(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 6.02%-13.57萬 | 33.61%-190.4萬 | 78.32%-21.08萬 | 2.03%-123.02萬 | -231.17%-31.85萬 | 73.43%-14.44萬 | -447.05%-286.77萬 | -330.02%-97.24萬 | -1,242.37%-125.57萬 | -9.62萬 |
持續經營淨收入 | -137.18%-49.96萬 | 6.47%-269.47萬 | 46.79%-62.7萬 | -14.01%-131.31萬 | -193.53%-54.4萬 | 42.38%-21.07萬 | -532.65%-288.1萬 | -550.50%-117.84萬 | -1,003.88%-115.18萬 | ---18.53萬 |
折舊攤銷及損耗 | --2.4萬 | --5.71萬 | --2.4萬 | --2.4萬 | --9,158 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
以股票支付的報酬 | 153.21%2.43萬 | 893.80%6.61萬 | 2,322.10%3.03萬 | 272.72%1.65萬 | 593.35%9,700 | 340.09%9,594 | -65.40%6,649 | -210.28%-1,362 | 36.58%4,432 | --1,399 |
其他非現金項目 | 1,384.58%32.84萬 | -95.05%3.07萬 | 6.99%11.84萬 | -118.12%-10萬 | -151.46%-9,847 | 157.60%2.21萬 | 2,247.67%62.01萬 | 897.00%11.07萬 | 7,781.00%55.17萬 | ---3,916 |
營運資金變化 | -136.89%-1.27萬 | 203.83%63.68萬 | 151.89%24.35萬 | 121.57%14.24萬 | 136.13%21.64萬 | 124.39%3.45萬 | -936.79%-61.34萬 | 399.07%9.67萬 | -4,581.10%-66.01萬 | --9.17萬 |
-應收款項(增)減 | 94.16%-880 | 104.08%6,395 | 603.29%17.5萬 | 2.96%-11.81萬 | -165.31%-3.54萬 | 72.38%-1.51萬 | -271.90%-15.69萬 | -93.32%-3.48萬 | -1,769.33%-12.17萬 | --5.42萬 |
-預付費用(增)減 | -88.01%1.98萬 | 191.91%54.89萬 | -70.16%10.07萬 | 144.87%19.97萬 | 149.57%8.3萬 | 151.39%16.55萬 | -4,819.97%-59.72萬 | 2,879.64%33.74萬 | ---44.52萬 | ---16.75萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 72.63%-3.17萬 | -42.09%8.15萬 | 84.40%-3.21萬 | 165.16%6.07萬 | -17.66%16.88萬 | -149.30%-11.59萬 | 3,017.12%14.08萬 | -9,245.42%-20.6萬 | -538.85%-9.32萬 | --20.5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 6.02%-13.57萬 | 33.61%-190.4萬 | 78.32%-21.08萬 | 2.03%-123.02萬 | -231.17%-31.85萬 | 73.43%-14.44萬 | -447.05%-286.77萬 | -330.02%-97.24萬 | -1,242.37%-125.57萬 | ---9.62萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 1,500 | 0 | ||||||
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,500 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,500 | --0 | ---- | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 2,202.00%2.3萬 | -52.50%126.74萬 | -59.07%4.54萬 | -82.34%39.31萬 | 6,389.27%82.79萬 | -99.71%1,000 | 257.48%266.84萬 | -66.67%11.1萬 | 222.59萬 | -1.32萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---2.74萬 | ---6.52萬 | ---2.74萬 | ---2.74萬 | ---1.04萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | --5.2萬 | -56.44%130.13萬 | --0 | -80.80%42.74萬 | 6,739.06%87.39萬 | --0 | 300.23%298.75萬 | 29.14%43.01萬 | --222.59萬 | ---1.32萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,795 | ---- | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -260.00%-1,600 | 109.50%3.12萬 | --7.28萬 | ---6,940 | ---3.56萬 | --1,000 | ---32.89萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 2,202.00%2.3萬 | -52.50%126.74萬 | -59.07%4.54萬 | -82.34%39.31萬 | 6,389.27%82.79萬 | -99.71%1,000 | 257.48%266.84萬 | -66.67%11.1萬 | --222.59萬 | ---1.32萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -78.71%17.22萬 | -19.65%80.88萬 | -79.79%33.76萬 | 68.18%117.48萬 | -17.63%66.54萬 | -19.65%80.88萬 | 28.33%100.67萬 | 85.63%167.02萬 | -29.68%69.85萬 | --80.79萬 |
當期現金流變化 | 21.41%-11.27萬 | -221.81%-63.66萬 | 80.80%-16.54萬 | -186.15%-83.71萬 | 565.81%50.93萬 | 27.87%-14.34萬 | -189.02%-19.78萬 | -905.77%-86.14萬 | 1,138.77%97.17萬 | ---10.93萬 |
期末現金流 | -91.06%5.95萬 | -78.71%17.22萬 | -78.71%17.22萬 | -79.79%33.76萬 | 68.18%117.48萬 | -17.63%66.54萬 | -19.65%80.88萬 | -19.65%80.88萬 | 85.63%167.02萬 | --69.85萬 |
自由現金流 | 6.02%-13.57萬 | 33.61%-190.4萬 | 78.32%-21.08萬 | 2.03%-123.02萬 | -231.17%-31.85萬 | 73.43%-14.44萬 | -447.05%-286.77萬 | -330.02%-97.24萬 | -1,242.37%-125.57萬 | ---9.62萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。