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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 54.65%-751.2萬 | 34.73%-928.5萬 | 40.69%-1,431.3萬 | -2.59%-7,164.4萬 | 17.59%-1,672.2萬 | 8.91%-1,656.5萬 | -63.75%-1,422.5萬 | -6.43%-2,413.2萬 | -124.88%-6,983.7萬 | -57.20%-2,029.2萬 |
持續經營淨收入 | 36.38%-1,181.5萬 | 11.07%-1,928.2萬 | -44.39%-1,522.5萬 | 8.73%-1.3億 | -125.24%-7,880.1萬 | 33.27%-1,857萬 | -7.25%-2,168.3萬 | 82.12%-1,054.4萬 | -3.34%-1.42億 | 28.22%-3,498.6萬 |
持續經營損益 | 28.38%-5.3萬 | -186.54%-4.5萬 | 107.89%2.4萬 | 96.11%-54.2萬 | 82.61%-21.6萬 | 79.95%-7.4萬 | 100.63%5.2萬 | 92.45%-30.4萬 | -309.31%-1,392.1萬 | -130.69%-124.2萬 |
折舊和攤銷 | -78.56%10.7萬 | -41.05%34.9萬 | -25.79%44.6萬 | -17.20%214.2萬 | 51.01%45萬 | -40.31%49.9萬 | -14.57%59.2萬 | -20.92%60.1萬 | 360.32%258.7萬 | 2.76%29.8萬 |
遞延稅費 | -50.00%1,000 | 100.00%2,000 | --2,000 | 100.10%1,000 | 99.16%-2,000 | 104.35%2,000 | 100.81%1,000 | --0 | ---101.8萬 | ---23.7萬 |
其他非現金項目 | 88.39%63.3萬 | 456.10%43.8萬 | -60.02%33.9萬 | 147.37%5.4萬 | -196.18%-100.7萬 | 140.48%33.6萬 | -123.98%-12.3萬 | 56.17%84.8萬 | -100.13%-11.4萬 | -101.37%-34萬 |
營運資金變化 | 210.14%290.6萬 | -15.32%348.9萬 | 81.89%-118.5萬 | 47.21%5,129.8萬 | 4,955.84%5,278.3萬 | 1,867.92%93.7萬 | -42.84%412萬 | -124.55%-654.2萬 | 3,560.38%3,484.6萬 | 139.25%104.4萬 |
-應收款項(增)減 | 841.78%211.9萬 | -59.42%195.9萬 | 11.09%-133.1萬 | 179.29%408.4萬 | 122.25%52.8萬 | 123.15%22.5萬 | -38.79%482.8萬 | 84.56%-149.7萬 | -43.20%-515.1萬 | 31.36%-237.3萬 |
-存貨(增)減 | --0 | 109.84%9.4萬 | 129.04%13.3萬 | 29.85%-171.3萬 | 130.18%73.7萬 | ---103.7萬 | ---95.5萬 | ---45.8萬 | ---244.2萬 | ---244.2萬 |
-預付費用(增)減 | 30.59%79.4萬 | -117.45%-10萬 | 35.78%-114.7萬 | -91.74%9.2萬 | -75.28%69.7萬 | -70.41%60.8萬 | 1,297.56%57.3萬 | 53.02%-178.6萬 | 324.14%111.4萬 | 269.17%282萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -62.86%34.5萬 | -66.39%12.3萬 | 104.38%13.5萬 | -221.89%-333萬 | -157.82%-154.1萬 | 282.16%92.9萬 | 202.48%36.6萬 | -776.32%-308.4萬 | -55.43%273.2萬 | -6.88%266.5萬 |
-其他營運資本變化 | -266.04%-35.2萬 | 304.19%141.3萬 | 262.19%102.5萬 | 35.17%5,216.5萬 | 13,900.53%5,236.2萬 | 133.87%21.2萬 | 17.72%-69.2萬 | -99.29%28.3萬 | 7,321.73%3,859.3萬 | 132.81%37.4萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 54.65%-751.2萬 | 34.73%-928.5萬 | 40.69%-1,431.3萬 | -2.59%-7,164.4萬 | 17.59%-1,672.2萬 | 8.91%-1,656.5萬 | -63.75%-1,422.5萬 | -6.43%-2,413.2萬 | -124.88%-6,983.7萬 | -57.20%-2,029.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -99.05%34.6萬 | -82.92%288.7萬 | -42.91%985萬 | 217.48%8,665.4萬 | -47.22%1,605.6萬 | 583.55%3,644萬 | 177.95%1,690.5萬 | 116.79%1,725.3萬 | -90.87%-7,376.3萬 | 1,577.83%3,041.9萬 |
資本性支出 | 86.30%-4萬 | 77.37%-7.4萬 | 71.54%-15萬 | 86.09%-125.7萬 | 93.55%-11.1萬 | 92.37%-29.2萬 | 84.60%-32.7萬 | 61.25%-52.7萬 | -135.51%-903.4萬 | 28.53%-172.1萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --38.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | -85.49%250萬 | -43.76%1,000萬 | 235.81%8,791.1萬 | -49.70%1,616.7萬 | 1,090.88%3,673.2萬 | 109.99%1,723.2萬 | 117.54%1,778萬 | -95.67%-6,472.9萬 | 653.22%3,214萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -99.05%34.6萬 | -82.92%288.7萬 | -42.91%985萬 | 217.48%8,665.4萬 | -47.22%1,605.6萬 | 583.55%3,644萬 | 177.95%1,690.5萬 | 116.79%1,725.3萬 | -90.87%-7,376.3萬 | 1,577.83%3,041.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -423.08%-4.2萬 | -99.81%2,000 | -106.85%-1.7萬 | 1,343.93%133.1萬 | -103.38%-5,000 | -90.15%1.3萬 | 58.55%107.5萬 | 123.29%24.8萬 | -100.04%-10.7萬 | -99.91%14.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---7,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -85.00%3,000 | -98.79%1.3萬 | --0 | 16.45%135.9萬 | -89.19%1.6萬 | -84.85%2萬 | 58.55%107.5萬 | 18.66%24.8萬 | 110.65%116.7萬 | -12.43%14.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---4.5萬 | ---1.1萬 | ---1.7萬 | 98.35%-2.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.80%-127.4萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -423.08%-4.2萬 | -99.81%2,000 | -106.85%-1.7萬 | 1,343.93%133.1萬 | -103.38%-5,000 | -90.15%1.3萬 | 58.55%107.5萬 | 123.29%24.8萬 | -100.04%-10.7萬 | -99.91%14.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 18.54%5,333.9萬 | 44.84%5,973.5萬 | 34.13%6,421.5萬 | -75.01%4,787.4萬 | 72.57%6,488.6萬 | -28.79%4,499.8萬 | -36.66%4,124.3萬 | -75.01%4,787.4萬 | 944.95%1.92億 | -9.67%3,759.9萬 |
當期現金流變化 | -136.24%-720.8萬 | -270.33%-639.6萬 | 32.44%-448萬 | 111.37%1,634.1萬 | -106.53%-67.1萬 | 177.72%1,988.8萬 | 294.86%375.5萬 | 94.76%-663.1萬 | -182.95%-1.44億 | -93.15%1,027.5萬 |
期末現金流 | -28.90%4,613.1萬 | 18.54%5,333.9萬 | 44.84%5,973.5萬 | 34.13%6,421.5萬 | 34.13%6,421.5萬 | 72.57%6,488.6萬 | -28.79%4,499.8萬 | -36.66%4,124.3萬 | -75.01%4,787.4萬 | -75.01%4,787.4萬 |
自由現金流 | 55.20%-755.2萬 | 35.69%-935.9萬 | 41.35%-1,446.3萬 | 7.57%-7,290.1萬 | 23.53%-1,683.3萬 | 23.43%-1,685.7萬 | -34.60%-1,455.2萬 | -2.60%-2,465.9萬 | -126.05%-7,887.1萬 | -43.73%-2,201.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |