(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 24.70%-172.4萬 | 9.15%-844.71萬 | -20.44%-307.14萬 | 31.49%-163.66萬 | 34.78%-144.97萬 | -7.16%-228.94萬 | 23.10%-929.79萬 | 34.65%-255.01萬 | 11.62%-238.87萬 | 19.54%-222.26萬 |
持續經營淨收入 | 6.54%-204.08萬 | 31.01%-784.54萬 | 51.06%-170.23萬 | 21.09%-208.66萬 | 30.05%-187.3萬 | 15.09%-218.35萬 | 20.55%-1,137.2萬 | 0.04%-347.86萬 | 19.78%-264.42萬 | 18.26%-267.76萬 |
持續經營損益 | --581 | -100.47%-4,400 | ---- | ---- | ---- | ---- | 831.73%94.47萬 | 70,429.76%72.79萬 | --0 | 264.99%23.87萬 |
其他非現金項目 | ---- | -908.82%-27.5萬 | -1,328.57%-25萬 | -239.09%-3.38萬 | -98.29%625 | -67.50%8,125 | -63.23%3.4萬 | -275.53%-1.75萬 | -112.20%-9,953 | 159.13%3.65萬 |
營運資金變化 | -37.38%-19.71萬 | -225.83%-74.81萬 | -351.88%-114.51萬 | 4.92%29.35萬 | 4,296.00%24.7萬 | 1.38%-14.35萬 | 12.18%59.45萬 | 165.30%45.46萬 | -31.83%27.97萬 | -98.75%5,619 |
-預付費用(增)減 | -63.96%-15.78萬 | -1,329.53%-4.73萬 | -14.18%9.38萬 | 2,089.53%8.63萬 | -1,436.76%-13.11萬 | -3.98%-9.62萬 | 170.98%3,847 | 121.56%10.93萬 | -77.21%-4,338 | -123.89%-8,534 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 16.77%-3.93萬 | -218.64%-70.08萬 | -458.74%-123.89萬 | -27.06%20.72萬 | 2,571.93%37.82萬 | 10.75%-4.72萬 | 10.33%59.06萬 | 146.32%34.53萬 | -31.19%28.41萬 | -96.58%1.42萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 24.70%-172.4萬 | 9.15%-844.71萬 | -20.44%-307.14萬 | 31.49%-163.66萬 | 34.78%-144.97萬 | -7.16%-228.94萬 | 23.10%-929.79萬 | 34.65%-255.01萬 | 11.62%-238.87萬 | 19.54%-222.26萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 802.55%116.17萬 | 57.10%-7,499 | 101.72%9,951 | 325.16%118.42萬 | |||
無形資產交易淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 36.74%-7.4萬 | 57.07%-7,500 | 110.87%9,953 | -183.46%-5.15萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 2,653.88%123.57萬 | 111.11%1 | 100.00%-2 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 802.55%116.17萬 | 57.10%-7,499 | 101.72%9,951 | 325.16%118.42萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 0 | 87.49%1,131.74萬 | 0 | 240.6萬 | 0 | 891.14萬 | -66.82%603.61萬 | 5.1萬 | 0 | 4,477.25%598.51萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 89.05%1,131.5萬 | --0 | --240.55萬 | --0 | --890.95萬 | -66.44%598.51萬 | --0 | --0 | 4,452.80%598.51萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --990 | ---- | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --2,355 | --0 | --495 | --0 | --1,860 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --0 | 87.49%1,131.74萬 | --0 | --240.6萬 | --0 | --891.14萬 | -66.82%603.61萬 | --5.1萬 | --0 | 4,477.25%598.51萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 44.55%929.24萬 | -24.71%642.86萬 | 32.38%1,182.82萬 | 2.01%1,154.48萬 | 104.43%1,304.44萬 | -24.71%642.86萬 | 224.69%853.83萬 | -28.21%893.51萬 | -28.60%1,131.75萬 | -66.94%638.08萬 |
當期現金流變化 | -126.03%-172.4萬 | 236.67%287.03萬 | -22.53%-307.14萬 | 132.34%76.94萬 | -129.31%-144.97萬 | 406.36%662.2萬 | -135.36%-210.01萬 | 36.05%-250.66萬 | 29.67%-237.87萬 | 244.42%494.67萬 |
利率變動影響 | 6.98%-5,768 | 32.05%-6,518 | 524,908.82%53.55萬 | -12,952.46%-48.59萬 | -400.18%-4.99萬 | -254.99%-6,201 | 68.61%-9,593 | -99.19%102 | 84.50%-3,723 | 61.01%-9,973 |
期末現金流 | -42.02%756.26萬 | 44.55%929.24萬 | 44.55%929.24萬 | 32.38%1,182.82萬 | 2.01%1,154.48萬 | 104.43%1,304.44萬 | -24.71%642.86萬 | -24.71%642.86萬 | -28.21%893.51萬 | -28.60%1,131.75萬 |
自由現金流 | 24.70%-172.4萬 | 9.87%-844.71萬 | -20.09%-307.14萬 | 31.20%-163.66萬 | 36.25%-144.97萬 | -5.92%-228.94萬 | 23.23%-937.19萬 | 34.75%-255.76萬 | 14.88%-237.87萬 | 15.80%-227.41萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- |
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