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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 285.47%18.12億 | -85.41%5,400萬 | -175.24%-6.23億 | 238.62%11.81億 | 430.39%9.6億 | -371.98%-9.77億 | 129.30%3.7億 | 89.47%8.28億 | 3.73%-8.52億 | 165.82%1.81億 |
持續經營淨收入 | 276.47%1.5億 | 652.00%1.88億 | 130.72%1.57億 | 47.37%-5.41億 | 118.07%3,000萬 | 51.43%-8,500萬 | 108.47%2,500萬 | -30.36%-5.11億 | 72.12%-10.28億 | 60.76%-1.66億 |
折舊和攤銷 | 5.26%2,000萬 | 20.00%1,800萬 | -15.00%1,700萬 | 16.39%7,100萬 | 0.00%1,700萬 | 26.67%1,900萬 | -11.76%1,500萬 | 66.67%2,000萬 | 134.62%6,100萬 | 88.89%1,700萬 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -91.43%300萬 | 11.11%3,000萬 | ---- | ---- | --500萬 | -98.29%3,500萬 | 2,800.00%2,700萬 |
營運資金變化 | 256.88%15.39億 | -215.91%-2.55億 | -223.76%-8.75億 | 211.30%7.29億 | 471.53%7.83億 | -343.89%-9.81億 | 118.97%2.2億 | 20.03%7.07億 | 28.65%-6.55億 | 170.26%1.37億 |
-應收款項(增)減 | -228.74%-19.1億 | -174.74%-7.94億 | -363.73%-14.19億 | -148.46%-13.96億 | -149.77%-2.2億 | -1,860.61%-5.81億 | -128.20%-2.89億 | -122.16%-3.06億 | 186.62%28.81億 | 184.84%4.42億 |
-預付費用(增)減 | 288.57%6,600萬 | -54.84%1,400萬 | -318.64%-2.47億 | -165.71%-1.15億 | -373.68%-5,200萬 | -133.02%-3,500萬 | 410.00%3,100萬 | -198.33%-5,900萬 | 173.84%1.75億 | 155.88%1,900萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 176.45%5.29億 | -267.72%-2.65億 | 207.26%9.31億 | 128.85%5.3億 | 206.88%7.61億 | -57.99%-6.92億 | 111.63%1.58億 | -54.84%3.03億 | -358.01%-18.37億 | -122.50%-7.12億 |
-其他流動資產變化 | 88.71%1.17億 | 165.91%2,900萬 | -1,862.50%-1.57億 | -84.62%-4,800萬 | -87.10%-5,800萬 | 342.86%6,200萬 | -393.33%-4,400萬 | 66.67%-800萬 | 51.85%-2,600萬 | 95.81%-3,100萬 |
-其他流動負債變化 | 716.36%21.96億 | 119.46%8.12億 | -8.75%7.09億 | 195.13%17.58億 | -18.38%3.42億 | 511.36%2.69億 | 145.57%3.7億 | 151.83%7.77億 | -199.78%-18.48億 | -69.39%4.19億 |
-其他營運資本變化 | 13,625.00%5.41億 | ---5,100萬 | ---6.92億 | ---- | ---- | ---400萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 285.47%18.12億 | -85.41%5,400萬 | -175.24%-6.23億 | 238.62%11.81億 | 430.39%9.6億 | -371.98%-9.77億 | 129.30%3.7億 | 89.47%8.28億 | 3.73%-8.52億 | 165.82%1.81億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -26.80%-1.23億 | -1,100.00%-1,200萬 | 90.23%-4,700萬 | -870.00%-5.82億 | -127.27%-300萬 | -781.82%-9,700萬 | 96.15%-100萬 | -1,314.71%-4.81億 | 74.79%-6,000萬 | 118.97%1,100萬 |
資本性支出 | -140.00%-1,200萬 | -75.00%-700萬 | -40.00%-700萬 | 34.48%-1,900萬 | 28.57%-500萬 | 37.50%-500萬 | 33.33%-400萬 | 37.50%-500萬 | -45.00%-2,900萬 | 0.00%-700萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -600.00%-700萬 | --0 | ---200萬 | 92.86%-200萬 | 66.67%-100萬 | 83.33%-100萬 | --0 | --0 | 55.56%-2,800萬 | 82.35%-300萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---9,300萬 | ---300萬 | ---9,000萬 | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -1,600.00%-1,700萬 | 157.14%400萬 | 96.43%-1,700萬 | -2,847.06%-4.67億 | -22.73%1,700萬 | -105.88%-100萬 | 22.22%-700萬 | -3,561.54%-4.76億 | 162.96%1,700萬 | 181.48%2,200萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---8,700萬 | ---300萬 | ---2,100萬 | 95.00%-100萬 | -1,000.00%-1,100萬 | --0 | ---- | ---- | -566.67%-2,000萬 | 0.00%-100萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -26.80%-1.23億 | -1,100.00%-1,200萬 | 90.23%-4,700萬 | -870.00%-5.82億 | -127.27%-300萬 | -781.82%-9,700萬 | 96.15%-100萬 | -1,314.71%-4.81億 | 74.79%-6,000萬 | 118.97%1,100萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 84.55%-9,500萬 | -700.00%-4,200萬 | -172.73%-3,000萬 | -6.1億 | 900萬 | -61,400.00%-6.15億 | 600.00%700萬 | -1,100萬 | 0 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | --7,800萬 | ---100萬 | --1,700萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---6.08億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --200萬 | 40.00%1,400萬 | 300.00%400萬 | -13.64%1,900萬 | 166.67%800萬 | --0 | -33.33%1,000萬 | -66.67%100萬 | 4.76%2,200萬 | -66.67%300萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -1,014.29%-7,800萬 | -1,733.33%-5,500萬 | -325.00%-5,100萬 | 4.55%-2,100萬 | 133.33%100萬 | -250.00%-700萬 | 78.57%-300萬 | -300.00%-1,200萬 | 94.79%-2,200萬 | 70.00%-300萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 84.55%-9,500萬 | -700.00%-4,200萬 | -172.73%-3,000萬 | ---6.1億 | --900萬 | -61,400.00%-6.15億 | 600.00%700萬 | ---1,100萬 | --0 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -14.13%86.46億 | -10.80%86.46億 | -0.12%93.46億 | -8.89%93.57億 | -8.56%83.8億 | 7.29%100.69億 | -9.18%96.93億 | -8.89%93.57億 | 65.91%102.7億 | -13.63%91.64億 |
當期現金流變化 | 194.38%15.94億 | --0 | -308.33%-7億 | 98.79%-1,100萬 | 403.13%9.66億 | -671.23%-16.89億 | 129.19%3.76億 | -16.63%3.36億 | -122.35%-9.12億 | 156.47%1.92億 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---100萬 | --100萬 |
期末現金流 | 22.21%102.41億 | -14.13%86.46億 | -10.80%86.46億 | -0.12%93.46億 | -0.12%93.46億 | -8.56%83.8億 | 7.29%100.69億 | -9.18%96.93億 | -8.89%93.57億 | -8.89%93.57億 |
自由現金流 | 282.40%17.93億 | -87.16%4,700萬 | -176.79%-6.32億 | 227.61%11.6億 | 457.89%9.54億 | -344.80%-9.83億 | 128.71%3.66億 | 97.84%8.23億 | 6.10%-9.09億 | 157.19%1.71億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |