(Q3)2024/09/28 | (Q2)2024/06/29 | (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 4.65%1.28億 | 129.02%5,130萬 | -124.14%-420萬 | 229.56%2.68億 | 122.41%1.05億 | 107.45%1.23億 | 62.32%2,240萬 | 144.62%1,740萬 | -38.30%8,120萬 | 9.49%4,730萬 |
持續經營淨收入 | 25.66%4,750萬 | 379.07%3,600萬 | 1,006.25%1,770萬 | -60.29%4,920萬 | 39.26%2,270萬 | -40.10%3,780萬 | -142.57%-1,290萬 | -88.73%160萬 | 107.19%1.24億 | 98.78%1,630萬 |
持續經營損益 | 0.00%30萬 | 0.00%20萬 | 0.00%30萬 | 102.24%110萬 | -40.00%30萬 | 100.60%30萬 | -50.00%20萬 | 0.00%30萬 | -3,876.92%-4,910萬 | 66.67%50萬 |
折舊和攤銷 | 6.64%2,730萬 | 16.81%2,640萬 | 31.34%2,640萬 | 12.71%9,490萬 | 28.50%2,660萬 | 21.33%2,560萬 | 6.10%2,260萬 | -4.74%2,010萬 | 1.32%8,420萬 | -1.90%2,070萬 |
遞延稅費 | -217.14%-410萬 | 38.20%-550萬 | -250.00%-210萬 | 96.08%-60萬 | 210.20%540萬 | 16.67%350萬 | 27.05%-890萬 | 50.00%-60萬 | -3,725.00%-1,530萬 | -388.24%-490萬 |
其他非現金項目 | -30.00%210萬 | -5.56%170萬 | 0.00%50萬 | 310.11%3,650萬 | 235.48%3,120萬 | 400.00%300萬 | 20.00%180萬 | 155.56%50萬 | -9.18%890萬 | 178.15%930萬 |
營運資金變化 | 9.43%5,340萬 | -169.28%-1,150萬 | -502.20%-5,480萬 | 186.94%6,990萬 | 385.71%1,360萬 | 92.89%4,880萬 | 154.61%1,660萬 | 88.35%-910萬 | -130.37%-8,040萬 | -86.21%280萬 |
-其他流動負債變化 | 71.28%-270萬 | 61.54%210萬 | -614.29%-720萬 | 14.29%-660萬 | 102.38%10萬 | ---940萬 | 550.00%130萬 | 137.84%140萬 | -1,440.00%-770萬 | 55.32%-420萬 |
-其他營運資本變化 | -3.61%5,610萬 | -188.89%-1,360萬 | -353.33%-4,760萬 | 205.23%7,650萬 | 92.86%1,350萬 | 130.04%5,820萬 | 150.00%1,530萬 | 85.89%-1,050萬 | -111.34%-7,270萬 | -76.43%700萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 4.73%1.29億 | 128.00%5,130萬 | -124.86%-430萬 | 229.43%2.68億 | 121.99%1.05億 | 107.61%1.23億 | 63.04%2,250萬 | 144.36%1,730萬 | -38.30%8,120萬 | 9.74%4,730萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 13.61%-1,460萬 | 95.78%-1,650萬 | 47.76%-1,050萬 | -4,018.52%-4.45億 | 28.45%-1,710萬 | -130.23%-1,690萬 | -1,628.76%-3.91億 | 0.50%-2,010萬 | 90.28%-1,080萬 | 61.39%-2,390萬 |
資本性支出 | 33.18%-1,450萬 | 16.67%-1,750萬 | 44.28%-1,120萬 | -15.64%-7,910萬 | 17.26%-1,630萬 | -40.00%-2,170萬 | -40.00%-2,100萬 | -10.44%-2,010萬 | -2.70%-6,840萬 | -4.79%-1,970萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -731.67%-3.67億 | 90.24%-40萬 | -95.52%320萬 | ---- | ---- | 230.27%5,810萬 | 90.49%-410萬 |
投資產品交易的淨現金流 | -133.33%-10萬 | --90萬 | 700.00%60萬 | 40.00%-30萬 | -400.00%-50萬 | 400.00%30萬 | --0 | 66.67%-10萬 | -400.00%-50萬 | ---10萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -114.29%-20萬 | ---- | ---- | 1,500.00%160萬 | --0 | --140萬 | --0 | --20萬 | -66.67%10萬 | --0 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 11.90%-1,480萬 | 95.83%-1,630萬 | 47.00%-1,060萬 | -4,057.01%-4.45億 | 28.03%-1,720萬 | -130.00%-1,680萬 | -1,629.20%-3.91億 | 0.99%-2,000萬 | 90.36%-1,070萬 | 61.33%-2,390萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -2.47%-1.08億 | -108.98%-3,370萬 | 486.36%1,290萬 | 279.03%1.89億 | -209.26%-8,350萬 | 12.34%-1.05億 | 3,219.47%3.75億 | -92.72%220萬 | -24.59%-1.05億 | 51.35%-2,700萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -31.47%-1.18億 | -102.79%-1,090萬 | 92.23%3,710萬 | 1,916.26%2.48億 | -575.93%-7,300萬 | 18.10%-8,960萬 | 482.29%3.91億 | -70.44%1,930萬 | 412.50%1,230萬 | -10,700.00%-1,080萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 5,366.67%3,280萬 | -1,800.00%-1,020萬 | -433.33%-200萬 | 103.31%200萬 | -71.43%20萬 | 0.00%60萬 | 101.53%60萬 | 102.67%60萬 | -115.30%-6,050萬 | 101.77%70萬 |
現金股利支付 | -6.04%-1,580萬 | -4.03%-1,550萬 | -21.17%-1,660萬 | -9.96%-5,850萬 | -12.78%-1,500萬 | -12.88%-1,490萬 | -12.03%-1,490萬 | -2.24%-1,370萬 | 1.12%-5,320萬 | 0.75%-1,330萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -430.77%-690萬 | 261.11%290萬 | -36.59%-560萬 | 32.50%-270萬 | 221.62%450萬 | -159.09%-130萬 | 47.06%-180萬 | -555.56%-410萬 | 20.00%-400萬 | -48.00%-370萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -2.38%-1.08億 | -108.98%-3,370萬 | 514.29%1,290萬 | 279.13%1.89億 | -207.38%-8,330萬 | 12.19%-1.05億 | 3,250.00%3.75億 | -93.07%210萬 | -24.73%-1.05億 | 51.17%-2,710萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 18.49%2,820萬 | 60.71%2,700萬 | 66.09%2,890萬 | -66.73%1,740萬 | 15.64%2,440萬 | 21.43%2,380萬 | -28.51%1,680萬 | -66.73%1,740萬 | -54.95%5,230萬 | -83.31%2,110萬 |
當期現金流變化 | 916.67%610萬 | -82.86%120萬 | -216.67%-190萬 | 132.95%1,150萬 | 221.62%450萬 | -60.00%60萬 | 279.49%700萬 | 97.92%-60萬 | 45.30%-3,490萬 | 95.01%-370萬 |
期末現金流 | 40.57%3,430萬 | 18.49%2,820萬 | 60.71%2,700萬 | 66.09%2,890萬 | 66.09%2,890萬 | 15.64%2,440萬 | 21.43%2,380萬 | -28.51%1,680萬 | -66.73%1,740萬 | -66.73%1,740萬 |
自由現金流 | 12.87%1.14億 | 2,153.33%3,380萬 | -453.57%-1,550萬 | 1,371.88%1.88億 | 221.38%8,870萬 | 131.65%1.01億 | 225.00%150萬 | 95.10%-280萬 | -80.31%1,280萬 | 13.58%2,760萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
暫無數據
暫無數據