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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -36.42%2.13億 | -110.98%-900萬 | -2,144.44%-2.02億 | 26.63%9.7億 | -6.49%5.62億 | 1,863.16%3.35億 | -69.29%8,200萬 | 89.16%-900萬 | 0.79%7.66億 | 121.77%6.01億 |
持續經營淨收入 | -31.76%1.01億 | 33.08%1.73億 | 18.60%1.53億 | 17.62%6.81億 | 122.76%2.74億 | 7.25%1.48億 | -26.97%1.3億 | -7.86%1.29億 | 6.43%5.79億 | 2.50%1.23億 |
持續經營損益 | -650.00%-1,100萬 | 25.00%-300萬 | 0.00%-800萬 | -192.00%-2,300萬 | -44.44%-1,300萬 | -75.00%200萬 | -123.53%-400萬 | -188.89%-800萬 | 231.58%2,500萬 | -28.57%-900萬 |
折舊和攤銷 | -3.53%8,200萬 | -8.05%8,000萬 | -8.05%8,000萬 | -3.07%3.47億 | -7.37%8,800萬 | -4.49%8,500萬 | 0.00%8,700萬 | 0.00%8,700萬 | 22.18%3.58億 | 4.40%9,500萬 |
遞延稅費 | -42.11%-2,700萬 | 65.63%-1,100萬 | 43.33%-1,700萬 | -5,750.00%-1.13億 | -300.00%-3,200萬 | -46.15%-1,900萬 | -966.67%-3,200萬 | -1,600.00%-3,000萬 | -97.96%200萬 | -33.33%1,600萬 |
其他非現金項目 | 150.00%500萬 | -130.00%-300萬 | 25.00%500萬 | 4.55%2,300萬 | -50.00%700萬 | --200萬 | --1,000萬 | 300.00%400萬 | 22.22%2,200萬 | 133.33%1,400萬 |
營運資金變化 | -49.07%5,500萬 | -109.57%-2.41億 | -109.85%-4.26億 | 106.02%1,500萬 | -36.44%2.25億 | 141.38%1.08億 | -538.89%-1.15億 | 37.35%-2.03億 | -16.36%-2.49億 | 2,112.50%3.54億 |
-應收款項(增)減 | 362.96%2.5億 | -2,000.00%-1,900萬 | -112.99%-3.77億 | -2.38%-1.29億 | -101.71%-700萬 | 122.69%5,400萬 | 103.70%100萬 | 34.44%-1.77億 | -85.29%-1.26億 | 593.22%4.09億 |
-存貨(增)減 | -40.00%-700萬 | --100萬 | -85.71%-1,300萬 | 86.36%-300萬 | 200.00%900萬 | -122.73%-500萬 | --0 | 74.07%-700萬 | 12.00%-2,200萬 | 50.00%-900萬 |
-預付費用(增)減 | 220.83%2,900萬 | 12.50%-6,300萬 | -16.67%2,500萬 | -310.00%-4,200萬 | 0.00%2,400萬 | 52.94%-2,400萬 | -280.00%-7,200萬 | 328.57%3,000萬 | 122.73%2,000萬 | -14.29%2,400萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -286.27%-1.9億 | -400.00%-1.3億 | -9.68%-3,400萬 | 4,300.00%2.64億 | 621.43%2.19億 | 155.00%1.02億 | -425.00%-2,600萬 | ---3,100萬 | -86.67%600萬 | 12.50%-4,200萬 |
-其他營運資本變化 | -42.11%-2,700萬 | -66.67%-3,000萬 | -50.00%-2,700萬 | 40.94%-7,500萬 | 28.57%-2,000萬 | 44.12%-1,900萬 | 41.94%-1,800萬 | 47.06%-1,800萬 | -62.82%-1.27億 | -460.00%-2,800萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -36.42%2.13億 | -110.98%-900萬 | -2,144.44%-2.02億 | 26.63%9.7億 | -6.49%5.62億 | 1,863.16%3.35億 | -69.29%8,200萬 | 89.16%-900萬 | 0.79%7.66億 | 121.77%6.01億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -85.37%-7,600萬 | -810.00%-9,100萬 | -18.33%-7,100萬 | 11.94%-2.36億 | -38.89%-1.25億 | 46.75%-4,100萬 | 82.76%-1,000萬 | -39.53%-6,000萬 | 86.28%-2.68億 | 19.64%-9,000萬 |
資本性支出 | -66.04%-8,800萬 | -32.35%-9,000萬 | -74.42%-7,500萬 | -2.82%-2.92億 | -21.90%-1.28億 | 31.17%-5,300萬 | -15.25%-6,800萬 | 0.00%-4,300萬 | 14.20%-2.84億 | 8.70%-1.05億 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 3,800.00%3,900萬 | --200萬 | --0 | 5,600.00%5,700萬 | ---2,000萬 | 100.06%100萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | 0.00%1,200萬 | -200.00%-100萬 | 33.33%400萬 | 13.33%1,700萬 | --100萬 | --1,200萬 | --100萬 | --300萬 | -31.82%1,500萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -85.37%-7,600萬 | -810.00%-9,100萬 | -18.33%-7,100萬 | 11.94%-2.36億 | -38.89%-1.25億 | 46.75%-4,100萬 | 82.76%-1,000萬 | -39.53%-6,000萬 | 86.28%-2.68億 | 19.64%-9,000萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 72.29%-1.38億 | 231.17%1.01億 | -83.75%-1.47億 | -17.17%-7.71億 | 27.95%-1.16億 | -207.41%-4.98億 | 53.05%-7,700萬 | 53.22%-8,000萬 | -150.27%-6.58億 | -85.06%-1.61億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 89.65%-4,400萬 | 1,185.00%2.17億 | 40.00%-600萬 | -20.00%-4.8億 | 75.00%-2,500萬 | -325.00%-4.25億 | 80.00%-2,000萬 | 90.00%-1,000萬 | -124.62%-4億 | -300.00%-1億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -66.67%-3,500萬 | -828.57%-6,500萬 | -588.89%-6,200萬 | -44.23%-7,500萬 | -245.45%-3,800萬 | -50.00%-2,100萬 | 58.82%-700萬 | 10.00%-900萬 | 48.51%-5,200萬 | 21.43%-1,100萬 |
現金股利支付 | -4.00%-5,200萬 | -2.00%-5,100萬 | -4.08%-5,100萬 | -4.17%-2億 | -2.00%-5,100萬 | -4.17%-5,000萬 | -6.38%-5,000萬 | -4.26%-4,900萬 | -3.23%-1.92億 | -4.17%-5,000萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -250.00%-700萬 | --0 | -133.33%-2,800萬 | -14.29%-1,600萬 | ---200萬 | ---200萬 | --0 | 14.29%-1,200萬 | 51.72%-1,400萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 72.29%-1.38億 | 231.17%1.01億 | -83.75%-1.47億 | -17.17%-7.71億 | 27.95%-1.16億 | -207.41%-4.98億 | 53.05%-7,700萬 | 53.22%-8,000萬 | -150.27%-6.58億 | -85.06%-1.61億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -96.49%1,100萬 | -96.86%1,000萬 | -7.92%4.3億 | -25.52%4.67億 | -6.84%1.09億 | -16.53%3.13億 | -3.64%3.18億 | -25.52%4.67億 | 22.46%6.27億 | -78.92%1.17億 |
當期現金流變化 | 99.51%-100萬 | 120.00%100萬 | -181.88%-4.2億 | 76.88%-3,700萬 | -8.29%3.21億 | 20.93%-2.04億 | -111.11%-500萬 | 49.83%-1.49億 | -239.13%-1.6億 | 386.11%3.5億 |
期末現金流 | -90.83%1,000萬 | -96.49%1,100萬 | -96.86%1,000萬 | -7.92%4.3億 | -7.92%4.3億 | -6.84%1.09億 | -16.53%3.13億 | -3.64%3.18億 | -25.52%4.67億 | -25.52%4.67億 |
自由現金流 | -55.67%1.25億 | -807.14%-9,900萬 | -432.69%-2.77億 | 40.66%6.78億 | -12.50%4.34億 | 393.75%2.82億 | -93.27%1,400萬 | 58.73%-5,200萬 | 12.35%4.82億 | 217.95%4.96億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |