(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -3.35%6.64億 | -9.27%4.21億 | 4.85%3.46億 | 15.76%19.46億 | -3.53%4.65億 | 2.38%6.87億 | 39.34%4.64億 | 69.23%3.3億 | 1,442.20%16.81億 | 267.94%4.82億 |
持續經營淨收入 | -9.23%3.44億 | 2.18%4.22億 | 28.23%2.68億 | -8.43%11.51億 | -54.95%1.5億 | 9.54%3.79億 | 12.53%4.13億 | -0.95%2.09億 | 208.85%12.57億 | 125.00%3.33億 |
持續經營損益 | ---- | -83.33%100萬 | -106.52%-600萬 | 2,260.00%1.08億 | 400.00%300萬 | --700萬 | 175.00%600萬 | 2,200.00%9,200萬 | -106.02%-500萬 | -101.19%-100萬 |
折舊和攤銷 | -7.50%3,700萬 | -8.11%3,400萬 | -2.70%3,600萬 | -9.26%1.47億 | -15.38%3,300萬 | 2.56%4,000萬 | -7.50%3,700萬 | -15.91%3,700萬 | -13.83%1.62億 | -13.33%3,900萬 |
遞延稅費 | 162.50%500萬 | 40.00%-600萬 | -50.00%-3,000萬 | -876.47%-2.64億 | -1,030.00%-2.26億 | -114.04%-800萬 | ---1,000萬 | -566.67%-2,000萬 | 950.00%3,400萬 | -100.00%-2,000萬 |
其他非現金項目 | 114.29%200萬 | -17.39%-2,700萬 | 73.68%-2,500萬 | -158.00%-2.58億 | -88.06%-1.26億 | -40.00%-1,400萬 | -43.75%-2,300萬 | -1,257.14%-9,500萬 | 56.52%-1億 | 27.96%-6,700萬 |
營運資金變化 | -3.40%2.27億 | -427.27%-5,800萬 | -16.22%6,200萬 | 400.00%8.55億 | 243.83%5.57億 | 19.29%2.35億 | 88.66%-1,100萬 | 181.32%7,400萬 | 132.39%1.71億 | 276.09%1.62億 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | 53.33%-1.26億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.30%-2.7億 | ---- |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | -28.57%-2,700萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 4.55%-2,100萬 | ---- |
-應付款項及應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | -8.59%1.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -27.47%1.98億 | ---- |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | -51.37%8,900萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,763.64%1.83億 | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | ---- | 662.37%5.23億 | 202.24%3.19億 | ---- | ---- | ---- | 72.57%-9,300萬 | ---3.12億 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | 23.56%2.15億 | -68.49%1.21億 | ---- | ---- | ---- | 235.94%1.74億 | --3.84億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -3.35%6.64億 | -9.27%4.21億 | 4.85%3.46億 | 15.76%19.46億 | -3.53%4.65億 | 2.38%6.87億 | 39.34%4.64億 | 69.23%3.3億 | 1,442.20%16.81億 | 267.94%4.82億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 33.78%-4,900萬 | -321.74%-2.91億 | 68.24%-2,700萬 | -147.97%-3.05億 | -208.00%-7,700萬 | -1,750.00%-7,400萬 | -1.47%-6,900萬 | -226.92%-8,500萬 | -115.79%-1.23億 | -8.70%-2,500萬 |
資本性支出 | 22.95%-4,700萬 | 28.30%-3,800萬 | 46.03%-3,400萬 | -142.16%-2.47億 | -75.00%-7,000萬 | -134.62%-6,100萬 | -140.91%-5,300萬 | -350.00%-6,300萬 | -29.11%-1.02億 | -17.65%-4,000萬 |
業務交易的淨現金流 | 72.73%-300萬 | -11,750.00%-2.37億 | 50.00%-100萬 | 71.70%-1,500萬 | --0 | -450.00%-1,100萬 | 93.55%-200萬 | 90.00%-200萬 | ---5,300萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 150.00%100萬 | 92.86%-100萬 | --0 | -132.91%-2,600萬 | -85.71%200萬 | -108.70%-200萬 | -146.67%-1,400萬 | -200.00%-1,200萬 | 1,680.00%7,900萬 | 75.00%1,400萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | ---1,500萬 | 200.00%800萬 | 63.83%-1,700萬 | -1,000.00%-900萬 | --0 | --0 | -100.00%-800萬 | -274.07%-4,700萬 | -66.67%100萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 33.78%-4,900萬 | -321.74%-2.91億 | 68.24%-2,700萬 | -147.97%-3.05億 | -208.00%-7,700萬 | -1,750.00%-7,400萬 | -1.47%-6,900萬 | -226.92%-8,500萬 | -115.79%-1.23億 | -8.70%-2,500萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 132.54%2.32億 | -53.72%-7.44億 | 143.51%2.38億 | -15.58%-20.4億 | 44.67%-2.96億 | -29.40%-7.13億 | 5.47%-4.84億 | -227.54%-5.47億 | 1.56%-17.65億 | -2,647.62%-5.35億 |
債務發行/償還的淨現金流 | 6,262.50%9.86億 | 0.00%-900萬 | 8,358.33%9.91億 | 1,804.00%4.26億 | 3,661.54%4.63億 | -220.00%-1,600萬 | 25.00%-900萬 | -340.00%-1,200萬 | 98.55%-2,500萬 | -225.00%-1,300萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -7.41%-7.25億 | -56.60%-7.36億 | -48.00%-6.66億 | -47.04%-23.38億 | -49.20%-7.43億 | -33.40%-6.75億 | -1.08%-4.7億 | -271.90%-4.5億 | ---15.9億 | ---4.98億 |
現金股利支付 | 5.13%-3,700萬 | 7.50%-3,700萬 | 4.88%-3,900萬 | -28.46%-1.58億 | 7.32%-3,800萬 | 4.88%-3,900萬 | 2.44%-4,000萬 | ---4,100萬 | ---1.23億 | ---4,100萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 150.00%1,000萬 | 17.39%2,700萬 | 300.00%2,000萬 | 75.86%5,100萬 | 46.15%1,900萬 | --400萬 | 91.67%2,300萬 | 25.00%500萬 | -44.23%2,900萬 | -50.00%1,300萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -115.38%-200萬 | -8.33%1,100萬 | -38.78%-6,800萬 | 62.50%-2,100萬 | -25.00%300萬 | 1,200.00%1,300萬 | 300.00%1,200萬 | 10.91%-4,900萬 | 55.20%-5,600萬 | 500.00%400萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 132.54%2.32億 | -53.72%-7.44億 | 143.51%2.38億 | -15.58%-20.4億 | 44.67%-2.96億 | -29.40%-7.13億 | 5.47%-4.84億 | -227.54%-5.47億 | 1.56%-17.65億 | -2,647.62%-5.35億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -9.17%8.02億 | 45.19%14.2億 | -31.96%8.75億 | -14.95%12.86億 | -42.80%7.79億 | -29.59%8.83億 | -35.23%9.78億 | -14.95%12.86億 | -53.66%15.12億 | -1.80%13.62億 |
當期現金流變化 | 947.00%8.47億 | -589.89%-6.14億 | 284.44%5.57億 | -92.75%-3.99億 | 217.95%9,200萬 | -186.21%-1億 | 63.97%-8,900萬 | -15,200.00%-3.02億 | 88.11%-2.07億 | -160.47%-7,800萬 |
利率變動影響 | 250.00%600萬 | 33.33%-400萬 | -100.00%-1,200萬 | 36.84%-1,200萬 | 100.00%400萬 | 50.00%-400萬 | 33.33%-600萬 | -50.00%-600萬 | -90.00%-1,900萬 | 150.00%200萬 |
期末現金流 | 112.45%16.55億 | -9.17%8.02億 | 45.19%14.2億 | -31.96%8.75億 | -31.96%8.75億 | -42.80%7.79億 | -29.59%8.83億 | -35.23%9.78億 | -14.95%12.86億 | -14.95%12.86億 |
自由現金流 | -1.44%6.17億 | -6.81%3.83億 | 16.85%3.12億 | 7.60%16.99億 | -10.63%3.95億 | -2.95%6.26億 | 32.15%4.11億 | 47.51%2.67億 | 5,163.33%15.79億 | 355.67%4.42億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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