(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -41.54%1.14億 | -104.00%-100萬 | -58.23%3.12億 | 0 | -60.52%9,200萬 | -25.00%1.95億 | -90.74%2,500萬 | 344.64%7.47億 | -112.12%-1,600萬 | 516.07%2.33億 |
持續經營淨收入 | -95.00%400萬 | -102.74%-200萬 | -11.08%3.13億 | -12.82%6,800萬 | -38.67%9,200萬 | 9.59%8,000萬 | 43.14%7,300萬 | 100.00%3.52億 | 4.00%7,800萬 | 51.52%1.5億 |
持續經營損益 | -175.00%-300萬 | -66.67%-500萬 | 130.77%400萬 | 225.00%500萬 | 0.00%-200萬 | 200.00%400萬 | 0.00%-300萬 | -62.50%-1,300萬 | -33.33%-400萬 | -300.00%-200萬 |
折舊和攤銷 | 30.77%6,800萬 | 21.57%6,200萬 | -12.70%2.13億 | -9.52%5,700萬 | -7.02%5,300萬 | -18.75%5,200萬 | -15.00%5,100萬 | 93.65%2.44億 | 14.55%6,300萬 | 18.75%5,700萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | 39.47%-2,300萬 | 37.84%-2,300萬 | ---- | ---- | ---- | -165.52%-3,800萬 | -175.51%-3,700萬 | ---- |
其他非現金項目 | --2,400萬 | -175.00%-300萬 | -117.02%-800萬 | -93.75%100萬 | -360.00%-1,300萬 | --0 | -63.64%400萬 | 135.00%4,700萬 | -15.79%1,600萬 | -16.67%500萬 |
營運資金變化 | -4,550.00%-9,300萬 | 8.63%-1.27億 | -702.00%-4.01億 | 15.46%-1.64億 | -336.36%-9,600萬 | -103.33%-200萬 | -231.13%-1.39億 | 86.67%-5,000萬 | -57.72%-1.94億 | 91.97%-2,200萬 |
-應收款項(增)減 | -135.19%-1.27億 | -237.50%-5,400萬 | 23.94%-3.05億 | 15.82%-1.65億 | 12.50%-7,000萬 | -671.43%-5,400萬 | 86.44%-1,600萬 | -85.65%-4.01億 | -151.28%-1.96億 | -45.45%-8,000萬 |
-存貨(增)減 | -117.65%-600萬 | 75.25%-2,500萬 | -164.00%-6,400萬 | -2,600.00%-2,700萬 | -62.96%3,000萬 | 666.67%3,400萬 | -488.46%-1.01億 | 566.67%1億 | -103.85%-100萬 | 350.00%8,100萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 36.54%-3,300萬 | 4.76%8,800萬 | -129.25%-8,600萬 | -129.73%-1,100萬 | -224.24%-1.07億 | ---5,200萬 | -71.03%8,400萬 | 712.50%2.94億 | 169.81%3,700萬 | 38.89%-3,300萬 |
-其他流動資產變化 | -17.27%9,100萬 | -0.41%-2.45億 | 76.47%-800萬 | 553.85%5,900萬 | -51.45%6,700萬 | 4.76%1.1億 | 7.58%-2.44億 | -170.83%-3,400萬 | 7.14%-1,300萬 | 42.27%1.38億 |
-其他營運資本變化 | 55.00%-1,800萬 | -21.01%1.09億 | 788.89%6,200萬 | 4.76%-2,000萬 | 87.50%-1,600萬 | -25.00%-4,000萬 | -19.77%1.38億 | 94.83%-900萬 | -425.00%-2,100萬 | 54.29%-1.28億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -41.75%1.13億 | --0 | -58.23%3.12億 | --0 | -60.52%9,200萬 | -25.38%1.94億 | -90.37%2,600萬 | 344.64%7.47億 | -112.12%-1,600萬 | 516.07%2.33億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 35.71%-900萬 | -13,290.91%-14.73億 | -62.89%-1.58億 | -141.30%-1.11億 | -37.50%-2,200萬 | 33.33%-1,400萬 | 21.43%-1,100萬 | 94.05%-9,700萬 | -119.05%-4,600萬 | 99.00%-1,600萬 |
資本性支出 | -28.57%-1,800萬 | -72.73%-1,900萬 | 22.68%-7,500萬 | 39.13%-2,800萬 | -37.50%-2,200萬 | 33.33%-1,400萬 | 21.43%-1,100萬 | -148.72%-9,700萬 | -228.57%-4,600萬 | -33.33%-1,600萬 |
業務交易的淨現金流 | --1,000萬 | ---14.54億 | ---7,500萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---800萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 35.71%-900萬 | -13,290.91%-14.73億 | -62.89%-1.58億 | -141.30%-1.11億 | -37.50%-2,200萬 | 33.33%-1,400萬 | 21.43%-1,100萬 | 94.05%-9,700萬 | -119.05%-4,600萬 | 99.00%-1,600萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 48.81%-1.72億 | 591.85%12.73億 | 123.40%1.83億 | 428.26%4.53億 | 6.35%-1.18億 | 12.73%-3.36億 | 238.35%1.84億 | -147.80%-7.82億 | -675.00%-1.38億 | -128.83%-1.26億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 70.78%-6,400萬 | 412.95%14.26億 | 213.16%5.59億 | 1,877.42%5.51億 | -41.67%-5,100萬 | 27.48%-2.19億 | 322.40%2.78億 | -129.04%-4.94億 | -196.88%-3,100萬 | -107.32%-3,600萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 17.36%-1億 | -16.47%-9,900萬 | -35.29%-3.68億 | 9.09%-1億 | 26.19%-6,200萬 | -55.13%-1.21億 | ---8,500萬 | ---2.72億 | ---1.1億 | ---8,400萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 0.00%600萬 | 20.00%600萬 | 142.86%1,700萬 | 0.00%400萬 | --200萬 | 200.00%600萬 | 400.00%500萬 | -50.00%700萬 | 33.33%400萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,200.00%-1,300萬 | -306.67%-6,100萬 | -8.70%-2,500萬 | -100.00%-200萬 | -16.67%-700萬 | 85.71%-100萬 | -66.67%-1,500萬 | 70.89%-2,300萬 | 90.91%-100萬 | 89.83%-600萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 48.96%-1.71億 | 595.08%12.72億 | 123.40%1.83億 | 428.26%4.53億 | 6.35%-1.18億 | 12.99%-3.35億 | 237.59%1.83億 | -147.80%-7.82億 | -675.00%-1.38億 | -128.83%-1.26億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.84%6.78億 | 59.46%8.85億 | -20.14%5.55億 | -28.09%5.35億 | -11.71%5.88億 | -7.96%7.52億 | -20.14%5.55億 | 32.13%6.95億 | 31.91%7.44億 | -62.58%6.66億 |
當期現金流變化 | 56.77%-6,700萬 | -201.52%-2.01億 | 355.30%3.37億 | 271.00%3.42億 | -152.75%-4,800萬 | -6.16%-1.55億 | 60.98%1.98億 | -176.30%-1.32億 | -248.15%-2億 | 107.48%9,100萬 |
利率變動影響 | -11.11%-1,000萬 | -500.00%-600萬 | 12.50%-700萬 | -27.27%800萬 | 61.54%-500萬 | -80.00%-900萬 | 0.00%-100萬 | -100.00%-800萬 | 375.00%1,100萬 | ---1,300萬 |
期末現金流 | 2.21%6.01億 | -9.84%6.78億 | 59.46%8.85億 | 59.46%8.85億 | -28.09%5.35億 | -11.71%5.88億 | -7.96%7.52億 | -20.14%5.55億 | -20.14%5.55億 | 31.91%7.44億 |
自由現金流 | -47.22%9,500萬 | -226.67%-1,900萬 | -63.54%2.37億 | 54.84%-2,800萬 | -67.74%7,000萬 | -24.69%1.8億 | -94.14%1,500萬 | 403.88%6.5億 | -152.54%-6,200萬 | 419.12%2.17億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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