(Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -75.16%1,342.3萬 | -14.00%3,904萬 | 35.32%1,749.9萬 | 335.45%1.79億 | 219.87%6,694.1萬 | 644.89%5,404.8萬 | 386.27%4,539.3萬 | 165.55%1,293.2萬 | -7,615.8萬 | -5,584.5萬 |
持續經營淨收入 | 234.43%1,834.7萬 | 227.69%1,929.1萬 | 19.51%1,659.8萬 | -42.12%3,167.7萬 | -42.36%641.6萬 | -45.01%548.6萬 | -68.98%588.7萬 | -5.17%1,388.8萬 | --5,473萬 | --1,113.1萬 |
持續經營損益 | -141.60%-16.1萬 | 34.71%-31.6萬 | -15.04%93.2萬 | 129.40%56.8萬 | 83.01%-43.2萬 | -74.37%38.7萬 | -1,225.58%-48.4萬 | 216.33%109.7萬 | ---193.2萬 | ---254.2萬 |
折舊攤銷及損耗 | -7.07%591.7萬 | -5.22%565萬 | -7.32%562.4萬 | 11.85%2,637.3萬 | 29.29%797.7萬 | 5.33%636.7萬 | 4.73%596.1萬 | 7.00%606.8萬 | --2,357.8萬 | --617萬 |
以股票支付的報酬 | 103.43%5.5萬 | 240.32%168.8萬 | -3.57%183.9萬 | -49.03%146.9萬 | -2.77%66.8萬 | -208.10%-160.2萬 | -9.32%49.6萬 | 1,048.80%190.7萬 | --288.2萬 | --68.7萬 |
遞延稅費 | 135.03%480.4萬 | 276.83%154.2萬 | 500.84%358.1萬 | -78.06%243.4萬 | 116.94%66.6萬 | 19.46%204.4萬 | -116.39%-87.2萬 | -84.14%59.6萬 | --1,109.4萬 | --30.7萬 |
其他非現金項目 | -222.99%-799.7萬 | -169.32%-472.4萬 | -16.04%591.4萬 | 43.25%2,618.5萬 | -2.43%582.4萬 | 38.05%650.2萬 | 78.97%681.5萬 | 85.76%704.4萬 | --1,827.9萬 | --596.9萬 |
營運資金變化 | -104.78%-207.2萬 | -34.93%2,514.3萬 | 6.56%-1,091.7萬 | 177.30%1.24億 | 178.21%5,417.4萬 | 244.18%4,333.3萬 | 306.72%3,864萬 | 72.82%-1,168.4萬 | ---1.61億 | ---6,926.5萬 |
-應收款項(增)減 | -114.54%-858.8萬 | 44.47%2,262.6萬 | 49.18%-1,519.6萬 | 69.62%-347.5萬 | 329.80%1,476.8萬 | 70.72%-400.3萬 | -52.17%1,566.1萬 | 11.92%-2,990.1萬 | ---1,143.9萬 | --343.6萬 |
-存貨(增)減 | -134.15%-1,829.3萬 | -85.83%650.1萬 | -50.86%3,416.2萬 | 203.43%1.79億 | 115.70%1,049.4萬 | 165.89%5,356.7萬 | 197.87%4,586.8萬 | 223.15%6,952萬 | ---1.74億 | ---6,685.5萬 |
-預付費用(增)減 | 140,000.00%140.1萬 | 103.01%2.4萬 | -78.26%14.5萬 | 69.58%-112萬 | -112.88%-99.1萬 | -99.96%1,000 | 93.82%-79.7萬 | 194.21%66.7萬 | ---368.2萬 | --769.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 472.04%2,336.4萬 | 82.10%-395.7萬 | 41.92%-3,021.2萬 | -282.51%-5,035.3萬 | 340.55%3,004.5萬 | -110.05%-628萬 | -396.18%-2,210.1萬 | -74.22%-5,201.7萬 | --2,758.9萬 | ---1,249萬 |
-其他營運資本變動 | -8.33%4.4萬 | -666.67%-5.1萬 | 291.49%18.4萬 | -231.03%-3.8萬 | 86.46%-14.2萬 | -76.24%4.8萬 | -98.96%9,000 | 487.50%4.7萬 | --2.9萬 | ---104.9萬 |
已付利息(經營活動產生的現金流) | 7.81%-565.2萬 | 34.56%-455.3萬 | 0.57%-595.5萬 | 1.02%-895.3萬 | 1,148.34%1,012.4萬 | -77.92%-613.1萬 | -131.36%-695.7萬 | -75.99%-598.9萬 | ---904.5萬 | --81.1萬 |
已支付退稅 | 107.78%18.2萬 | -14.37%-468.1萬 | -2,440.00%-11.7萬 | -68.93%-2,490.2萬 | -102.74%-1,847.6萬 | -26.17%-233.8萬 | -22.11%-409.3萬 | 101.18%5,000 | ---1,474.1萬 | ---911.3萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -75.16%1,342.3萬 | -14.00%3,904萬 | 35.32%1,749.9萬 | 335.45%1.79億 | 219.87%6,694.1萬 | 644.89%5,404.8萬 | 386.27%4,539.3萬 | 165.55%1,293.2萬 | ---7,615.8萬 | ---5,584.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -74.60%-706.6萬 | -191.46%-1,771.5萬 | -169.71%-738.2萬 | 9.04%-1,880.1萬 | 32.74%-593.9萬 | 40.01%-404.7萬 | -86.61%-607.8萬 | -48.99%-273.7萬 | -2,067萬 | -883萬 |
固定資產交易淨額 | -74.60%-706.6萬 | -26.81%-771.5萬 | 20.04%-238.2萬 | 7.84%-1,904.9萬 | 32.74%-593.9萬 | 40.01%-404.7萬 | -86.80%-608.4萬 | -62.17%-297.9萬 | ---2,067萬 | ---883萬 |
投資產品交易淨額 | --0 | ---1,000萬 | ---500萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | --24.8萬 | --0 | ---- | --6,000 | --24.2萬 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -74.60%-706.6萬 | -191.46%-1,771.5萬 | -169.71%-738.2萬 | 9.04%-1,880.1萬 | 32.74%-593.9萬 | 40.01%-404.7萬 | -86.61%-607.8萬 | -48.99%-273.7萬 | ---2,067萬 | ---883萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 75.36%-1,227萬 | 51.26%-1,938.2萬 | 70.01%-304.1萬 | -253.64%-1.54億 | -187.77%-5,415.5萬 | -320.36%-4,979.2萬 | -720.83%-3,976.9萬 | -149.02%-1,013.9萬 | 1億 | 6,170.4萬 |
債務發行/償還的淨額 | 96.34%-167.1萬 | 70.89%-1,062.3萬 | 115.78%110.7萬 | -221.16%-1.37億 | -173.94%-4,818.5萬 | -276.99%-4,571.3萬 | -3,062.31%-3,649.3萬 | -129.76%-701.3萬 | --1.13億 | --6,516.4萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -70.33%-148.7萬 | ---546.2萬 | ---- | ---- | ---- | -59.89%-87.3萬 | --0 | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -3.31%-331.2萬 | -0.64%-329.7萬 | -8.22%-338.3萬 | -20.51%-1,306.6萬 | -8.88%-345.8萬 | -28.50%-320.6萬 | -27.57%-327.6萬 | -20.09%-312.6萬 | ---1,084.2萬 | ---317.6萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --28萬 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | ---580萬 | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---104.5萬 | -39.65%-338.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---242.4萬 | ---186.1萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 75.36%-1,227萬 | 51.26%-1,938.2萬 | 70.01%-304.1萬 | -253.64%-1.54億 | -187.77%-5,415.5萬 | -320.36%-4,979.2萬 | -720.83%-3,976.9萬 | -149.02%-1,013.9萬 | --1億 | --6,170.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 17,814.94%1,558.6萬 | --1,387.1萬 | 4,609.68%730萬 | -65.01%15.5萬 | -94.52%18.3萬 | -69.58%8.7萬 | --0 | -65.01%15.5萬 | --44.3萬 | --333.9萬 |
當期現金流變化 | -2,929.19%-591.3萬 | 527.97%194.3萬 | 12,535.71%707.6萬 | 101.21%665.8萬 | 330.46%684.7萬 | -96.48%20.9萬 | -136.82%-45.4萬 | 106.33%5.6萬 | --330.9萬 | ---297.1萬 |
利率變動影響 | 61.06%-4.4萬 | -142.14%-22.8萬 | -139.34%-50.5萬 | 113.54%48.7萬 | 226.76%27萬 | 96.07%-11.3萬 | 148.52%54.1萬 | -134.65%-21.1萬 | ---359.7萬 | ---21.3萬 |
期末現金流 | 5,161.75%962.9萬 | 17,814.94%1,558.6萬 | --1,387.1萬 | 4,609.68%730萬 | 4,609.68%730萬 | -94.52%18.3萬 | -69.58%8.7萬 | --0 | --15.5萬 | --15.5萬 |
自由現金流 | -87.29%635.7萬 | -20.31%3,132.5萬 | 51.88%1,511.7萬 | 265.52%1.6億 | 194.32%6,100.2萬 | 400.04%5,000.1萬 | 546.74%3,930.9萬 | 146.15%995.3萬 | ---9,682.8萬 | ---6,467.5萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。
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