(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 383.03%25.66萬 | 85.52%-8.2萬 | 63.73%-95.04萬 | 89.91%-11.45萬 | 70.23%-17.91萬 | 71.12%-9.07萬 | 0.65%-56.61萬 | 11.47%-262.01萬 | 6.57%-113.47萬 | -90.56%-60.17萬 |
持續經營淨收入 | 114.58%5.86萬 | -16.29%-79.75萬 | 55.12%-207.13萬 | 76.35%-45.08萬 | 31.49%-53.3萬 | 70.76%-40.17萬 | -23.00%-68.58萬 | -92.63%-461.5萬 | -378.24%-190.59萬 | 7.35%-77.8萬 |
持續經營損益 | 42.79%-5.26萬 | 1,020.89%1.94萬 | -60.45%20.85萬 | -45.87%31.24萬 | 26.77%-1.36萬 | 27.59%-9.2萬 | -98.19%1,733 | 135.92%52.73萬 | 131.67%57.7萬 | -116.16%-1.85萬 |
折舊攤銷及損耗 | 0.67%10.1萬 | 12.61%10.05萬 | 71.92%39.05萬 | 21.35%10.05萬 | 107.04%10.05萬 | 105.21%10.03萬 | 90.12%8.93萬 | -65.85%22.72萬 | 796.12%8.28萬 | -78.91%4.85萬 |
資產減值支出 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 24,731.52%158.82萬 | 7,774.67%50.37萬 | --0 |
以股票支付的報酬 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -101.04%-3,241 | --0 | --828 |
其他非現金項目 | -90.52%980 | -85.66%943 | 176.31%3.74萬 | 63.19%1.05萬 | 197.94%9,987 | 449.47%1.03萬 | 249.71%6,578 | -48.74%1.35萬 | 133.25%6,406 | 78.11%3,352 |
營運資金變化 | -49.13%14.87萬 | 2,594.56%59.46萬 | 235.31%48.45萬 | 75.94%-8.69萬 | 145.73%25.7萬 | 377.17%29.23萬 | 113.56%2.21萬 | -241.24%-35.81萬 | -360.48%-36.12萬 | -41.02%10.46萬 |
-應收款項(增)減 | -823.73%-64.61萬 | 293.30%39.99萬 | -742.67%-32.27萬 | -280.44%-50.12萬 | 0.91%14.68萬 | -250.36%-6.99萬 | 417.20%10.17萬 | -114.62%-3.83萬 | -121.20%-13.17萬 | 177.25%14.55萬 |
-存貨(增)減 | -99.98%-32.33萬 | -143.27%-45.7萬 | -140.60%-85.42萬 | 22.47%-16.08萬 | -123.00%-34.38萬 | -6,567.52%-16.17萬 | -4,719.23%-18.79萬 | -79.97%-35.5萬 | -1,875.75%-20.74萬 | -349.10%-15.42萬 |
-預付費用(增)減 | -54.12%1,785 | 40.82%-2.25萬 | -5,186.59%-7.32萬 | -144.68%-1.08萬 | 30.89%-2.82萬 | -76.95%3,891 | -3,180.83%-3.81萬 | -94.21%1,439 | -3.31%2.42萬 | -1,178.11%-4.08萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 114.33%93.2萬 | 366.40%68.25萬 | 4,762.35%164.36萬 | 1,340.84%57.35萬 | 217.23%48.9萬 | 603.03%43.48萬 | 207.63%14.63萬 | 117.39%3.38萬 | -38.51%-4.62萬 | 160.46%15.41萬 |
-其他營運資本變動 | --18.44萬 | ---8,205 | --9.09萬 | --1.24萬 | ---6,711 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 383.03%25.66萬 | 85.52%-8.2萬 | 63.73%-95.04萬 | 89.91%-11.45萬 | 70.23%-17.91萬 | 71.12%-9.07萬 | 0.65%-56.61萬 | 11.47%-262.01萬 | 6.57%-113.47萬 | -90.56%-60.17萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -307.53%-1.43萬 | 37.42%-1,771 | -104.03%-6,337 | 0 | 0 | 72.02%-3,507 | -2,830 | -97.53%15.71萬 | -98.28%11.03萬 | 3,921.31%5.93萬 |
固定資產交易淨額 | -307.53%-1.43萬 | 37.42%-1,771 | 80.91%-6,337 | --0 | --0 | ---3,507 | ---2,830 | 59.81%-3.32萬 | 55.92%-9,279 | -1,440.31%-2.39萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1.25萬 | --0 | --0 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --6,487 | --0 | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.96%19.64萬 | --11.96萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -307.53%-1.43萬 | 37.42%-1,771 | -104.03%-6,337 | --0 | --0 | 72.02%-3,507 | ---2,830 | -97.53%15.71萬 | -98.28%11.03萬 | 3,921.31%5.93萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 563.78%18.11萬 | 312.69%7.44萬 | 89.86%-2.16萬 | 177.20%7.59萬 | -50.21%-2.35萬 | 24.22%-3.9萬 | 27.01%-3.5萬 | 84.90%-21.35萬 | 93.31%-9.84萬 | -112.35%-1.57萬 |
債務發行/償還的淨額 | -883.59%-22.66萬 | 593.59%7.44萬 | 110.90%1.43萬 | 578.50%7.59萬 | -50.21%-2.35萬 | 55.28%-2.3萬 | 68.55%-1.51萬 | 93.47%-13.1萬 | 99.16%-1.59萬 | 57.80%-1.57萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 56.46%-3.59萬 | --0 | --0 | ---1.6萬 | ---1.99萬 | ---8.25萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 563.78%18.11萬 | 312.69%7.44萬 | 89.86%-2.16萬 | 177.20%7.59萬 | -50.21%-2.35萬 | 24.22%-3.9萬 | 27.01%-3.5萬 | 84.90%-21.35萬 | 93.31%-9.84萬 | -112.35%-1.57萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -64.30%21.37萬 | -81.52%22.24萬 | -68.98%120.36萬 | -88.66%26.35萬 | -84.05%46.44萬 | -81.20%59.86萬 | -68.98%120.36萬 | 100.82%388.06萬 | 1,202.56%232.32萬 | 680.52%291.1萬 |
當期現金流變化 | 417.82%42.34萬 | 98.46%-9,297 | 63.45%-97.84萬 | 96.57%-3.85萬 | 63.68%-20.27萬 | 64.76%-13.32萬 | 2.24%-60.39萬 | -234.75%-267.65萬 | -130.05%-112.27萬 | -193.00%-55.8萬 |
利率變動影響 | -64.19%-1,632 | 152.71%573 | -500.21%-2,833 | -183.76%-2,620 | 106.28%1,868 | -100.95%-994 | 98.62%-1,087 | 98.76%-472 | 109.31%3,128 | -617.94%-2.97萬 |
期末現金流 | 36.84%63.54萬 | -64.30%21.37萬 | -81.52%22.24萬 | -81.52%22.24萬 | -88.66%26.35萬 | -84.05%46.44萬 | -81.20%59.86萬 | -68.98%120.36萬 | -68.98%120.36萬 | 1,202.56%232.32萬 |
自由現金流 | 357.31%24.23萬 | 85.28%-8.37萬 | 64.11%-95.67萬 | 89.99%-11.45萬 | 71.37%-17.91萬 | 71.15%-9.42萬 | 0.15%-56.89萬 | 12.73%-266.59萬 | 8.34%-114.4萬 | -97.16%-62.56萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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