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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2022/01/02 | (FY)2021/01/03 | (FY)2019/12/29 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2016/01/03 | (FY)2014/12/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 64.24%4,863.8萬 | -45.19%2,961.4萬 | -12.27%4,739.8萬 | --5,402.8萬 | -0.41%4,315.6萬 | 26.68%4,333.2萬 | 3.01%3,420.7萬 | --3,320.9萬 | --2,794.8萬 | 1.27%2,518.8萬 |
其他非現金項目 | 50.09%3,258.5萬 | 54.68%2,171.1萬 | -18.52%1,143.6萬 | --1,403.6萬 | 175.84%1,388.6萬 | 60.27%503.4萬 | -11.84%314.1萬 | --356.3萬 | --353萬 | 51.20%207.3萬 |
營運資金變化 | 288.06%5,427.9萬 | -951.44%-2,886.2萬 | -247.80%-954.7萬 | ---274.5萬 | -585.60%-421.5萬 | -65.64%86.8萬 | 193.31%252.6萬 | ---270.7萬 | --299.5萬 | 693.94%655萬 |
-應收款項(增)減 | -2.92%-1,486.5萬 | -162.81%-1,444.3萬 | -200.53%-2,311.6萬 | --2,299.5萬 | -50.00%-5,101萬 | -3,564.44%-3,400.6萬 | 90.55%-92.8萬 | ---982.4萬 | --1,628.3萬 | 99.30%-11.2萬 |
-存貨(增)減 | 195.91%2,276.9萬 | -2.28%-2,374.1萬 | -14.84%-2,665.6萬 | ---2,321.2萬 | 69.12%-949.4萬 | -768.91%-3,074.2萬 | 16.75%-353.8萬 | ---425萬 | --312.6萬 | 123.11%42.4萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 129.41%66萬 | -152.42%-224.4萬 | ---88.9萬 | ---74.4萬 | 209.95%59.2萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 179.79%1.67億 | -34.91%5,966.3萬 | -6.17%8,600.5萬 | --9,165.6萬 | 31.36%7,025.7萬 | 15.13%5,348.5萬 | 12.20%4,645.5萬 | --4,140.4萬 | --4,525.9萬 | 16.64%4,112萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | 0.78%-5,445.3萬 | 40.78%-5,487.9萬 | 39.42%-5,613.7萬 | ---9,266.9萬 | -0.26%-9,835.7萬 | -850.99%-9,810.4萬 | 32.64%-1,031.6萬 | ---1,531.4萬 | ---1,359.9萬 | -85.59%-3,170.1萬 |
無形資產交易淨現金流 | -158.32%-419萬 | 39.99%-162.2萬 | 58.75%-111.5萬 | ---270.3萬 | 10.75%-83萬 | 36.99%-93萬 | -128.13%-147.6萬 | ---64.7萬 | ---5.4萬 | -811.87%-1,159.9萬 |
業務交易的淨現金流 | 97.49%-209.8萬 | ---8,358.6萬 | ---3,795.3萬 | --0 | ---465.5萬 | --0 | ---8,407.8萬 | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --4.6萬 | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --490.6萬 | ---- | ---114萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 60.60%-5,479.6萬 | -52.68%-1.39億 | -3.28%-9,406.2萬 | ---9,107.9萬 | -10.92%-9,875.1萬 | 5.04%-8,902.7萬 | -538.19%-9,375萬 | ---1,469萬 | ---1,355.6萬 | -136.90%-4,319.8萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -140.08%-2,694.1萬 | 53.99%6,722.5萬 | -133.40%-1,458.2萬 | --4,365.5萬 | 41.13%8,728.5萬 | 136.64%6,184.6萬 | 275.76%2,613.5萬 | ---1,487萬 | ---282.1萬 | 296.31%1,427萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -18.43%113.3萬 | 5,159.97%7,306.1萬 | --138.9萬 | -39.26%63.6萬 | -98.18%104.7萬 | 3,751.54%5,746.5萬 | --149.2萬 | --54.3萬 | -68.14%83.7萬 |
現金股利支付 | -10.93%-2,827.9萬 | -39.14%-2,549.2萬 | -21.72%-2,230.1萬 | ---1,832.1萬 | -11.44%-1,779.6萬 | -23.33%-1,596.9萬 | -17.08%-1,294.8萬 | ---1,105.9萬 | ---990.5萬 | -6.52%-934.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---115.1萬 | ---- | ---- | --751.3萬 | ---- | ---791.3萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -387.47%-7,135萬 | 150.63%2,482萬 | 180.79%2,780.7萬 | --990.3萬 | 36.08%6,109.7萬 | -21.54%4,489.7萬 | 323.71%5,722.4萬 | ---2,558萬 | ---1,319.9萬 | 133.27%471.6萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -37.77%8,722.4萬 | 26.83%1.4億 | 12.04%1.24億 | --1.11億 | 13.24%8,023.4萬 | 19.47%7,085.3萬 | 12.31%5,930.4萬 | --5,280.6萬 | --3,558.6萬 | 10.23%3,464.2萬 |
當期現金流變化 | 174.74%4,078.8萬 | -620.76%-5,457.6萬 | 88.45%1,975萬 | --1,048萬 | 248.51%3,260.3萬 | -5.78%935.5萬 | 775.57%992.9萬 | --113.4萬 | --1,850.4萬 | -7.15%263.8萬 |
利率變動影響 | -179.57%-129.7萬 | -42.24%163萬 | -220.34%-339.6萬 | --282.2萬 | -9,034.62%-232.3萬 | -98.40%2.6萬 | -69.80%162萬 | --536.4萬 | ---128.4萬 | -554.16%-169.4萬 |
期末現金流 | 45.28%1.27億 | -29.55%8,722.4萬 | 13.21%1.4億 | --1.24億 | 37.74%1.11億 | 13.24%8,023.4萬 | 19.47%7,085.3萬 | --5,930.4萬 | --5,280.6萬 | 2.73%3,558.6萬 |
自由現金流 | 3,599.28%1.07億 | 175.35%290.1萬 | 843.87%2,863.9萬 | ---385萬 | 36.48%-2,912.8萬 | -232.83%-4,585.7萬 | 38.02%3,452.3萬 | --2,501.3萬 | --3,152.9萬 | -113.78%-230.9萬 |
貨幣單位 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 | 英鎊 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |