(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | -514.52%-1,653.1萬 | -166.51%-468.1萬 | -41.18%-7,168.7萬 | -561.12%-8,089.9萬 | 93.74%-181.4萬 | 110.95%398.8萬 | 339.80%703.8萬 | -95.88%-5,077.7萬 | 1,508.03%1,754.4萬 | -113.30%-2,897.1萬 |
其他非現金項目 | 94.89%-10.6萬 | 108.86%7萬 | -105.02%-178.6萬 | -59.72%223萬 | -103.77%-115.1萬 | -857.30%-207.5萬 | 0.38%-79萬 | 73.55%3,557萬 | -72.61%553.6萬 | 3,195.90%3,055.3萬 |
營運資金變動 | 63.18%-171.7萬 | 487.07%314.3萬 | -52.59%264.4萬 | 271.91%858.7萬 | -108.24%-46.8萬 | -622.76%-466.3萬 | -117.65%-81.2萬 | 128.02%557.7萬 | 26.02%-499.5萬 | -23.28%568.2萬 |
-應收款項(增)減 | -731.82%-18.3萬 | -8.33%-22.1萬 | -115.56%-114萬 | 82.92%-77萬 | -222.03%-14.4萬 | -101.13%-2.2萬 | -102.23%-20.4萬 | 157.52%732.8萬 | -1,660.94%-450.8萬 | 127.51%11.8萬 |
-其他流動負債變動 | 96.58%-11.3萬 | 225.74%275.5萬 | 312.13%210.6萬 | 273.69%796.9萬 | -106.92%-36.9萬 | -504.78%-330.3萬 | -1,277.96%-219.1萬 | 162.05%51.1萬 | -3,330.99%-458.8萬 | 2,392.06%533.3萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | --0 | --0 | -96.80%36.3萬 | --0 | --0 | --5.3萬 | --31萬 | --1,134.1萬 | --1,134.1萬 | --0 |
非持續經營活動現金流 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 17.48%-2,443.1萬 | -124.67%-587.2萬 | -99.03%48.2萬 | 346.50%852.4萬 | -106.56%-223.9萬 | -313.58%-2,960.5萬 | 350.62%2,380.2萬 | 158.03%4,983.2萬 | -223.78%-345.8萬 | 1,390.48%3,414.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易淨額 | ---8,000 | ---32.3萬 | ---42.7萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金流淨額 | ---8,000 | ---32.3萬 | ---42.7萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | ---9,000 | ---9,000 | ---2,840萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | -210.53%-5.9萬 | ---20萬 | -50.16%-45.8萬 | ---24.7萬 | ---19.2萬 | 76.83%-1.9萬 | --0 | 88.21%-30.5萬 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金流淨額 | -257.89%-6.8萬 | ---20.9萬 | -9,361.64%-2,885.8萬 | ---2,864.7萬 | ---19.2萬 | 76.83%-1.9萬 | --0 | -100.31%-30.5萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -40.07%8,933.2萬 | -23.42%9,591.3萬 | 64.18%1.25億 | -9.30%1.16億 | 24.95%1.19億 | 80.90%1.49億 | 64.18%1.25億 | 15.49%7,628.4萬 | 58.77%1.28億 | 19.79%9,497.3萬 |
當期現金流變化 | 17.27%-2,450.7萬 | -126.91%-640.4萬 | -158.16%-2,880.3萬 | -494.27%-2,055萬 | -107.12%-243.1萬 | -314.99%-2,962.4萬 | 370.49%2,380.2萬 | 329.29%4,952.7萬 | 4.29%-345.8萬 | 1,418.32%3,414.7萬 |
利率變動影響 | 136.81%28.2萬 | -1,575.00%-17.7萬 | 7.89%-52.5萬 | -58.72%22.5萬 | 100.41%4,000 | 36.38%-76.6萬 | -98.86%1.2萬 | 56.32%-57萬 | 166.30%54.5萬 | -18.97%-96.6萬 |
期末現金流 | -45.13%6,510.7萬 | -40.07%8,933.2萬 | -23.42%9,591.3萬 | -23.42%9,591.3萬 | -9.30%1.16億 | 24.95%1.19億 | 80.90%1.49億 | 64.18%1.25億 | 64.18%1.25億 | 58.77%1.28億 |
自由現金流 | 17.45%-2,443.9萬 | -126.03%-619.5萬 | -99.89%5.5萬 | 334.15%809.7萬 | -106.56%-223.9萬 | -313.58%-2,960.5萬 | 350.62%2,380.2萬 | 158.03%4,983.2萬 | -223.78%-345.8萬 | 1,390.48%3,414.7萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。