(Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 51.74%1,865.6萬 | 160.05%628.5萬 | 19.17%4,410.8萬 | 275.93%2,012萬 | 34.29%2,215.9萬 | -15.92%1,229.5萬 | -2,048.98%-1,046.6萬 | 81.02%3,701.3萬 | -73.11%535.2萬 | 1,650.1萬 |
持續經營淨收入 | 76.93%2,359萬 | -49.43%795.2萬 | 41.43%6,339.9萬 | 9.22%1,990.3萬 | 25.20%1,443.7萬 | 104.97%1,333.3萬 | 83.52%1,572.6萬 | 195.39%4,482.8萬 | 329.69%1,822.3萬 | --1,153.1萬 |
持續經營損益 | -46.70%67.9萬 | -362.72%-73.3萬 | 318.38%113.8萬 | -42.93%142.8萬 | -3.60%-184.3萬 | 1,669.44%127.4萬 | 153.35%27.9萬 | 281.33%27.2萬 | 62.47%250.2萬 | ---177.9萬 |
折舊和攤銷 | 46.20%355.7萬 | 96.54%403.5萬 | -2.73%1,068.1萬 | 4.36%371萬 | -5.62%248.5萬 | -14.33%243.3萬 | 5.12%205.3萬 | 45.19%1,098.1萬 | 36.99%355.5萬 | --263.3萬 |
遞延稅費 | 80.84%937.3萬 | -54.67%279.5萬 | 66.88%2,059.5萬 | 56.04%277.6萬 | 48.46%647萬 | 104.78%518.3萬 | 67.87%616.6萬 | 103.18%1,234.1萬 | 19.48%177.9萬 | --435.8萬 |
其他非現金項目 | -61.41%19.1萬 | 8.50%21.7萬 | -17.29%132萬 | -32.84%36萬 | -40.85%26.5萬 | 41.83%49.5萬 | -23.95%20萬 | 22.67%159.6萬 | 45.65%53.6萬 | --44.8萬 |
營運資金變化 | -6.71%-825.7萬 | 53.45%-1,631萬 | -164.64%-5,170.8萬 | -52.81%-3,120.6萬 | 345.94%2,227萬 | -194.74%-773.8萬 | -185.29%-3,503.4萬 | -309.02%-1,953.9萬 | -316.16%-2,042.1萬 | --499.4萬 |
-應收款項(增)減 | -300.77%-682.2萬 | 77.07%-828.2萬 | -2,763.02%-4,133萬 | -116.81%-273萬 | -832.63%-588.3萬 | 136.58%339.8萬 | -481.94%-3,611.5萬 | 108.24%155.2萬 | 535.03%1,624.4萬 | --80.3萬 |
-存貨(增)減 | -76.47%-329.3萬 | -87.81%50.9萬 | 80.59%-823.7萬 | 71.51%-554.8萬 | 38.17%-499.8萬 | 84.79%-186.6萬 | 260.70%417.5萬 | -233.94%-4,242.7萬 | -2,971.92%-1,947.6萬 | ---808.3萬 |
-預付費用(增)減 | 20.00%-5.6萬 | 1,592.65%203萬 | -394.83%-430.5萬 | -204.85%-358.5萬 | -1,068.18%-51.4萬 | -109.94%-7萬 | 61.58%-13.6萬 | -30.63%-87萬 | -11.47%-117.6萬 | ---4.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 83.61%-79.9萬 | -349.79%-1,617萬 | -11.99%1,147.5萬 | 18.41%-998.1萬 | 598.90%2,992.7萬 | -119.13%-487.6萬 | 20.18%-359.5萬 | -46.84%1,303.8萬 | -278.51%-1,223.3萬 | --428.2萬 |
-其他營運資本變化 | 162.74%271.3萬 | 779.59%560.3萬 | -201.56%-931.1萬 | -147.67%-936.2萬 | -53.48%373.8萬 | -222.49%-432.4萬 | -53.91%63.7萬 | 215.70%916.8萬 | -319.13%-378萬 | --803.6萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 51.74%1,865.6萬 | 160.05%628.5萬 | 19.17%4,410.8萬 | 275.93%2,012萬 | 34.29%2,215.9萬 | -15.92%1,229.5萬 | -2,048.98%-1,046.6萬 | 81.02%3,701.3萬 | -73.11%535.2萬 | --1,650.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -130.24%-992.1萬 | -259.68%-724.4萬 | -52.75%-1,936萬 | 40.66%-381.2萬 | -195.01%-922.5萬 | -169.99%-430.9萬 | -31.89%-201.4萬 | -16.13%-1,267.4萬 | -196.17%-642.4萬 | -312.7萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -129.01%-986.8萬 | -272.49%-748.7萬 | -133.28%-2,016.9萬 | -74.96%-461.9萬 | -195.01%-923.1萬 | -230.44%-430.9萬 | -27.78%-201萬 | -71.17%-864.6萬 | -119.63%-264萬 | ---312.9萬 |
無形資產交易淨現金流 | -12.77%-5.3萬 | 96.00%-2,000 | 44.02%-38.4萬 | 21.41%-24.6萬 | -5.13%-4.1萬 | 85.93%-4.7萬 | ---5萬 | 32.48%-68.6萬 | 68.98%-31.3萬 | ---3.9萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 30.15%-351.5萬 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---130萬 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | 3,258.70%154.5萬 | 589.60%119.3萬 | 2,293.18%105.3萬 | 14.63%4.7萬 | 11.90%4.7萬 | 0.00%4.6萬 | -6.49%17.3萬 | -2.22%4.4萬 | --4.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -130.24%-992.1萬 | -259.68%-724.4萬 | -52.75%-1,936萬 | 40.66%-381.2萬 | -195.01%-922.5萬 | -169.99%-430.9萬 | -31.89%-201.4萬 | -16.13%-1,267.4萬 | -196.17%-642.4萬 | ---312.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -673.57%-1,423.6萬 | -72.10%113.3萬 | 103.39%75.5萬 | 70.22%-693.8萬 | -71.83%115萬 | 191.28%248.2萬 | 1,209.56%406.1萬 | -423.91%-2,230.3萬 | -276.86%-2,330.1萬 | 408.3萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -352.60%-1,096.8萬 | -47.52%292.5萬 | 152.19%841.1萬 | 76.55%-494.4萬 | -39.30%343.9萬 | 448.76%434.2萬 | 915.30%557.4萬 | -3,529.15%-1,611.7萬 | -332.11%-2,108.7萬 | --566.6萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | 45.64%43.4萬 | --0 | --0 | --0 | 45.64%43.4萬 | -9.42%29.8萬 | --0 | --0 |
現金股利支付 | -120.16%-327.6萬 | -20.03%-178.6萬 | -43.72%-654.8萬 | -50.89%-178.5萬 | -50.93%-178.7萬 | -25.78%-148.8萬 | -47.91%-148.8萬 | -13.64%-455.6萬 | -17.95%-118.3萬 | ---118.4萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | -3.69%-67.5萬 | --0 | ---33.9萬 | --0 | ---33.6萬 | ---65.1萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -673.57%-1,423.6萬 | -72.10%113.3萬 | 103.39%75.5萬 | 70.22%-693.8萬 | -71.83%115萬 | 191.28%248.2萬 | 1,209.56%406.1萬 | -423.91%-2,230.3萬 | -276.86%-2,330.1萬 | --408.3萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 172.89%5,387.4萬 | 86.98%5,259.1萬 | 34.54%2,812.6萬 | -8.09%4,455.3萬 | -0.21%2,972.1萬 | 0.45%1,974.2萬 | 34.54%2,812.6萬 | 41.30%2,090.5萬 | 509.15%4,847.6萬 | --2,978.3萬 |
當期現金流變化 | -152.55%-550.1萬 | 102.07%17.4萬 | 1,152.60%2,550.3萬 | 138.44%937萬 | -19.32%1,408.4萬 | 1.55%1,046.8萬 | -520.87%-841.9萬 | -61.41%203.6萬 | -311.06%-2,437.3萬 | --1,745.7萬 |
利率變動影響 | 37.63%-30.5萬 | 3,068.57%110.9萬 | -157.92%-103.8萬 | -311.43%-133.2萬 | -39.48%74.8萬 | -174.72%-48.9萬 | -66.35%3.5萬 | 210.03%179.2萬 | -44.88%63萬 | --123.6萬 |
期末現金流 | 61.73%4,806.8萬 | 172.89%5,387.4萬 | 86.98%5,259.1萬 | 86.98%5,259.1萬 | -8.09%4,455.3萬 | -0.21%2,972.1萬 | 0.45%1,974.2萬 | 34.54%2,812.6萬 | 34.54%2,812.6萬 | --4,847.6萬 |
自由現金流 | 10.03%873.5萬 | 90.39%-120.4萬 | -14.91%2,355.5萬 | 535.89%1,525.5萬 | -3.35%1,288.7萬 | -38.86%793.9萬 | -1,109.07%-1,252.6萬 | 92.50%2,768.1萬 | -86.44%239.9萬 | --1,333.3萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
暫無數據
暫無數據