(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -54.82%294.5萬 | 112.17%33.6萬 | 125.37%1,935.3萬 | 138.75%992.2萬 | 122.45%567.3萬 | 160.93%651.9萬 | 81.22%-276.1萬 | -99.91%-7,627.5萬 | -1,326.52%-2,560.6萬 | -573.43%-2,526.7萬 |
持續經營淨收入 | 69.62%-407.6萬 | 92.56%-140.3萬 | 19.95%-3,923.8萬 | 109.08%114.3萬 | 31.29%-809.9萬 | -33.98%-1,341.5萬 | -29.00%-1,886.7萬 | -26.73%-4,901.9萬 | -39.52%-1,259.2萬 | -129.52%-1,178.8萬 |
折舊和攤銷 | 5.51%70.9萬 | 7.34%71.7萬 | -0.47%274萬 | -1.24%71.9萬 | 6.57%68.1萬 | 0.90%67.2萬 | -7.22%66.8萬 | -33.60%275.3萬 | -27.99%72.8萬 | -37.23%63.9萬 |
其他非現金項目 | 96.48%307.1萬 | 3.11%159.3萬 | -1.39%625.7萬 | 2.40%157.7萬 | 1.29%157.2萬 | -0.95%156.3萬 | -7.76%154.5萬 | 1,940.19%634.5萬 | 1,339.25%154萬 | 1,298.20%155.2萬 |
營運資金變化 | -150.19%-566.4萬 | -130.57%-309.4萬 | 165.70%3,379萬 | 124.06%457.1萬 | 139.92%781.2萬 | 264.93%1,128.6萬 | 268.15%1,012.1萬 | -147.52%-5,143.2萬 | -858.48%-1,900萬 | -332.87%-1,957萬 |
-應收款項(增)減 | -130.30%-283.4萬 | 189.05%257.7萬 | 92.89%-75萬 | -40.98%-488.2萬 | -29.48%-232.8萬 | 231.19%935.4萬 | -257.20%-289.4萬 | -17.37%-1,055萬 | -2,563.85%-346.3萬 | 57.77%-179.8萬 |
-存貨(增)減 | -94.93%83萬 | -105.89%-101.2萬 | 205.45%4,217.4萬 | 139.10%601.6萬 | 121.77%259.7萬 | 431.85%1,637萬 | 321.85%1,719.1萬 | -4,095.60%-3,999.6萬 | -802.92%-1,538.7萬 | -361.79%-1,192.7萬 |
-預付費用(增)減 | -37.78%-68.2萬 | -94.03%47.1萬 | 283.69%800.5萬 | 144.87%50.7萬 | 103.92%10.9萬 | 85.52%-49.5萬 | 165.54%788.4萬 | 28.72%-435.8萬 | -178.58%-113萬 | 8.77%-277.8萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 94.00%-73.6萬 | 73.51%-287.3萬 | -189.91%-934.7萬 | 62.18%452.8萬 | 844.27%922.9萬 | -217.46%-1,225.9萬 | -580.79%-1,084.5萬 | 255.37%1,039.6萬 | 407.49%279.2萬 | 31.64%-124萬 |
-其他流動負債變化 | -3.12%-198.2萬 | -5.46%-198.8萬 | -9.72%-768.8萬 | -5.53%-194.8萬 | -5.51%-193.3萬 | -5.49%-192.2萬 | -25.08%-188.5萬 | ---700.7萬 | ---184.6萬 | ---183.2萬 |
-其他營運資本變化 | -209.24%-26萬 | -140.15%-26.9萬 | 1,581.93%139.6萬 | 929.41%35萬 | 2,660.00%13.8萬 | 891.67%23.8萬 | 3,250.00%67萬 | 492.86%8.3萬 | 140.48%3.4萬 | -87.50%5,000 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -54.82%294.5萬 | 112.17%33.6萬 | 125.37%1,935.3萬 | 138.75%992.2萬 | 122.45%567.3萬 | 160.93%651.9萬 | 81.22%-276.1萬 | -99.91%-7,627.5萬 | -1,326.52%-2,560.6萬 | -573.43%-2,526.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -100.74%-1.5萬 | -103.06%-7.6萬 | -89.03%383.5萬 | -102.37%-26萬 | -104.43%-40.2萬 | -68.04%201.7萬 | -71.19%248萬 | 505.46%3,496.3萬 | -45.51%1,095.9萬 | 198.80%908.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 97.90%-1.5萬 | 83.93%-7.6萬 | -13.67%-183.8萬 | -35.87%-25萬 | 41.74%-40.2萬 | -41.75%-71.3萬 | -97.08%-47.3萬 | -635.00%-161.7萬 | -457.58%-18.4萬 | -693.10%-69萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | --0 | -84.46%568.3萬 | --0 | --0 | -59.94%273萬 | -66.63%295.3萬 | 535.32%3,658萬 | -44.68%1,114.3萬 | 207.32%977.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -100.74%-1.5萬 | -103.06%-7.6萬 | -89.03%383.5萬 | -102.37%-26萬 | -104.43%-40.2萬 | -68.04%201.7萬 | -71.19%248萬 | 505.46%3,496.3萬 | -45.51%1,095.9萬 | 198.80%908.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -11.36%7.8萬 | 3,420.00%49.8萬 | 221.05%12.2萬 | -19.48%6.2萬 | 83.33%-1.3萬 | 1,566.67%8.8萬 | -133.33%-1.5萬 | -99.94%3.8萬 | -98.40%7.7萬 | 90.56%-7.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 55.56%-8,000 | 33.33%-1萬 | 80.86%-5.8萬 | 45.45%-1.2萬 | 83.33%-1.3萬 | 88.39%-1.8萬 | 68.75%-1.5萬 | 73.09%-30.3萬 | 91.82%-2.2萬 | 73.01%-7.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | -18.87%8.6萬 | --50.8萬 | -52.38%18萬 | -25.25%7.4萬 | --0 | -36.14%10.6萬 | --0 | -93.72%37.8萬 | -98.05%9.9萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.39%-3.7萬 | --0 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -11.36%7.8萬 | 3,420.00%49.8萬 | 221.05%12.2萬 | -19.48%6.2萬 | 83.33%-1.3萬 | 1,566.67%8.8萬 | -133.33%-1.5萬 | -99.94%3.8萬 | -98.40%7.7萬 | 90.56%-7.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 264.22%3,358.5萬 | 244.93%3,282.7萬 | -81.26%951.7萬 | -4.09%2,310.3萬 | -55.77%1,784.5萬 | -79.39%922.1萬 | -81.26%951.7萬 | 36.53%5,079.1萬 | -12.94%2,408.7萬 | -2.63%4,034.8萬 |
當期現金流變化 | -65.12%300.8萬 | 356.08%75.8萬 | 156.48%2,331萬 | 166.74%972.4萬 | 132.34%525.8萬 | 296.22%862.4萬 | 95.11%-29.6萬 | -403.69%-4,127.4萬 | -163.01%-1,457萬 | -18.07%-1,626.1萬 |
期末現金流 | 105.06%3,659.3萬 | 264.22%3,358.5萬 | 244.93%3,282.7萬 | 244.93%3,282.7萬 | -4.09%2,310.3萬 | -55.77%1,784.5萬 | -79.39%922.1萬 | -81.26%951.7萬 | -81.26%951.7萬 | -12.94%2,408.7萬 |
自由現金流 | -49.53%293萬 | 108.04%26萬 | 122.47%1,750.5萬 | 137.46%966.2萬 | 120.31%527.1萬 | 151.83%580.6萬 | 78.36%-323.4萬 | -102.98%-7,789.2萬 | -1,310.83%-2,579萬 | -576.14%-2,595.7萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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