(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 92.83%8,335萬 | 30.25%4.05億 | 28.83%1.29億 | 32.31%1.42億 | 39.54%9,168.5萬 | 12.32%4,322.5萬 | 3.21%3.11億 | 0.54%1億 | -12.00%1.07億 | 95.87%6,570.4萬 |
持續經營淨收入 | 0.84%2,588.9萬 | 28.09%1.69億 | 4.64%5,352.4萬 | 27.37%4,887.9萬 | 56.44%4,121.6萬 | 57.55%2,567.4萬 | 28.90%1.32億 | -3.64%5,115.2萬 | 29.93%3,837.6萬 | 67.11%2,634.6萬 |
持續經營損益 | -63.55%-3,169.8萬 | -71.03%-1.03億 | 3.08%-2,829.6萬 | -178.40%-3,149.8萬 | -152.82%-2,384.3萬 | -88.31%-1,938.1萬 | -2.87%-6,023.3萬 | -137.77%-2,919.6萬 | 38.41%-1,131.4萬 | 35.21%-943.1萬 |
折舊和攤銷 | 13.92%1.04億 | 29.05%3.88億 | 12.34%9,973.7萬 | 36.66%1.01億 | 36.40%9,592.9萬 | 35.00%9,162.8萬 | 14.47%3.01億 | 32.22%8,877.8萬 | 12.05%7,399.3萬 | 5.81%7,032.8萬 |
遞延稅費 | -20.21%527.8萬 | 10.37%4,666.4萬 | -36.91%1,127.8萬 | 45.56%1,541.6萬 | 49.87%1,335.5萬 | 35.00%661.5萬 | 39.90%4,227.8萬 | 13.31%1,787.6萬 | 23.50%1,059.1萬 | 75.41%891.1萬 |
其他非現金項目 | 22.39%631.8萬 | 32.72%2,213.3萬 | 127.66%603.3萬 | 33.10%565萬 | 0.46%528.8萬 | 14.25%516.2萬 | 10.39%1,667.7萬 | 12.57%265萬 | -0.24%424.5萬 | 20.10%526.4萬 |
營運資金變化 | 54.71%-3,195.9萬 | -5.86%-1.39億 | 48.74%-1,766.5萬 | 36.25%-750萬 | -14.05%-4,304.4萬 | -49.73%-7,057萬 | -130.08%-1.31億 | -22.97%-3,446.4萬 | -139.10%-1,176.5萬 | 16.14%-3,774萬 |
-應收款項(增)減 | -16.16%626.6萬 | 54.97%-2,691.1萬 | 144.30%529萬 | -41.03%-2,901.7萬 | 53.11%-1,065.8萬 | 265.32%747.4萬 | -2,183.96%-5,976.8萬 | -3,391.52%-1,194.1萬 | -373.53%-2,057.5萬 | -50.17%-2,273.1萬 |
-存貨(增)減 | 75.41%-3,396.5萬 | -2.05%-7,692.2萬 | 171.78%2,484.9萬 | 1,642.28%5,294.8萬 | 40.57%-1,657.2萬 | -131.51%-1.38億 | -33.32%-7,537.5萬 | 192.81%914.3萬 | -88.73%303.9萬 | -209.95%-2,788.6萬 |
-預付費用(增)減 | -62.87%-980.3萬 | 1,272,500.00%1,272.4萬 | 1,831.80%461.7萬 | 230.00%2,144萬 | -447.05%-731.4萬 | -11.46%-601.9萬 | 99.99%-1,000 | 104.40%23.9萬 | 295.44%649.7萬 | -1,293.75%-133.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -91.62%554.3萬 | -1,278.78%-4,767萬 | -64.30%-5,242.1萬 | -7,182.51%-5,287.1萬 | -159.80%-850萬 | 194.39%6,612.2萬 | -46.86%404.4萬 | -157.22%-3,190.5萬 | -112.47%-72.6萬 | 125.68%1,421.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 104.56%191.7萬 | ||||||||
經營活動現金淨額 | 92.83%8,335萬 | 29.45%4.05億 | 26.41%1.29億 | 32.31%1.42億 | 39.54%9,168.5萬 | 12.32%4,322.5萬 | 20.67%3.13億 | 77.43%1.02億 | -12.00%1.07億 | 95.87%6,570.4萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -152.15%-1.42億 | -11.85%-6.09億 | 31.87%-1.57億 | -18.84%-1.83億 | -68.04%-2.12億 | -67.46%-5,643.1萬 | -77.34%-5.44億 | -275.64%-2.3億 | -99.11%-1.54億 | 11.95%-1.26億 |
固定資產交易的淨現金流 | 63.29%-2,071.8萬 | -41.35%-5.77億 | -32.99%-1.25億 | -18.84%-1.83億 | -68.04%-2.12億 | -67.46%-5,643.1萬 | -33.12%-4.09億 | -54.05%-9,434.1萬 | -99.11%-1.54億 | 11.95%-1.26億 |
業務交易的淨現金流 | ---1.22億 | 76.96%-3,126.5萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---1.36億 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -152.15%-1.42億 | -11.39%-6.09億 | 31.87%-1.57億 | -18.84%-1.83億 | -65.10%-2.12億 | -67.46%-5,643.1萬 | -219.66%-5.47億 | -407.95%-2.3億 | -99.11%-1.54億 | 10.38%-1.29億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 172.74%5,951.5萬 | 405.74%1.3億 | 363.39%2,932.6萬 | 113.71%154.6萬 | 880.06%7,775.6萬 | 312.16%2,182.1萬 | -1.15%-4,266.7萬 | -12.02%-1,113.4萬 | 3.42%-1,128萬 | 0.29%-996.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 82.45%7,293.4萬 | 16,005.35%1.81億 | 3,644.86%3,934.8萬 | 205,771.43%1,439.7萬 | 365,766.67%8,776萬 | --3,997.5萬 | -488.14%-114.1萬 | ---111萬 | 89.39%-7,000 | 63.08%-2.4萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -5.08%-339萬 | -262.46%-605.3萬 | --0 | -119.49%-282.7萬 | --0 | -840.52%-322.6萬 | 20.70%-167萬 | -3,800.00%-3.9萬 | 22.87%-128.8萬 | --0 |
現金股利支付 | -0.40%-1,002.9萬 | -0.46%-4,003.9萬 | -0.37%-1,002.2萬 | -0.39%-1,002.4萬 | -0.60%-1,000.4萬 | -0.47%-998.9萬 | -0.27%-3,985.6萬 | -0.46%-998.5萬 | -0.41%-998.5萬 | -0.12%-994.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---493.9萬 | --0 | --0 | --0 | ---493.9萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 172.74%5,951.5萬 | 405.74%1.3億 | 363.39%2,932.6萬 | 113.71%154.6萬 | 880.06%7,775.6萬 | 312.16%2,182.1萬 | -1.15%-4,266.7萬 | -12.02%-1,113.4萬 | 3.42%-1,128萬 | 0.29%-996.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -89.55%850萬 | -77.24%8,133萬 | -96.86%691.9萬 | -83.18%4,690.2萬 | -74.43%8,994.5萬 | -77.24%8,133萬 | 14.93%3.57億 | -6.19%2.2億 | 37.70%2.79億 | 9.07%3.52億 |
當期現金流變化 | -93.31%57.6萬 | 73.61%-7,283萬 | 101.14%158.1萬 | 31.48%-3,998.3萬 | 41.01%-4,304.3萬 | 256.66%861.5萬 | -694.57%-2.76億 | -213.80%-1.39億 | -279.34%-5,835.2萬 | 39.22%-7,296.6萬 |
期末現金流 | -89.91%907.6萬 | -89.55%850萬 | -89.55%850萬 | -96.86%691.9萬 | -83.18%4,690.2萬 | -74.43%8,994.5萬 | -77.24%8,133萬 | -77.24%8,133萬 | -6.19%2.2億 | 37.70%2.79億 |
自由現金流 | 128.76%1,315.4萬 | -67.95%-3.4億 | 3.78%-3,884.3萬 | -41.11%-9,488.1萬 | -104.99%-1.61億 | -176.21%-4,574.1萬 | -4.93%-2.03億 | -26.11%-4,036.7萬 | -2,269.67%-6,723.8萬 | 46.79%-7,848.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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