(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 51.09%-43.72萬 | 47.05%-324.44萬 | 55.91%-239萬 | -445.07%-57.95萬 | 300.69%61.89萬 | -207.26%-89.39萬 | -883.59%-612.68萬 | -3,900.69%-542.12萬 | 64.06%-10.63萬 | -317.87%-30.84萬 |
持續經營淨收入 | 68.32%-42.01萬 | 46.22%-377.36萬 | 49.04%-282.42萬 | -196.12%-23.69萬 | 159.49%61.39萬 | -265.09%-132.63萬 | -265.86%-701.72萬 | -77,195.30%-554.21萬 | 70.03%-8萬 | 25.51%-103.19萬 |
持續經營損益 | ---- | 109.59%2,298 | -1,405.83%-18.49萬 | --10.83萬 | --2.47萬 | --5.42萬 | ---2.4萬 | --1.42萬 | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | 7.27%649 | 100.96%2,504 | 27.05%634 | 169.88%672 | 138.15%593 | 142.97%605 | 461.26%1,246 | 174.18%499 | 1,678.57%249 | 1,815.38%249 |
遞延稅費 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -855.22%-32.33萬 | -1,324.42%-54.53萬 | 499.77%2.66萬 | --5.58萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 230.17%2,298 | --142.45萬 | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -116.81%-5.3萬 | 134.19%26.7萬 | 175.40%58.28萬 | -3,130.00%-48.73萬 | -291.78%-14.41萬 | 563.03%31.56萬 | -517.91%-78.11萬 | -529.96%-77.29萬 | 55.71%-1.51萬 | -82.06%7.51萬 |
-應收款項(增)減 | 78.54%-4.05萬 | -29.85%-33.78萬 | 76.76%-5.47萬 | -266.52%-5.23萬 | -36.88%-4.22萬 | -643.30%-18.86萬 | -925.61%-26.01萬 | ---23.53萬 | --3.14萬 | ---3.08萬 |
-預付費用(增)減 | -103.08%-1.9萬 | 232.09%74.28萬 | 196.10%62.52萬 | 197.33%1.72萬 | -9,920.67%-51.61萬 | 513.10%61.65萬 | -815.04%-56.24萬 | ---65.05萬 | ---1.77萬 | --5,255 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 105.69%6,398 | -433.15%-13.8萬 | -89.10%1.23萬 | -1,467.33%-45.22萬 | 311.62%41.42萬 | 21.59%-11.24萬 | -69.00%4.14萬 | --11.29萬 | ---2.89萬 | --10.06萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | 93.86%-4,085 | 0 | 0 | 0 | -4,085 | -2,177.87%-6.66萬 | -11.64萬 | 4.89萬 | |
經營活動現金淨額 | 51.31%-43.72萬 | 47.55%-324.85萬 | 56.84%-239萬 | -909.66%-57.95萬 | 301.26%61.89萬 | -208.66%-89.79萬 | -899.42%-619.34萬 | -4,085.54%-553.75萬 | 80.60%-5.74萬 | -317.24%-30.75萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 2,484.93%258.97萬 | -30.05%179.17萬 | 69.45%-58.66萬 | -159.44%-120.51萬 | 193.26%258.97萬 | 96.71%-10.86萬 | 209.93%256.12萬 | -49.67%-192.02萬 | 477.77%202.73萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | 3.70%-4,289 | -20.65%168.17萬 | -133.76%-58.66萬 | -109.76%-109.51萬 | 99.68%-4,289 | 98.49%-4,454 | 104.48%211.94萬 | 80.44%-25.09萬 | -8,187.00%-52.21萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | 112.90%7.69萬 | -96.28%11萬 | --0 | 76.16%-11萬 | 105.40%7.69萬 | ---59.62萬 | --295.89萬 | ---166.93萬 | ---46.13萬 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | 411.56%251.71萬 | --0 | --0 | --0 | 168,692.43%251.71萬 | 116.35%49.2萬 | ---251.71萬 | --0 | --301.06萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | 2,484.93%258.97萬 | -30.05%179.17萬 | 69.45%-58.66萬 | -159.44%-120.51萬 | 193.26%258.97萬 | 96.71%-10.86萬 | 209.93%256.12萬 | -49.67%-192.02萬 | 477.77%202.73萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 179.86%258.17萬 | 98.21%-1,923 | 0 | -89.20%92.25萬 | 87.54%-10.75萬 | -92.88%10.5萬 | 0 | |||
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | 188.07%259.99萬 | 112.71%1.62萬 | --0 | ---- | ---- | -88.53%90.25萬 | 91.68%-12.75萬 | -92.88%10.5萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | -190.65%-1.81萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8,832.75%2萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | 179.86%258.17萬 | 98.21%-1,923 | --0 | ---- | ---- | -89.20%92.25萬 | 87.54%-10.75萬 | -92.88%10.5萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 721.41%221.36萬 | -95.32%26.95萬 | -16.18%290.26萬 | -23.75%406.87萬 | -45.76%196.12萬 | -95.32%26.95萬 | 403.32%575.87萬 | -61.88%346.31萬 | -41.92%533.57萬 | 281.93%361.6萬 |
當期現金流變化 | -125.84%-43.72萬 | 135.75%192.29萬 | 80.54%-60.03萬 | 37.73%-116.61萬 | 16.15%199.75萬 | 178.95%169.17萬 | -216.58%-537.95萬 | 7.26%-308.39萬 | -1,714.47%-187.26萬 | -79.13%171.97萬 |
利率變動影響 | --5,558 | --2.11萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | -9.14%178.19萬 | 721.41%221.36萬 | 721.41%221.36萬 | -16.18%290.26萬 | -23.75%406.87萬 | -45.76%196.12萬 | -95.32%26.95萬 | -95.32%26.95萬 | -61.88%346.31萬 | -41.92%533.57萬 |
自由現金流 | 51.54%-43.72萬 | 47.52%-325.28萬 | 79.28%-70.83萬 | -278.18%-116.61萬 | 42.61%-47.62萬 | 45.04%-90.22萬 | -577.61%-619.78萬 | -478.05%-341.82萬 | 80.47%-30.83萬 | -713.34%-82.96萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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