(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | |||
經營活動產生的現金收入 | 32.59%5,980萬 | 37.90%4,510萬 | 3,270.6萬 |
來自客戶的收入 | 32.59%5,980萬 | 37.90%4,510萬 | --3,270.6萬 |
現金付款 | -104.76%-2,580萬 | -80.08%-1,260萬 | -699.7萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -104.76%-2,580萬 | -80.08%-1,260萬 | ---699.7萬 |
已支付的直接利息 | -160.75%-2,790萬 | -404.24%-1,070萬 | ---212.2萬 |
已收到的直接利息 | -66.67%30萬 | --90萬 | ---- |
經營活動現金淨額 | -71.81%640萬 | -3.76%2,270萬 | --2,358.7萬 |
投資活動現金流量 | |||
持續投資活動現金淨額 | 104.31%4,150萬 | -84.11%-9.62億 | -5.22億 |
投資產品交易淨額 | 103.86%3,710萬 | -84.11%-9.62億 | ---5.22億 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | --1,050萬 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---610萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||
投資活動現金淨額 | 104.31%4,150萬 | -84.11%-9.62億 | ---5.22億 |
融資活動現金流量 | |||
持續融資活動現金淨額 | -103.77%-3,560萬 | 88.23%9.44億 | 5.02億 |
債務發行/償還的淨額 | -97.16%1,950萬 | 2,646.80%6.87億 | --2,500萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -102.63%-820萬 | -37.26%3.12億 | --4.97億 |
已支付現金股息 | -52.88%-4,510萬 | -77.28%-2,950萬 | ---1,664萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | 85.34%-170萬 | -219.74%-1,160萬 | ---362.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 99.24%-10萬 | -1,319,900.00%-1,320萬 | ---1,000 |
非持續融資活動現金淨額 | |||
融資活動現金淨額 | -103.77%-3,560萬 | 88.23%9.44億 | --5.02億 |
現金淨流量 | |||
期初現金流 | 181.48%760萬 | --270萬 | ---- |
當期現金流變化 | 151.02%1,230萬 | 81.95%490萬 | --269.3萬 |
期末現金流 | 161.84%1,990萬 | 182.21%760萬 | --269.3萬 |
自由現金流 | -71.81%640萬 | -3.76%2,270萬 | --2,358.7萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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