(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -18.69%-1.71億 | -179.47%-2.58億 | -7.74%1.01億 | -135.20%-1.09億 | -2,017.37%-1.06億 | -43.18%-1.44億 | 214.54%3.25億 | 145.06%1.1億 | 685.96%3.11億 | 15.10%553.3萬 |
持續經營淨收入 | -131.88%-5,246.7萬 | -398.71%-5.52億 | -35.59%3,437.3萬 | -605.38%-5.44億 | -189.31%-1,914.1萬 | -1,142.24%-2,262.7萬 | 277.39%1.85億 | -52.08%5,336.4萬 | 4,985.92%1.08億 | 492.54%2,143.2萬 |
持續經營損益 | 514.79%1,908.3萬 | 1,104.90%4,265.8萬 | 34.65%1,370.9萬 | 350.70%1,622.5萬 | 233.10%962萬 | 128.63%310.4萬 | -111.37%-424.5萬 | -72.69%1,018.1萬 | 58.22%-647.2萬 | 129.68%288.8萬 |
折舊和攤銷 | 0.49%5,216.4萬 | 7.71%2.16億 | 4.10%5,484.1萬 | 11.90%5,587.3萬 | 8.27%5,312.2萬 | 6.73%5,190.8萬 | -2.36%2億 | 5.67%5,268.2萬 | -11.19%4,992.9萬 | -1.37%4,906.6萬 |
遞延稅費 | -850.29%-1,791.3萬 | -489.90%-1.64億 | -90.56%243.7萬 | -876.32%-1.48億 | -1,592.31%-1,590.8萬 | 52.88%-188.5萬 | 305.77%4,202.2萬 | -8.83%2,582.9萬 | 241.19%1,912.7萬 | 154.33%106.6萬 |
其他非現金項目 | 9.06%-1.65億 | -364.30%-6.75億 | -773.92%-2.03億 | -227.94%-1.38億 | -29.39%-1.52億 | -62.17%-1.81億 | 78.99%-1.45億 | 93.64%-2,327.9萬 | 168.28%1.08億 | -13.58%-1.18億 |
營運資金變化 | -251.99%-900.4萬 | 283.54%1.92億 | 2,343.47%1.95億 | -180.92%-2,637.6萬 | -66.96%1,708.2萬 | 123.21%592.4萬 | -45.86%5,006.9萬 | 91.73%-871萬 | -78.14%3,259.7萬 | -5.75%5,170.5萬 |
-應收款項(增)減 | -43.36%-263.2萬 | 34.28%1.12億 | 59.69%1.26億 | -75.64%-895.6萬 | -58.90%-291.1萬 | -115.79%-183.6萬 | 172.74%8,344.3萬 | 62.93%7,874.7萬 | 10.13%-509.9萬 | 78.41%-183.2萬 |
-預付費用(增)減 | -21.78%4,966.6萬 | 316.47%8,859.5萬 | 105.57%669.9萬 | -98.23%117.1萬 | -54.97%1,723.1萬 | 71.35%6,349.4萬 | -64.01%2,127.3萬 | 27.84%-1.2億 | -61.05%6,617.8萬 | 301.28%3,826.6萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 34.16%-4,408.3萬 | 328.82%3,804.5萬 | 28.47%5,523萬 | 678.12%1,508.9萬 | 4.03%3,467.8萬 | -3.25%-6,695.2萬 | -79.28%887.2萬 | 10.42%4,299.2萬 | 58.81%-261萬 | -42.52%3,333.4萬 |
-其他流動資產變化 | -122.43%-410.6萬 | 40.70%-1,961.5萬 | 1,443.63%1,234.9萬 | -34.32%-2,756.2萬 | -191.29%-2,270.9萬 | 429.14%1,830.7萬 | -92.99%-3,307.8萬 | --80萬 | ---2,052萬 | ---779.6萬 |
-其他營運資本變化 | -10.72%-784.9萬 | 11.18%-2,703.7萬 | 58.06%-462.3萬 | -14.31%-611.8萬 | 10.32%-920.7萬 | -86.55%-708.9萬 | -32.91%-3,044.1萬 | -25.42%-1,102.2萬 | 39.17%-535.2萬 | -145.50%-1,026.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -18.69%-1.71億 | -179.47%-2.58億 | -7.74%1.01億 | -135.20%-1.09億 | -2,017.37%-1.06億 | -43.18%-1.44億 | 214.54%3.25億 | 145.06%1.1億 | 685.96%3.11億 | 15.10%553.3萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 21.74%-7,363.6萬 | -52.31%-3.36億 | -27.03%-8,240.2萬 | 53.59%-5,354.1萬 | -42.78%-1.06億 | -377.91%-9,409.6萬 | -317.52%-2.21億 | 14.02%-6,487萬 | -161.44%-1.15億 | -261.17%-7,431.4萬 |
資本性支出 | 63.68%-46.2萬 | -266.27%-734萬 | -135.83%-173.1萬 | -209.28%-196.7萬 | -571.39%-237萬 | -352.67%-127.2萬 | -10.47%-200.4萬 | -24.20%-73.4萬 | -117.81%-63.6萬 | 33.52%-35.3萬 |
業務交易的淨現金流 | -54.37%-1,820萬 | 54.66%-4,552.7萬 | 36.54%-1,145.2萬 | 3.54%-994.2萬 | -393.33%-1,234.3萬 | 83.05%-1,179萬 | -7,939.23%-1億 | -4,280.34%-1,804.7萬 | -14,624.29%-1,030.7萬 | -1,069.16%-250.2萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --356.7萬 | -3,587.40%-442.9萬 | --0 | --146.9萬 | ---- | ---- | -80.96%12.7萬 | --0 | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 21.74%-7,363.6萬 | -52.31%-3.36億 | -27.03%-8,240.2萬 | 53.59%-5,354.1萬 | -42.78%-1.06億 | -377.91%-9,409.6萬 | -317.52%-2.21億 | 14.02%-6,487萬 | -161.44%-1.15億 | -261.17%-7,431.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 192.47%8,364.8萬 | 346.89%5.49億 | -22.97%9,840.3萬 | 233.33%2.56億 | 367.52%1.66億 | 129.73%2,860.1萬 | -242.35%-2.22億 | 46.72%1.28億 | -211.73%-1.92億 | -208.02%-6,211.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 196.40%8,532.5萬 | 218.39%5.43億 | -26.58%9,454.8萬 | 249.63%2.54億 | 28.37%1.65億 | -65.37%2,878.7萬 | -39.63%1.71億 | -24.66%1.29億 | -168.14%-1.7億 | 131.17%1.29億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -397.82%-4.04億 | --0 | ---3,921.8萬 | ---1.85億 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -91.54%34.5萬 | --0 | --0 | -59.81%17萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -801.61%-167.7萬 | -46.42%573.9萬 | 475.73%385.5萬 | -93.68%111.2萬 | 117.01%95.8萬 | 20.51%-18.6萬 | 121.71%1,071.2萬 | 64.56%-102.6萬 | 810.24%1,760.4萬 | -500.57%-563.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 192.47%8,364.8萬 | 346.89%5.49億 | -22.97%9,840.3萬 | 233.33%2.56億 | 367.52%1.66億 | 129.73%2,860.1萬 | -242.35%-2.22億 | 46.72%1.28億 | -211.73%-1.92億 | -208.02%-6,211.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -4.17%10.53億 | -9.67%10.99億 | 1.02%9.36億 | -8.61%8.43億 | -15.60%8.89億 | -9.67%10.99億 | -2.12%12.17億 | -36.05%9.26億 | -28.07%9.23億 | -10.29%10.54億 |
當期現金流變化 | 23.14%-1.61億 | 61.02%-4,588萬 | -32.07%1.17億 | 2,414.82%9,264.6萬 | 64.84%-4,602萬 | -28.60%-2.1億 | -346.51%-1.18億 | 174.43%1.73億 | -97.78%368.4萬 | -220.73%-1.31億 |
期末現金流 | 0.30%8.92億 | -4.17%10.53億 | -4.17%10.53億 | 1.02%9.36億 | -8.61%8.43億 | -15.60%8.89億 | -9.67%10.99億 | -9.67%10.99億 | -36.05%9.26億 | -28.07%9.23億 |
自由現金流 | -17.97%-1.72億 | -182.23%-2.66億 | -8.70%9,952.7萬 | -135.91%-1.11億 | -2,193.78%-1.08億 | -44.04%-1.46億 | 213.11%3.23億 | 144.65%1.09億 | 690.19%3.1億 | 21.14%518萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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