(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||
持續經營活動現金淨額 | |||||
持續經營淨收入 | 27.25%36.05億 | -34.56%28.33億 | -27.37%43.3億 | 18.12%59.61億 | --50.47億 |
其他非現金項目 | 36.71%-3.35億 | -0.80%-5.29億 | -6.96%-5.25億 | -145.38%-4.91億 | ---2億 |
營運資金變化 | -64.27%5.18億 | 85.79%14.51億 | 384.63%7.81億 | 114.73%1.61億 | ---10.94億 |
-應收款項(增)減 | -42.23%4.51億 | 145.80%7.8億 | -11.63%3.17億 | 133.55%3.59億 | ---10.71億 |
-存貨(增)減 | 161.03%2.01億 | -336.84%-3.29億 | 126.69%1.39億 | -208.79%-5.21億 | --4.78億 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||
經營活動現金淨額 | 1.72%38.75億 | -17.24%38.1億 | -8.69%46.04億 | 47.60%50.42億 | --34.16億 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | |||||
固定資產交易的淨現金流 | -20.93%-14.92億 | -58.95%-12.34億 | -2.70%-7.76億 | 14.29%-7.56億 | ---8.82億 |
業務交易的淨現金流 | -150.65%-1,550萬 | ---618.4萬 | --0 | ---- | ---3,901.2萬 |
投資產品交易的淨現金流 | 171.90%39.77億 | -319.64%-55.32億 | 104.11%25.18億 | 23.84%12.34億 | --9.96億 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | 159.08%35.84億 | -326.67%-60.66億 | 71.96%26.76億 | 39.77%15.56億 | --11.13億 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | |||||
債務發行/償還的淨現金流 | -42.53%-28.78億 | 13.88%-20.19億 | -4,632.40%-23.45億 | 98.28%-4,954.2萬 | ---28.73億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---3.58億 | --0 | -509.05%-9.37億 | 28.55%-1.54億 | ---2.15億 |
現金股利支付 | 0.00%-16.27億 | 39.87%-16.27億 | 7.16%-27.06億 | -11.36%-29.15億 | ---26.17億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 139.89%156.6萬 | -200.36%-392.6萬 | 209.70%391.2萬 | 43.75%-356.6萬 | ---633.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -34.12%-55.49億 | 36.22%-41.37億 | -65.08%-64.87億 | 39.90%-39.29億 | ---65.39億 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | -50.66%60.89億 | 6.31%123.4億 | 27.27%116.07億 | -17.60%91.2億 | --110.68億 |
當期現金流變化 | 129.87%19.1億 | -906.08%-63.93億 | -70.28%7.93億 | 232.80%26.68億 | ---20.09億 |
利率變動影響 | -83.74%2,312.4萬 | 335.51%1.42億 | 66.74%-6,040萬 | -396.70%-1.82億 | --6,120.2萬 |
期末現金流 | 31.75%80.22億 | -50.66%60.89億 | 6.31%123.4億 | 27.27%116.07億 | --91.2億 |
自由現金流 | -8.20%23.55億 | -32.89%25.65億 | -10.71%38.22億 | 70.03%42.81億 | --25.18億 |
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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