(Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -227.69%-244.4萬 | -263.65%-241.1萬 | -63.99%20.2萬 | -1,118.97%-59.1萬 | -625.98%-240.3萬 | 236.13%191.4萬 | -168.85%-66.3萬 | -32.57%56.1萬 | -98.90%5.8萬 | -124.21%-33.1萬 |
持續經營淨收入 | -20.39%-206.1萬 | 85.46%-39.8萬 | -2,414.40%-314.3萬 | -157.16%-1,126.6萬 | -156.75%-669.1萬 | -64.46%-171.2萬 | -1,446.89%-273.8萬 | 77.56%-12.5萬 | 64.54%-438.1萬 | 63.12%-260.6萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---33.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊和攤銷 | -24.32%77.8萬 | 30.11%103.7萬 | 8.92%81.8萬 | 15.61%371.8萬 | 165.58%114.2萬 | 13.59%102.8萬 | -17.24%79.7萬 | -18.19%75.1萬 | -51.15%321.6萬 | -88.32%43萬 |
遞延稅費 | -15.32%50.3萬 | -397.59%-111萬 | 143.96%33.5萬 | -108.55%-17.7萬 | -128.53%-38.2萬 | 142.45%59.4萬 | 430.09%37.3萬 | -227.42%-76.2萬 | 1,899.13%206.9萬 | 460.25%133.9萬 |
其他非現金項目 | 1,080.00%11.8萬 | 1,042.86%8萬 | 840.00%4.7萬 | 26.24%76.5萬 | 24.46%74.3萬 | 103.85%1萬 | -97.34%7,000 | -16.67%5,000 | 108.97%60.6萬 | 117.09%59.7萬 |
營運資金變化 | -237.24%-227.4萬 | -11,953.33%-180.8萬 | 455.10%190.4萬 | 138.46%44.5萬 | -380.00%-154萬 | 204.94%165.7萬 | -108.88%-1.5萬 | 215.49%34.3萬 | -129.30%-115.7萬 | 240.31%55萬 |
-應收款項(增)減 | -128.57%-2,000 | -175.05%-35.2萬 | 199.88%82.4萬 | -163.14%-67.1萬 | -113.33%-32.2萬 | 100.25%7,000 | 345.55%46.9萬 | -383.51%-82.5萬 | -106.60%-25.5萬 | 932.76%241.5萬 |
-存貨(增)減 | -468.21%-111.2萬 | 77.82%-24萬 | -158.78%-16.4萬 | -653.56%-132.3萬 | -204.44%-82.2萬 | -38.74%30.2萬 | -237.48%-108.2萬 | 136.19%27.9萬 | -80.82%23.9萬 | -97.08%-27萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -186.50%-116萬 | -301.83%-121.1萬 | 36.51%124.5萬 | 271.35%248.8萬 | 56.75%-36.5萬 | 999.18%134.1萬 | 172.90%60萬 | 880.65%91.2萬 | 50.91%-145.2萬 | -1,407.14%-84.4萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | --2,000 | --0 | --0 | 58.33%-5,000 | -97.77%8,000 | --0 | -103.19%-3,000 | 1,007.14%31萬 | 84.81%-1.2萬 |
-其他營運資本變化 | --0 | -250.00%-7,000 | 95.00%-1,000 | -5,000.00%-4.9萬 | 96.48%-2.6萬 | -100.46%-1,000 | -100.38%-2,000 | -400.00%-2萬 | -99.94%1,000 | -534.71%-73.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -227.69%-244.4萬 | -263.65%-241.1萬 | -63.99%20.2萬 | -1,118.97%-59.1萬 | -625.98%-240.3萬 | 236.13%191.4萬 | -168.85%-66.3萬 | -32.57%56.1萬 | -98.90%5.8萬 | -124.21%-33.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 94.40%-8.6萬 | 92.47%-11.7萬 | 90.12%-8.7萬 | -159.03%-388.8萬 | 1,580.00%8.4萬 | -123.08%-153.7萬 | -281.82%-155.4萬 | -114.88%-88.1萬 | 57.29%-150.1萬 | 100.15%5,000 |
固定資產交易的淨現金流 | 94.40%-8.6萬 | 92.48%-11.7萬 | 90.12%-8.7萬 | -159.03%-388.8萬 | 1,600.00%8.5萬 | -123.08%-153.7萬 | -282.06%-155.5萬 | -114.88%-88.1萬 | 57.29%-150.1萬 | 100.15%5,000 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 94.40%-8.6萬 | 92.47%-11.7萬 | 90.12%-8.7萬 | -159.03%-388.8萬 | 1,580.00%8.4萬 | -123.08%-153.7萬 | -281.82%-155.4萬 | -114.88%-88.1萬 | 57.29%-150.1萬 | 100.15%5,000 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 894.17%238.6萬 | 108.78%297.1萬 | 193.22%51.9萬 | 659.72%386.7萬 | 853.53%202.7萬 | -78.91%24萬 | 590.78%142.3萬 | 131.27%17.7萬 | 50.59%50.9萬 | -278.15%-26.9萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 894.17%238.6萬 | 108.78%297.1萬 | 107.52%51.9萬 | -707.41%-319.5萬 | 860.97%204.7萬 | -79.22%24萬 | 590.78%142.3萬 | -1,119.96%-690.5萬 | 55.62%52.6萬 | -278.15%-26.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 43,558.82%738.8萬 | ---2萬 | --0 | --0 | --740.8萬 | ---1.7萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---32.6萬 | --0 | --0 | --0 | ---32.6萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 894.17%238.6萬 | 108.78%297.1萬 | 193.22%51.9萬 | 659.72%386.7萬 | 853.53%202.7萬 | -78.91%24萬 | 590.78%142.3萬 | 131.27%17.7萬 | 50.59%50.9萬 | -278.15%-26.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 130.71%64.6萬 | -45.57%60.8萬 | -64.47%29.1萬 | 19.56%81.9萬 | 77.78%59.2萬 | -80.01%28萬 | 59.80%111.7萬 | 19.56%81.9萬 | 4.74%68.5萬 | -77.65%33.3萬 |
當期現金流變化 | -123.34%-14.4萬 | 155.79%44.3萬 | 543.36%63.4萬 | 34.48%-61.2萬 | 50.92%-29.2萬 | 164.47%61.7萬 | -204.20%-79.4萬 | 0.69%-14.3萬 | -144.73%-93.4萬 | 65.80%-59.5萬 |
利率變動影響 | 80.33%-6萬 | -841.86%-40.5萬 | -171.88%-31.7萬 | -92.13%8.4萬 | -100.83%-9,000 | -174.77%-30.5萬 | 28.33%-4.3萬 | 179.11%44.1萬 | 151.92%106.8萬 | 15.61%108.1萬 |
期末現金流 | -25.34%44.2萬 | 130.71%64.6萬 | -45.57%60.8萬 | -64.47%29.1萬 | -64.47%29.1萬 | 77.78%59.2萬 | -80.01%28萬 | 59.80%111.7萬 | 19.56%81.9萬 | 19.56%81.9萬 |
自由現金流 | -771.09%-253萬 | -13.98%-252.8萬 | 135.94%11.5萬 | -158.92%-481.6萬 | -257.34%-265.5萬 | 118.00%37.7萬 | -498.92%-221.8萬 | -175.83%-32萬 | -219.15%-186萬 | 60.71%-74.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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