(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||
經營活動產生的現金收入 | -30.18%2,187.98萬 | 25.19%3,133.59萬 | 22.62%2,503.02萬 | 16.19%2,041.29萬 | 447.44%1,756.93萬 | -20.28%320.93萬 | -37.89%402.57萬 | 648.16萬 |
來自客戶的收入 | -30.18%2,187.98萬 | 29.33%3,133.59萬 | 26.16%2,422.97萬 | 15.65%1,920.5萬 | 552.44%1,660.58萬 | -27.42%254.52萬 | -45.90%350.67萬 | --648.16萬 |
來自政府撥款的收入 | ---- | ---- | -33.73%80.04萬 | 25.37%120.79萬 | --96.34萬 | ---- | ---- | ---- |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.96%66.42萬 | --51.9萬 | ---- |
現金付款 | 15.69%-2,374.47萬 | -13.30%-2,816.31萬 | -31.84%-2,485.62萬 | -9.88%-1,885.33萬 | -420.85%-1,715.77萬 | 37.56%-329.42萬 | 21.38%-527.55萬 | -671.04萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 15.69%-2,374.47萬 | -13.30%-2,816.31萬 | -31.84%-2,485.62萬 | -9.88%-1,885.33萬 | -420.85%-1,715.77萬 | 37.56%-329.42萬 | 21.38%-527.55萬 | ---671.04萬 |
已支付的直接利息 | -95.88%-12.07萬 | -8.07%-6.16萬 | -1,913.25%-5.7萬 | 94.20%-2,831 | -133.68%-4.88萬 | 70.40%-2.09萬 | 48.22%-7.05萬 | ---13.62萬 |
已收到的直接利息 | 353.90%6.05萬 | 3,635.01%1.33萬 | -79.77%357 | -64.49%1,765 | -40.39%4,970 | -80.32%8,338 | -28.75%4.24萬 | --5.95萬 |
已支付的直接退稅 | -258.44%-3.39萬 | 358.09%2.14萬 | -59.93%-8,302 | 95.28%-5,191 | ---10.99萬 | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | -162.27%-195.9萬 | 2,785.26%314.59萬 | -92.98%10.9萬 | 502.45%155.33萬 | 364.74%25.78萬 | 92.38%-9.74萬 | -318.29%-127.8萬 | ---30.55萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||
持續投資活動現金淨額 | -2,098.03%-60.61萬 | 98.62%-2.76萬 | 33.50%-200.11萬 | -454.98%-300.9萬 | 309.39%84.77萬 | 55.07%-40.48萬 | 7.34%-90.1萬 | -97.24萬 |
固定資產交易淨額 | 73.69%-2.83萬 | 41.15%-10.76萬 | -11.87%-18.28萬 | -719.88%-16.34萬 | -97.76%-1.99萬 | 2.97%-1.01萬 | -228.96%-1.04萬 | --8,053 |
無形資產交易淨額 | 81.31%-9,251 | 34.25%-4.95萬 | 55.87%-7.53萬 | -258.07%-17.06萬 | 87.93%-4.77萬 | 55.77%-39.48萬 | 7.17%-89.25萬 | ---96.14萬 |
業務交易淨額 | -502.73%-75.34萬 | 92.68%-12.5萬 | 20.80%-170.66萬 | -389.69%-215.49萬 | --74.39萬 | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | ---- | 798.42%25.45萬 | 94.03%-3.64萬 | -27,564.40%-61萬 | ---2,205 | ---- | ---- | --2.1萬 |
其他投資活動淨額 | --18.49萬 | ---- | ---- | -48.26%8.98萬 | --17.36萬 | ---- | 104.75%1,905 | ---4.01萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||
投資活動現金淨額 | -2,098.03%-60.61萬 | 98.62%-2.76萬 | 33.50%-200.11萬 | -454.98%-300.9萬 | 309.39%84.77萬 | 55.07%-40.48萬 | 7.34%-90.1萬 | ---97.24萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||
持續融資活動現金淨額 | -40.04%-26.16萬 | 62.22%-18.68萬 | -113.64%-49.44萬 | 809.69%362.39萬 | -55.79%-51.06萬 | 51.80%-32.78萬 | -113.65%-68.01萬 | 498.36萬 |
債務發行/償還的淨額 | -124.22%-4.14萬 | --17.1萬 | ---- | -359.02%-12.78萬 | 91.50%-2.79萬 | 51.80%-32.78萬 | 36.45%-68.01萬 | ---107.02萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | 9,249.95%444.52萬 | ---4.86萬 | ---- | ---- | --605.37萬 |
已支付現金股息 | ---- | ---- | ---- | -49.34%-48.21萬 | ---32.29萬 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 38.46%-22.02萬 | 27.65%-35.78萬 | -133.98%-49.44萬 | -89.79%-21.13萬 | ---11.13萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||
融資活動現金淨額 | -40.04%-26.16萬 | 62.22%-18.68萬 | -113.64%-49.44萬 | 809.69%362.39萬 | -55.79%-51.06萬 | 51.80%-32.78萬 | -113.65%-68.01萬 | --498.36萬 |
現金淨流量 | ||||||||
期初現金流 | 109.35%561.26萬 | -47.09%268.1萬 | 74.78%506.75萬 | 25.81%289.93萬 | 69.96%230.45萬 | -67.83%135.59萬 | 727.60%421.49萬 | --50.93萬 |
當期現金流變化 | -196.42%-282.67萬 | 222.84%293.16萬 | -210.07%-238.65萬 | 264.48%216.82萬 | 171.67%59.49萬 | 70.97%-83萬 | -177.15%-285.91萬 | --370.57萬 |
期末現金流 | -50.36%278.59萬 | 109.35%561.26萬 | -47.09%268.1萬 | 74.78%506.75萬 | 451.32%289.93萬 | -61.21%52.59萬 | -67.83%135.59萬 | --421.49萬 |
自由現金流 | -168.49%-200.25萬 | 2,061.81%292.37萬 | -112.22%-14.9萬 | 540.88%121.93萬 | 137.88%19.03萬 | 76.97%-50.22萬 | -71.40%-218.09萬 | ---127.24萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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