(Q1)2024/03/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 51.31%-123.93萬 | 75.45%-132.42萬 | -5,761.45%-237.68萬 | -9.11%-254.56萬 | -296.98%-403.37萬 | 373.32萬 | -346.93%-539.33萬 | 90.04%-4.06萬 | -1,688.35%-233.3萬 | -101.61萬 |
持續經營淨收入 | 147.31%115.86萬 | 57.56%-126.12萬 | -156.45%-210.07萬 | 47.76%-244.89萬 | 25.77%-519.69萬 | ---125.85萬 | -26.40%-297.19萬 | 883.02%372.12萬 | -5,536.77%-468.77萬 | -43,753,887.50%-700.06萬 |
持續經營損益 | -3,874.91%-21.6萬 | 236.20%7,962 | --8,581 | ---5,433 | -1,314.14%-11.29萬 | --4,031 | ---5,846 | ---- | ---- | ---7,984 |
折舊攤銷及損耗 | -70.02%7,248 | 5.36%2.4萬 | 8.04%2.4萬 | 15.29%2.42萬 | 650.20%9.02萬 | --2.42萬 | --2.28萬 | --2.22萬 | --2.1萬 | --1.2萬 |
以股票支付的報酬 | --0 | -85.94%11.58萬 | -81.08%18.82萬 | -89.49%14.77萬 | -33.17%192.13萬 | ---130.28萬 | 136.54%82.36萬 | --99.47萬 | --140.59萬 | --287.48萬 |
其他非現金項目 | ---- | -423.88%-11.55萬 | ---1.27萬 | ---9.31萬 | -91.92%7.67萬 | --1.36萬 | ---2.2萬 | ---- | ---- | --94.93萬 |
營運資金變化 | -1,187.26%-218.92萬 | 97.06%-9.53萬 | 89.81%-48.42萬 | -118.33%-17.01萬 | -137.67%-81.22萬 | --625.26萬 | -199.66%-323.99萬 | -7,092.89%-475.26萬 | 2,061.57%92.77萬 | 13,477,087.50%215.64萬 |
-應收款項(增)減 | -12,722.92%-182.25萬 | 67.35%-4,152 | -295.01%-1.78萬 | 50.08%-1.42萬 | 38.87%-4.06萬 | --5,100 | -672.58%-1.27萬 | -102.84%-4,505 | ---2.85萬 | ---6.64萬 |
-預付費用(增)減 | 74.00%-6.87萬 | 112.58%38.57萬 | 80.86%-12.05萬 | -229.92%-26.44萬 | 106.72%4.46萬 | --353.67萬 | -12,976.89%-306.6萬 | -64,536.64%-62.95萬 | 509.05%20.35萬 | ---66.44萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -97.91%5,798 | -504.79%-28.25萬 | 88.27%-14.31萬 | -72.29%27.71萬 | -89.01%6.38萬 | --21.36萬 | -90.05%6.98萬 | -1,862.58%-121.98萬 | 40,626.87%100.03萬 | 3,625,812.50%58.01萬 |
-其他流動資產變動 | -259.26%-7.9萬 | 362.30%3.54萬 | 100.73%1.98萬 | --4.96萬 | ---1.26萬 | --272.57萬 | ---1.35萬 | ---272.48萬 | --0 | --0 |
-其他營運資本變動 | -3.04%-22.48萬 | -5.62%-22.97萬 | -27.96%-22.25萬 | 11.88%-21.82萬 | -137.60%-86.74萬 | ---22.84萬 | ---21.75萬 | ---17.39萬 | ---24.76萬 | --230.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 51.31%-123.93萬 | 75.45%-132.42萬 | -5,761.45%-237.68萬 | -9.11%-254.56萬 | -296.98%-403.37萬 | --373.32萬 | -346.93%-539.33萬 | 90.04%-4.06萬 | -1,688.35%-233.3萬 | ---101.61萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 50.92%-13.42萬 | -2.02萬 | 99.37%-7,586 | -4.47萬 | -6.17萬 | -27.34萬 | |||
固定資產交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | 73.37%-8.22萬 | --265 | ---7,586 | ---1.33萬 | ---6.17萬 | ---30.88萬 |
無形資產交易淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | -54.06%-5.2萬 | ---2.05萬 | --0 | ---- | ---- | ---3.37萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.6萬 |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.31萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | 50.92%-13.42萬 | ---2.02萬 | 99.37%-7,586 | ---4.47萬 | ---6.17萬 | ---27.34萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | -99.72%6.52萬 | 0 | 0 | 783 | -98.23%6.44萬 | 2,361.28萬 | |||
債務發行/償還的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --666.02萬 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | -98.91%3.98萬 | --1,503.65萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | --0 | ---- | ---- | 321.56%6.52萬 | --0 | --0 | --4.06萬 | --2.46萬 | --1.55萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --190.07萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | ---- | --0 | ---- | ---- | -99.72%6.52萬 | --0 | --0 | --783 | -98.23%6.44萬 | --2,361.28萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -42.81%1,115.45萬 | -29.44%1,424.15萬 | -13.93%1,694.18萬 | -12.59%1,950.34萬 | --2,231.35萬 | --1,597.57萬 | 556.95%2,018.36萬 | 456.09%1,968.4萬 | --2,231.35萬 | --0 |
當期現金流變化 | 51.31%-123.93萬 | 75.48%-132.42萬 | -2,713.33%-237.68萬 | -9.24%-254.56萬 | -118.38%-410.27萬 | --371.3萬 | -181.42%-540.09萬 | 79.26%-8.45萬 | -166.38%-233.03萬 | --2,232.33萬 |
利率變動影響 | 2,364.92%36.4萬 | -76.03%28.59萬 | -155.37%-32.34萬 | 94.63%-1.61萬 | 13,329.43%129.26萬 | ---18.52萬 | 82,034.75%119.3萬 | 1,071.85%58.41萬 | -1,124.27%-29.93萬 | ---9,771 |
期末現金流 | -39.33%1,027.92萬 | -17.35%1,320.33萬 | -29.44%1,424.15萬 | -13.93%1,694.18萬 | -12.59%1,950.34萬 | --1,950.34萬 | 64.63%1,597.57萬 | 556.95%2,018.36萬 | 456.09%1,968.4萬 | --2,231.35萬 |
自由現金流 | 51.31%-123.93萬 | 75.48%-132.42萬 | -2,687.50%-237.68萬 | -6.30%-254.56萬 | -206.78%-416.79萬 | --371.3萬 | -347.28%-540.09萬 | 79.06%-8.53萬 | -1,735.62%-239.47萬 | ---135.86萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。