(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 9.61%2,365.64億 | 33.51%720.93億 | 29.07%496.89億 | 2.91%636.16億 | -16.83%511.66億 | 2.43%2,158.32億 | 0.41%539.97億 | -25.86%384.97億 | 14.50%618.2億 | 20.58%615.18億 |
其他非現金項目 | -2,547.94%-192.77億 | -167.11%-97.04億 | -108.30%-3.76億 | -588.05%-47.39億 | -71.79%-44.58億 | 64.57%-7.28億 | 24.49%-36.33億 | 36.50%45.29億 | 233.01%9.71億 | -1,644.64%-25.95億 |
營運資金變化 | 93.05%-13.05億 | 110.35%15.46億 | -2,439.12%-109.69億 | 24.71%-27.27億 | 5,089.00%108.45億 | -100.06%-187.78億 | -1,423.78%-149.33億 | 93.26%-4.32億 | -547.94%-36.22億 | 114.51%2.09億 |
-應收款項(增)減 | 126.96%8億 | 93.81%-11.03億 | -190.92%-96.97億 | -39.16%5.53億 | 238.35%110.47億 | 65.88%-29.67億 | -1,600.08%-178.06億 | 253.98%106.65億 | 159.03%9.09億 | 330.42%32.65億 |
-存貨(增)減 | 42.68%-52.83億 | -66.48%9.94億 | 55.56%-26.01億 | 100.48%1,200萬 | 3.00%-36.88億 | -29.95%-92.16億 | 194.64%29.65億 | -103.37%-58.53億 | -309.80%-25.26億 | -66.39%-38.02億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 10.39%2,228.02億 | 37.65%659.31億 | -10.77%425.48億 | 0.07%589.27億 | 16.96%553.96億 | 6.20%2,018.29億 | -11.37%478.97億 | 2.95%476.85億 | 28.26%588.83億 | 8.18%473.64億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -26.77%-390.88億 | -81.86%-126.74億 | 27.14%-90.73億 | -91.66%-101.77億 | -17.38%-71.64億 | -12.52%-308.34億 | -2.53%-69.69億 | -128.90%-124.52億 | 17.46%-53.1億 | 30.12%-61.03億 |
業務交易的淨現金流 | 95.38%-2.7億 | 99.09%-500萬 | -20.00%-6,000萬 | 12.06%-35.01億 | 360.35%32.96億 | -515.65%-58.44億 | 16.36%-5.47億 | -107.87%-5,000萬 | -379.37%-39.81億 | ---12.66億 |
投資產品交易的淨現金流 | 121.50%18.72億 | -91.66%2.92億 | 115.70%18.26億 | 109.73%6,500萬 | -441.76%-3.11億 | -45,931.58%-87.08億 | 2,348.95%35.02億 | ---116.33億 | -1,653.49%-6.68億 | 154.49%9,100萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 179.53%16.78億 | 36.25%-5.61億 | 50.88%-1.12億 | 54.96%-3.72億 | 1,647.16%27.23億 | 36.45%-21.1億 | 45.95%-8.8億 | 66.57%-2.28億 | -50.73%-8.26億 | 61.90%-1.76億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 24.61%-358.08億 | -164.57%-129.48億 | 69.55%-74.19億 | -29.67%-139.85億 | 80.47%-14.56億 | -62.11%-474.96億 | 45.23%-48.94億 | -344.01%-243.63億 | -95.63%-107.85億 | 20.38%-74.54億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | 94.31%-2,100萬 | 311.16%5.3億 | -2,450.00%-1.53億 | -135.85%-2.5億 | -2,366.67%-1.48億 | -65.47%-3.69億 | -136.79%-2.51億 | 14.29%-600萬 | -0.95%-1.06億 | -20.00%-600萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 63.67%-556.66億 | 100.06%2,000萬 | 51.02%-80.67億 | 27.09%-418.34億 | 87.27%-57.85億 | -135.13%-1,532.03億 | 43.33%-338.98億 | -6,361.98%-164.69億 | -44,926.56%-573.78億 | -692.78%-454.58億 |
現金股利支付 | 2.55%-387.78億 | 6.67%-1,400萬 | 1.82%-157.74億 | 12.50%-4,900萬 | 3.03%-229.41億 | -19.86%-397.94億 | 6.25%-1,500萬 | 3.09%-160.66億 | -36.59%-5,600萬 | -42.81%-236.57億 |
其他融資活動的淨現金流額 | -199.89%-75.54億 | 100.48%100萬 | -197.18%-75.54億 | --0 | ---100萬 | 4,483.03%75.62億 | ---2.1億 | 388,550.00%77.73億 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 43.01%-1,108.92億 | 95.51%-16.38億 | -25.17%-339.42億 | 25.96%-442.24億 | 56.37%-310.88億 | -82.34%-1,945.93億 | 41.15%-365億 | -46.40%-271.17億 | -3,378.63%-597.28億 | -191.34%-712.48億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -3.22%4,058.88億 | 14.26%4,505.48億 | 9.78%4,656.01億 | 8.40%4,554.7億 | -3.22%4,058.88億 | 25.23%4,194.04億 | -5.22%3,943.13億 | 9.73%4,241.25億 | 21.51%4,201.66億 | 25.23%4,194.04億 |
當期現金流變化 | 289.03%761.02億 | 689.56%513.45億 | 131.28%11.87億 | 106.17%7.18億 | 172.92%228.52億 | -174.51%-402.6億 | 138.44%65.03億 | -117.01%-37.95億 | -130.07%-116.3億 | -414.45%-313.38億 |
利率變動影響 | 61.43%431.72億 | 358.86%232.69億 | 37.58%-162.41億 | -39.61%94.14億 | -16.73%267.3億 | -12.24%267.43億 | -74.99%50.71億 | -460.70%-260.17億 | 653.09%155.89億 | 3,412.04%321億 |
期末現金流 | 29.39%5,251.62億 | 29.39%5,251.62億 | 14.26%4,505.48億 | 9.78%4,656.01億 | 8.40%4,554.7億 | -3.22%4,058.88億 | -3.22%4,058.88億 | -5.22%3,943.13億 | 9.73%4,241.25億 | 21.51%4,201.66億 |
自由現金流 | 7.94%1,817.28億 | 29.58%526.51億 | -8.25%322.75億 | -7.58%486.22億 | 20.65%481.8億 | 4.45%1,683.56億 | -13.85%406.33億 | -13.86%351.79億 | 33.64%526.11億 | 18.11%399.33億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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