(FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -0.24%-4,309.6萬 | 62.56%-721.9萬 | 3.25%-1,267.1萬 | -47.96%-666.7萬 | -170.82%-1,653.9萬 | -276.85%-4,299.1萬 | -232.33%-1,928.2萬 | -1,309.6萬 | -450.6萬 | -610.7萬 |
持續經營淨收入 | -14.04%-8,207.4萬 | 14.24%-1,837.4萬 | 13.25%-2,456.3萬 | -141.79%-1,974萬 | -37.91%-1,939.7萬 | -192.89%-7,197.1萬 | -128.01%-2,142.6萬 | ---2,831.6萬 | ---816.4萬 | ---1,406.5萬 |
持續經營損益 | -91.00%79.3萬 | 102.49%9萬 | -101.14%-9.2萬 | 1,751.65%168.5萬 | -120.82%-89萬 | 185.02%881萬 | -347.27%-362萬 | --806.4萬 | --9.1萬 | --427.5萬 |
折舊和攤銷 | 18.43%786.4萬 | 132.18%347.8萬 | -4.75%172.5萬 | -34.47%136.5萬 | 3.85%129.6萬 | 181.95%664萬 | 58.02%149.8萬 | --181.1萬 | --208.3萬 | --124.8萬 |
其他非現金項目 | 13.88%576.9萬 | -32.24%179.1萬 | 12.44%131.1萬 | -30.77%75.6萬 | 1,058.18%191.1萬 | 118.55%506.6萬 | 113.15%264.3萬 | --116.6萬 | --109.2萬 | --16.5萬 |
營運資金變化 | 900.28%1,085.3萬 | 669.04%519.1萬 | -1,465.29%-189.4萬 | 14,603.51%826.7萬 | -220.92%-71.1萬 | 102.43%108.5萬 | 144.82%67.5萬 | ---12.1萬 | ---5.7萬 | --58.8萬 |
-應收款項(增)減 | -205.12%-89.4萬 | -80.36%3.3萬 | 505.94%41萬 | -37.46%-48.8萬 | -16,880.00%-84.9萬 | -193.31%-29.3萬 | -0.59%16.8萬 | ---10.1萬 | ---35.5萬 | ---5,000 |
-預付費用(增)減 | 132.52%289萬 | 293.17%63.3萬 | 96.07%-35.5萬 | 8,151.52%265.7萬 | -364.71%-4.5萬 | -803.15%-888.7萬 | 118.19%16.1萬 | ---903.2萬 | ---3.3萬 | --1.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -13.44%926.2萬 | 494.07%491.3萬 | -120.94%-184.9萬 | 1,253.56%609.1萬 | -81.99%10.7萬 | 787.23%1,070萬 | 211.31%82.7萬 | --882.9萬 | --45萬 | --59.4萬 |
-其他流動資產變化 | 35.07%-34.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---53.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | -156.44%-5.7萬 | -172.73%-4萬 | -154.64%-10萬 | 105.88%7,000 | 522.22%7.6萬 | --10.1萬 | 217.02%5.5萬 | --18.3萬 | ---11.9萬 | ---1.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -0.24%-4,309.5萬 | 62.56%-721.9萬 | 3.24%-1,267萬 | -47.93%-666.7萬 | -170.86%-1,653.9萬 | -276.85%-4,299.1萬 | -232.31%-1,928.4萬 | ---1,309.4萬 | ---450.7萬 | ---610.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 44.09%-654萬 | 92.54%-32.8萬 | -1,505.32%-150.9萬 | 32.44%-166.6萬 | 35.96%-303.7萬 | -283.76%-1,169.7萬 | -6,204.17%-439.5萬 | -9.4萬 | -246.6萬 | -474.2萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 66.36%-315.1萬 | 105.51%24萬 | 307.45%19.5萬 | -62.16%-66萬 | 35.06%-292.6萬 | -131.37%-936.6萬 | -2,390.86%-435.9萬 | ---9.4萬 | ---40.7萬 | ---450.6萬 |
無形資產交易淨現金流 | 36.02%-22.2萬 | 97.44%-1,000 | ---10.4萬 | 91.67%-6,000 | 52.97%-11.1萬 | 9.16%-34.7萬 | 58.06%-3.9萬 | --0 | ---7.2萬 | ---23.6萬 |
業務交易的淨現金流 | -59.63%-316.7萬 | -105,666.67%-316.7萬 | --0 | ---- | ---- | ---198.4萬 | --3,000 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---160萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 44.09%-654萬 | 92.54%-32.8萬 | -1,505.32%-150.9萬 | 32.44%-166.6萬 | 35.96%-303.7萬 | -283.76%-1,169.7萬 | -6,204.17%-439.5萬 | ---9.4萬 | ---246.6萬 | ---474.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -61.03%2,959.5萬 | -85.95%523萬 | -11.76%1,523.2萬 | 64.97%930.1萬 | -101.06%-16.8萬 | 457.90%7,594.7萬 | 625.57%3,722.9萬 | 1,726.2萬 | 563.8萬 | 1,581.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 243.34%316.9萬 | --316.9萬 | --0 | --0 | --0 | -86.44%92.3萬 | --0 | ---3.2萬 | --5萬 | --90.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 601.38%763.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -60.79%2,642.6萬 | -93.04%206.1萬 | -11.92%1,523.2萬 | 66.45%930.1萬 | -101.13%-16.8萬 | 1,324.50%6,739.3萬 | 961.66%2,959.9萬 | --1,729.3萬 | --558.8萬 | --1,491.3萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -61.03%2,959.5萬 | -85.95%523萬 | -11.75%1,523.2萬 | 64.97%930.1萬 | -101.06%-16.8萬 | 457.90%7,594.7萬 | 625.59%3,723萬 | --1,726.1萬 | --563.8萬 | --1,581.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2,590.13%2,125.2萬 | -55.00%362.4萬 | -36.55%278.3萬 | -75.67%139.5萬 | 2,590.25%2,125.3萬 | -50.87%79萬 | 408.08%805.3萬 | --438.6萬 | --573.4萬 | --79萬 |
當期現金流變化 | -194.27%-2,004萬 | -117.09%-231.6萬 | -74.17%105.2萬 | 172.43%96.7萬 | -497.24%-1,974.3萬 | 2,615.86%2,125.9萬 | 1,795.99%1,355.1萬 | --407.3萬 | ---133.5萬 | --497萬 |
利率變動影響 | 40.40%-47.5萬 | -61.93%-57萬 | 48.03%-21.1萬 | 3,338.46%42.1萬 | -342.31%-11.5萬 | -3,051.85%-79.7萬 | -5,128.57%-35.2萬 | ---40.6萬 | ---1.3萬 | ---2.6萬 |
期末現金流 | -96.53%73.7萬 | -96.53%73.7萬 | -55.00%362.4萬 | -36.55%278.3萬 | -75.67%139.5萬 | 2,590.13%2,125.2萬 | 2,590.13%2,125.2萬 | --805.3萬 | --438.6萬 | --573.4萬 |
自由現金流 | 11.83%-4,646.8萬 | 70.53%-698萬 | 4.62%-1,257.9萬 | -47.07%-733.3萬 | -80.46%-1,957.6萬 | -232.77%-5,270.4萬 | -290.08%-2,368.2萬 | ---1,318.8萬 | ---498.6萬 | ---1,084.8萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- |
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