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(FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 44.37%206.3萬 | 10.35%142.9萬 | 42.46%129.5萬 | -97.88%90.9萬 | -3.21%4,285.2萬 | -19.43%4,427.1萬 | -1.94%5,494.6萬 | -2.89%5,603.5萬 | -1.65%5,770.4萬 | -1.11%5,867.5萬 |
來自客戶的收入 | 44.37%206.3萬 | 10.35%142.9萬 | --129.5萬 | ---- | -5.49%4,184.2萬 | -19.43%4,427.1萬 | -1.94%5,494.6萬 | -2.89%5,603.5萬 | -1.65%5,770.4萬 | -1.11%5,867.5萬 |
經營活動產生的其他現金收入 | ---- | ---- | ---- | -10.00%90.9萬 | --101萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金付款 | -32.25%-526.6萬 | -4.87%-398.2萬 | -13.75%-379.7萬 | 91.64%-333.8萬 | 7.18%-3,994.9萬 | 21.05%-4,304.1萬 | 4.29%-5,452萬 | 1.92%-5,696.2萬 | -3.17%-5,807.7萬 | -0.16%-5,629.3萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -32.25%-526.6萬 | -4.87%-398.2萬 | -13.75%-379.7萬 | 91.64%-333.8萬 | 7.18%-3,994.9萬 | 21.05%-4,304.1萬 | 4.29%-5,452萬 | 1.92%-5,696.2萬 | -3.17%-5,807.7萬 | -0.16%-5,629.3萬 |
已收到的直接股息 | 83.35%502.2萬 | 4.90%273.9萬 | 71.55%261.1萬 | 239.73%152.2萬 | -10.40%44.8萬 | -53.40%50萬 | 34.13%107.3萬 | 45.45%80萬 | -0.90%55萬 | --55.5萬 |
已支付的直接利息 | -214.29%-2.2萬 | 58.82%-7,000 | 51.43%-1.7萬 | 77.27%-3.5萬 | 24.88%-15.4萬 | -5.13%-20.5萬 | -45.52%-19.5萬 | -0.75%-13.4萬 | 36.97%-13.3萬 | 31.27%-21.1萬 |
已收到的直接利息 | -8.45%91萬 | 73.78%99.4萬 | --57.2萬 | ---- | -85.29%5,000 | -42.37%3.4萬 | -6.35%5.9萬 | 6.78%6.3萬 | -40.40%5.9萬 | 209.38%9.9萬 |
已支付的直接退稅 | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.72%-6,000 | -8.31%-46.9萬 | ---43.3萬 | ---- | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | 130.78%270.7萬 | 76.66%117.3萬 | 170.49%66.4萬 | -129.47%-94.2萬 | 193.21%319.6萬 | 17.20%109萬 | 569.70%93萬 | -292.23%-19.8萬 | -96.35%10.3萬 | -1.02%282.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -73.42%-991.8萬 | -33.62%-571.9萬 | 36.03%-428萬 | -118.59%-669.1萬 | -53.74%-306.1萬 | -637.41%-199.1萬 | 69.18%-27萬 | -126.36%-87.6萬 | -18.35%-38.7萬 | 75.41%-32.7萬 |
固定資產交易淨額 | 80.00%-3,000 | ---1.5萬 | ---- | 99.41%-1.4萬 | -37.43%-236.1萬 | -121.39%-171.8萬 | -112.60%-77.6萬 | 5.68%-36.5萬 | -18.35%-38.7萬 | -8.64%-32.7萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 24.81%-20萬 | -152.57%-26.6萬 | 199.02%50.6萬 | ---51.1萬 | ---- | ---- |
投資產品交易淨額 | -1,627.67%-1,392.5萬 | 79.78%-80.6萬 | 40.30%-398.6萬 | -1,235.40%-667.7萬 | -7,042.86%-50萬 | ---7,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | 181.87%401萬 | -1,565.99%-489.8萬 | ---29.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -73.42%-991.8萬 | -33.62%-571.9萬 | 36.03%-428萬 | -118.59%-669.1萬 | -53.74%-306.1萬 | -637.41%-199.1萬 | 69.18%-27萬 | -126.36%-87.6萬 | -18.35%-38.7萬 | 75.41%-32.7萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 612.27%1,803.2萬 | -136.08%-352萬 | -35.63%975.7萬 | 2,550.00%1,515.8萬 | 154.37%57.2萬 | -17,633.33%-105.2萬 | 103.51%6,000 | -113.94%-17.1萬 | 143.82%122.7萬 | -109.58%-280萬 |
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | -196.94%-155.3萬 | -132.44%-52.3萬 | -127.27%-22.5萬 | 83.33%82.5萬 | -75.00%45萬 | 164.29%180萬 | -5,700.00%-280萬 |
普通股發行/回購的淨額 | --2,515.7萬 | ---- | -12.36%1,434.9萬 | 524.92%1,637.3萬 | 3,146.51%262萬 | ---8.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付現金股息 | -63.50%-549.7萬 | 16.33%-336.2萬 | ---401.8萬 | ---- | ---- | 26.86%-59.9萬 | -31.88%-81.9萬 | -8.38%-62.1萬 | ---57.3萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | -930.38%-162.8萬 | 72.47%-15.8萬 | -269.82%-57.4萬 | 122.16%33.8萬 | -973.94%-152.5萬 | ---14.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 612.27%1,803.2萬 | -136.08%-352萬 | -35.63%975.7萬 | 2,550.00%1,515.8萬 | 154.37%57.2萬 | -17,633.33%-105.2萬 | 103.51%6,000 | -113.94%-17.1萬 | 143.82%122.7萬 | -109.58%-280萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -58.83%564.4萬 | 81.13%1,371萬 | 96.19%756.9萬 | 24.57%385.8萬 | -38.60%309.7萬 | 15.13%504.4萬 | -22.13%438.1萬 | 20.14%562.6萬 | -6.06%468.3萬 | 3.94%498.5萬 |
當期現金流變化 | 234.16%1,082.1萬 | -231.35%-806.6萬 | -18.39%614.1萬 | 964.36%752.5萬 | 136.20%70.7萬 | -393.24%-195.3萬 | 153.49%66.6萬 | -232.03%-124.5萬 | 412.25%94.3萬 | -260.64%-30.2萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | ---- | 800.00%5.4萬 | 300.00%6,000 | ---3,000 | ---- | ---- | ---- |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | ---381.4萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
期末現金流 | 191.73%1,646.5萬 | -58.83%564.4萬 | 81.13%1,371萬 | 96.19%756.9萬 | 24.57%385.8萬 | -38.60%309.7萬 | 15.13%504.4萬 | -22.13%438.1萬 | 20.14%562.6萬 | -6.06%468.3萬 |
自由現金流 | 133.51%270.4萬 | 74.40%115.8萬 | 169.46%66.4萬 | -215.46%-95.6萬 | 231.85%82.8萬 | -565.19%-62.8萬 | 123.85%13.5萬 | -74.69%-56.6萬 | -112.97%-32.4萬 | 3.10%249.8萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |