(Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -8.06%-36.04萬 | 14.66%-155.83萬 | -27.16%-37.51萬 | 35.79%-44.37萬 | 24.98%-40.59萬 | -11.57%-33.36萬 | -44.10%-182.61萬 | 11.04%-29.5萬 | -46.87%-69.09萬 | -351.83%-54.11萬 |
持續經營淨收入 | 39.10%-49.1萬 | -4.33%-285.66萬 | 15.20%-77.88萬 | -46.33%-62.08萬 | 18.99%-65.08萬 | -36.15%-80.62萬 | -35.43%-273.82萬 | 5.51%-91.84萬 | -33.88%-42.42萬 | -164.39%-80.34萬 |
折舊和攤銷 | 7.19%2.75萬 | 6.78%10.54萬 | 8.23%2.84萬 | 6.35%2.57萬 | 7.78%2.56萬 | 4.68%2.56萬 | 0.78%9.87萬 | 7.31%2.63萬 | -1.31%2.42萬 | -2.88%2.38萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---34.12萬 | ---5,907 | ---28.81萬 | ---- |
營運資金變化 | -121.49%-2.68萬 | 92.30%-1.04萬 | -113.05%-2.01萬 | 67.59%-9.27萬 | 82.64%-2.22萬 | -0.34%12.46萬 | -428.07%-13.48萬 | 5,081.53%15.4萬 | -60.64%-28.6萬 | -178.51%-12.79萬 |
-應收款項(增)減 | -56.37%-5.92萬 | 129.91%1.95萬 | -59.01%5.81萬 | 85.39%-2.46萬 | 170.01%2.38萬 | -708.16%-3.78萬 | -290.44%-6.52萬 | 1,335.80%14.16萬 | -81.97%-16.81萬 | -138.56%-3.4萬 |
-預付費用(增)減 | -46.46%1.43萬 | 66.30%-2.45萬 | 119.92%2,232 | -639.33%-7.16萬 | 141.08%1.8萬 | 186.49%2.68萬 | -214.56%-7.28萬 | 2.09%-1.12萬 | 122.71%1.33萬 | -407.63%-4.39萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -86.70%1.8萬 | -267.72%-5,325 | -440.28%-8.04萬 | 102.62%3,444 | -28.27%-6.41萬 | -15.56%13.57萬 | -89.43%3,175 | 418.70%2.36萬 | -43.18%-13.12萬 | -182.70%-5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -8.06%-36.04萬 | 14.66%-155.83萬 | -27.16%-37.51萬 | 35.79%-44.37萬 | 24.98%-40.59萬 | -11.57%-33.36萬 | -44.10%-182.61萬 | 11.04%-29.5萬 | -46.87%-69.09萬 | -351.83%-54.11萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -35.33%-96.37萬 | 36.03%-423.63萬 | -341.43%-866.41萬 | 282.01%586.65萬 | 31.96%-72.67萬 | -93.23%-71.21萬 | -853.56%-662.26萬 | -551.93%-196.27萬 | -573.96%-322.33萬 | -245.24%-106.81萬 |
資本性支出 | -35.25%-96.31萬 | ---- | ---- | 33.24%-213.3萬 | 31.69%-72.58萬 | -306.49%-71.21萬 | ---- | ---- | -1,839.43%-319.51萬 | -243.42%-106.24萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---574 | 89.10%-4,151 | 6.93%-2,767 | 98.35%-464 | 83.66%-920 | --0 | ---3.81萬 | ---2,973 | ---2.81萬 | ---5,630 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | 35.73%-423.21萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -790.89%-658.45萬 | -6,006.62%-639.25萬 | --0 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -35.33%-96.37萬 | 36.03%-423.63萬 | -341.43%-866.41萬 | 282.01%586.65萬 | 31.96%-72.67萬 | -93.23%-71.21萬 | -853.56%-662.26萬 | -551.93%-196.27萬 | -573.96%-322.33萬 | -245.24%-106.81萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -100.56%-2.07萬 | 86.69%1,153.54萬 | 38,698.74%797.7萬 | 51.39%-1.09萬 | -101.42%-8.91萬 | 4,699.48%365.83萬 | 51.29%617.9萬 | -3.83%2.06萬 | -100.55%-2.25萬 | 29,472.42%626.05萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 13.63%-2.07萬 | -11.10%-9.8萬 | 0.91%-2.3萬 | -15.37%-2.59萬 | -15.37%-2.52萬 | -15.43%-2.39萬 | -144.47%-8.82萬 | -15.62%-2.32萬 | -15.81%-2.25萬 | -203.02%-2.18萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | -40.87%416.45萬 | --0 | --1.5萬 | --0 | --414.95萬 | 70.93%704.25萬 | 5.59%4.38萬 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 1,063.34%746.89萬 | --800萬 | --0 | 91.08%-6.39萬 | -694.31%-46.72萬 | ---77.53萬 | --0 | --0 | ---71.65萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -100.56%-2.07萬 | 86.69%1,153.54萬 | 38,698.74%797.7萬 | 51.39%-1.09萬 | -101.42%-8.91萬 | 4,699.48%365.83萬 | 51.29%617.9萬 | -3.83%2.06萬 | -100.55%-2.25萬 | 29,472.42%626.05萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 384.42%723.41萬 | -60.31%149.34萬 | 122.39%829.63萬 | -62.38%288.44萬 | 36.14%410.61萬 | -60.31%149.34萬 | 129.36%376.3萬 | -14.72%373.06萬 | 7,178.58%766.73萬 | 487.56%301.6萬 |
當期現金流變化 | -151.47%-134.48萬 | 352.94%574.08萬 | 52.52%-106.22萬 | 237.47%541.19萬 | -126.27%-122.17萬 | 449.75%261.27萬 | -206.94%-226.96萬 | -265.96%-223.72萬 | -192.22%-393.67萬 | 1,240.12%465.13萬 |
期末現金流 | 43.43%588.94萬 | 384.42%723.41萬 | 384.42%723.41萬 | 122.39%829.63萬 | -62.38%288.44萬 | 36.14%410.61萬 | -60.31%149.34萬 | -60.31%149.34萬 | -14.72%373.06萬 | 7,178.58%766.73萬 |
自由現金流 | -26.63%-132.41萬 | 16.18%-156.25萬 | -22.78%319.29萬 | 34.16%-257.72萬 | 29.62%-113.26萬 | -119.91%-104.56萬 | 36.05%-186.41萬 | 658.05%413.47萬 | -516.23%-391.42萬 | -274.98%-160.92萬 |
貨幣單位 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 | 加拿大元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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