(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 32.75%2.72億 | -6.74%1.85億 | 0.62%8.66億 | 11.23%2.48億 | -8.18%2.16億 | -4.03%2.05億 | 4.25%1.99億 | 8.25%8.61億 | -0.40%2.23億 | 28.96%2.35億 |
持續經營淨收入 | 8.38%1.6億 | 13.85%1.62億 | -2.08%6.08億 | 2.00%1.53億 | 3.39%1.65億 | -2.57%1.48億 | -10.90%1.42億 | 0.45%6.21億 | -9.27%1.5億 | 21.59%1.59億 |
持續經營損益 | -117.65%-370萬 | -68.75%-270萬 | -45.28%-770萬 | -118.18%-240萬 | 28.57%-200萬 | -70.00%-170萬 | -300.00%-160萬 | 50.00%-530萬 | 45.00%-110萬 | 6.67%-280萬 |
折舊和攤銷 | 7.45%5,050萬 | 5.06%4,980萬 | 6.18%1.93億 | 8.62%5,040萬 | 4.84%4,770萬 | 4.44%4,700萬 | 6.76%4,740萬 | 9.48%1.81億 | 6.67%4,640萬 | 9.64%4,550萬 |
遞延稅費 | 96.30%1,590萬 | 118.46%1,420萬 | 42.48%3,790萬 | 71.43%1,200萬 | 50.67%1,130萬 | 14.08%810萬 | 30.00%650萬 | 82.19%2,660萬 | 29.63%700萬 | 141.94%750萬 |
其他非現金項目 | 9.52%230萬 | 0.00%210萬 | -4.55%840萬 | -4.55%210萬 | -12.50%210萬 | -4.55%210萬 | 5.00%210萬 | 20.55%880萬 | 10.00%220萬 | 26.32%240萬 |
營運資金變化 | 4,330.00%4,230萬 | -3,900.00%-4,400萬 | 0.00%1,450萬 | 129.60%2,870萬 | -157.89%-1,210萬 | -115.87%-100萬 | 95.63%-110萬 | 180.56%1,450萬 | 95.31%1,250萬 | 435.90%2,090萬 |
-應收款項(增)減 | 1,700.00%1,760萬 | -143.57%-610萬 | 61.54%-100萬 | -129.87%-230萬 | -150.66%-1,160萬 | 93.17%-110萬 | 181.87%1,400萬 | 90.37%-260萬 | -49.67%770萬 | 175.58%2,290萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 480.77%1,980萬 | -195.74%-2,780萬 | 54.39%1,760萬 | 1,061.54%2,500萬 | -4.00%720萬 | -145.61%-520萬 | -91.84%-940萬 | -27.85%1,140萬 | 78.33%-260萬 | -82.64%750萬 |
-其他流動資產變化 | 0.00%310萬 | -16.00%210萬 | -105.71%-20萬 | -25.68%550萬 | 8.13%-1,130萬 | -29.55%310萬 | -37.50%250萬 | 168.63%350萬 | 164.29%740萬 | -4.24%-1,230萬 |
-其他流動負債變化 | -18.18%180萬 | -48.78%-1,220萬 | -186.36%-190萬 | --50萬 | 28.57%360萬 | -66.67%220萬 | -13.89%-820萬 | 229.41%220萬 | --0 | 0.00%280萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 32.75%2.72億 | -6.74%1.85億 | 0.62%8.66億 | 11.23%2.48億 | -8.18%2.16億 | -4.03%2.05億 | 4.25%1.99億 | 8.25%8.61億 | -0.40%2.23億 | 28.96%2.35億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -48.60%-6,390萬 | 14.77%-5,480萬 | 6.17%-2.24億 | -3.08%-6,350萬 | 20.03%-5,270萬 | 23.08%-4,300萬 | -17.34%-6,430萬 | -45.96%-2.38億 | -42.59%-6,160萬 | 2.08%-6,590萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -48.60%-6,390萬 | 14.77%-5,480萬 | 6.17%-2.24億 | -3.08%-6,350萬 | 20.03%-5,270萬 | 23.08%-4,300萬 | -17.34%-6,430萬 | -45.96%-2.38億 | -42.59%-6,160萬 | 2.08%-6,590萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -48.60%-6,390萬 | 14.77%-5,480萬 | 6.17%-2.24億 | -3.08%-6,350萬 | 20.03%-5,270萬 | 23.08%-4,300萬 | -17.34%-6,430萬 | -45.96%-2.38億 | -42.59%-6,160萬 | 2.08%-6,590萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 30.76%-1.12億 | 1.64%-1.32億 | -2.99%-6.41億 | -13.40%-1.82億 | 3.62%-1.63億 | -2.72%-1.62億 | 0.81%-1.34億 | 1.69%-6.22億 | 11.18%-1.61億 | -45.47%-1.69億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 85.06%1.43億 | 9.22%1.13億 | -1.39%3.2億 | 346.00%6,150萬 | 378.57%7,800萬 | -79.79%7,700萬 | 2,675.00%1.03億 | -50.91%3.24億 | 50.50%-2,500萬 | -103.54%-2,800萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 0.00%-1億 | 0.00%-1億 | 0.00%-4億 | ---1億 | ---1億 | 75.00%-1億 | ---1億 | 46.67%-4億 | --0 | --0 |
現金股利支付 | -101.16%-5,210萬 | -101.99%-5,070萬 | -40.11%-1.28億 | -70.56%-4,230萬 | -39.59%-3,420萬 | -7.02%-2,590萬 | -43.43%-2,510萬 | -84.21%-9,100萬 | -44.19%-2,480萬 | -92.91%-2,450萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 9.36%-1.03億 | 16.37%-9,350萬 | 4.92%-4.33億 | 8.58%-1.01億 | 8.44%-1.06億 | 1.22%-1.13億 | 1.50%-1.12億 | 7.76%-4.55億 | 2.04%-1.11億 | 19.21%-1.16億 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 30.76%-1.12億 | 1.64%-1.32億 | -2.99%-6.41億 | -13.40%-1.82億 | 3.62%-1.63億 | -2.72%-1.62億 | 0.81%-1.34億 | 1.69%-6.22億 | 11.18%-1.61億 | -45.47%-1.69億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 16.67%420萬 | 74.19%540萬 | 40.91%310萬 | 26.92%330萬 | 25.00%300萬 | 20.00%360萬 | 40.91%310萬 | -15.38%220萬 | 0.00%260萬 | -36.84%240萬 |
當期現金流變化 | 16,000.00%9,540萬 | -340.00%-120萬 | 155.56%230萬 | 320.00%210萬 | 50.00%30萬 | 0.00%-60萬 | -37.50%50萬 | 325.00%90萬 | --50萬 | --20萬 |
期末現金流 | 3,220.00%9,960萬 | 16.67%420萬 | 74.19%540萬 | 74.19%540萬 | 26.92%330萬 | 25.00%300萬 | 20.00%360萬 | 40.91%310萬 | 40.91%310萬 | 0.00%260萬 |
自由現金流 | 28.53%2.08億 | -2.90%1.31億 | 3.21%6.43億 | 14.35%1.84億 | -3.55%1.63億 | 2.73%1.62億 | -1.03%1.34億 | -1.49%6.23億 | -10.70%1.61億 | 47.17%1.69億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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