億--12.86億--12.77億
自由現金流 69.41%-1,120.3萬3,313.04%2,539.3萬75.52%-2,288.1萬758.50%728.3萬131.94%571.6萬38.07%-3,662.4萬104.86%74.4萬---9,346萬---110.6萬---1,789.7萬
貨幣單位 美元美元美元美元美元美元美元美元美元美元
會計準則 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
審計意見 ----無保留意見--------無保留意見----

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