(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 2.00%1.44億 | -5.71%1.75億 | 256.41%8.34億 | 83.11%2.15億 | 199.51%2.93億 | 522.13%1.41億 | 5,103.37%1.85億 | 71.44%2.34億 | 151.65%1.17億 | 215.01%9,776.3萬 |
持續經營淨收入 | -48.29%8,483.1萬 | -2.03%9,517.3萬 | 6,143.35%4.34億 | 72.76%7,849.2萬 | 440.33%9,442.3萬 | 3,647.58%1.64億 | 289.25%9,714.5萬 | 102.13%695.3萬 | 166.59%4,543.3萬 | 130.82%1,747.5萬 |
持續經營損益 | 83.70%-877.7萬 | -95.98%-590.3萬 | -57.22%-5,145.6萬 | 45.19%-699.9萬 | 825.37%1,240萬 | -83.80%-5,384.5萬 | -137.67%-301.2萬 | -321.28%-3,272.9萬 | -379.86%-1,276.9萬 | 122.93%134萬 |
折舊和攤銷 | 8.59%1.05億 | -2.76%9,399.1萬 | -5.17%3.82億 | -4.50%9,459.3萬 | -5.88%9,482.1萬 | -6.50%9,624.5萬 | -3.77%9,665.5萬 | -3.94%4.03億 | -2.84%9,905.5萬 | -3.59%1.01億 |
遞延稅費 | -372.22%-810.4萬 | -4,264.36%-782.9萬 | 28.39%-2,040萬 | -402.70%-2,459.7萬 | 104.13%103.2萬 | -51.62%297.7萬 | 101.06%18.8萬 | 68.26%-2,848.8萬 | 134.36%812.6萬 | -24.87%-2,501.7萬 |
其他非現金項目 | 145.99%252.2萬 | -111.77%-85.6萬 | 20.60%1,005.8萬 | -49.43%517.1萬 | 68.04%309.7萬 | -1,150.57%-548.4萬 | 271.15%727.4萬 | 105.27%834萬 | 276.90%1,022.5萬 | -65.07%184.3萬 |
營運資金變化 | 45.31%-3,847.2萬 | 76.07%-875.9萬 | 122.16%3,451.3萬 | 259.25%6,155.8萬 | 1,426.70%7,990.7萬 | -13.88%-7,034.9萬 | 25.72%-3,660.3萬 | -514.02%-1.56億 | -261.78%-3,865.4萬 | -19.08%-602.3萬 |
-應收款項(增)減 | 145.92%587.1萬 | 50.03%-2,893.1萬 | 123.89%5,628.1萬 | 180.33%4,975.2萬 | 210.50%7,720.9萬 | 73.97%-1,278.4萬 | -5.96%-5,789.6萬 | -728.98%-2.36億 | -1,429.41%-6,193.7萬 | -184.31%-6,987.4萬 |
-存貨(增)減 | 27.49%-660.5萬 | -139.14%-719.1萬 | -49.69%-782.6萬 | 321.16%607.3萬 | 32.46%-178.3萬 | -441.80%-910.9萬 | -19.94%-300.7萬 | -126.34%-522.8萬 | -147.56%-274.6萬 | -138.18%-264萬 |
-預付費用(增)減 | 246.10%1,126.6萬 | 3.14%-840.4萬 | -128.97%-180.3萬 | 963.85%2,578.6萬 | -184.37%-1,120.2萬 | 5.58%-771.1萬 | -311.66%-867.6萬 | 129.08%622.4萬 | 84.90%-298.5萬 | 110.31%1,327.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -2.54%-4,123.3萬 | 37.42%4,288.7萬 | -106.00%-590.2萬 | -151.49%-1,494.4萬 | -72.85%1,804.6萬 | -157.23%-4,021.3萬 | 69.16%3,120.9萬 | 51.28%9,831.1萬 | -7.66%2,902.5萬 | 661.83%6,647萬 |
-其他流動資產變化 | -1,298.10%-821.9萬 | 34.14%-115萬 | -531.42%-1,113.5萬 | -1,126.86%-772.2萬 | 72.47%-235.3萬 | -89.36%68.6萬 | -144.43%-174.6萬 | -6.89%258.1萬 | -87.69%75.2萬 | -2,480.50%-854.6萬 |
-其他流動負債變化 | 125.53%31.1萬 | -241.24%-596.6萬 | 124.84%559萬 | 445.24%261萬 | 99.48%-2.6萬 | -164.17%-121.8萬 | 122.62%422.4萬 | -1,666.17%-2,250.1萬 | 86.15%-75.6萬 | -82.04%-496.8萬 |
-其他營運資本變化 | --13.7萬 | 99.44%-4,000 | -254.81%-69.2萬 | 142.86%3,000 | -93.80%1.6萬 | --0 | -1,130.43%-71.1萬 | -59.40%44.7萬 | -100.62%-7,000 | 509.52%25.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | -12.50%-1.8萬 | |||||||||
經營活動現金淨額 | 2.02%1.44億 | -5.71%1.75億 | 256.41%8.34億 | 83.06%2.15億 | 199.50%2.93億 | 522.97%1.41億 | 5,085.88%1.85億 | 71.44%2.34億 | 151.55%1.17億 | 215.11%9,774.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -200.80%-1.11億 | -37.60%-1.13億 | -92.80%-3.23億 | -197.81%-1.32億 | 7.69%-7,183.8萬 | -6,156.25%-3,703.7萬 | -83.70%-8,216.9萬 | -3.28%-1.67億 | -4.56%-4,416.9萬 | -30.94%-7,782.5萬 |
資本性支出 | -38.44%-1.18億 | -42.05%-1.36億 | -45.10%-3.95億 | -43.25%-1.14億 | -28.35%-1億 | -27.27%-8,545.2萬 | -100.51%-9,602.7萬 | -231.77%-2.73億 | -140.65%-7,935.3萬 | -324.10%-7,815.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | -122.27%-705.5萬 | 166.68%1,141.5萬 | -112.75%-643萬 | -247.48%-3,412.8萬 | 275.54%1,314.3萬 | -40.33%3,167.5萬 | 6.56%-1,712萬 | 124.02%5,042萬 | 120.56%2,314萬 | 86.23%-748.7萬 |
其他投資活動的淨現金流 | -16.67%1,394.9萬 | -61.49%1,192.9萬 | 44.71%7,930.6萬 | 34.99%1,625.8萬 | 96.14%1,533萬 | 24.36%1,674萬 | 44.20%3,097.8萬 | 25.94%5,480.4萬 | -28.05%1,204.4萬 | -41.48%781.6萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -200.80%-1.11億 | -37.60%-1.13億 | -92.80%-3.23億 | -197.81%-1.32億 | 7.69%-7,183.8萬 | -6,156.25%-3,703.7萬 | -83.70%-8,216.9萬 | -3.28%-1.67億 | -4.56%-4,416.9萬 | -30.94%-7,782.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 69.64%-4,937.1萬 | 1.82%-9,872.8萬 | 36.83%-4.64億 | -83.18%-4,887.7萬 | -468.53%-1.52億 | -258.89%-1.63億 | 84.18%-1.01億 | -272.57%-7.34億 | -105.23%-2,668.3萬 | 5.78%-2,670.7萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --4.87億 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 96.28%-393.8萬 | -21.26%-4,736.4萬 | -221.06%-2.47億 | --0 | ---1.02億 | -536.70%-1.06億 | 35.29%-3,906萬 | ---7,699.9萬 | --0 | --0 |
現金股利支付 | 17.78%-4,207.7萬 | 18.29%-4,229.4萬 | -87.58%-2.01億 | -83.11%-4,887.7萬 | -85.94%-4,963.8萬 | -91.77%-5,117.7萬 | -89.47%-5,176.4萬 | 1.59%-1.07億 | 2.28%-2,669.3萬 | 3.23%-2,669.5萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | 38.61%-335.6萬 | 6.81%-907萬 | 97.24%-1,520萬 | --0 | --0 | -176.53%-546.7萬 | 83.99%-973.3萬 | -3,809.51%-5.5億 | -4,354.04%-4.87億 | 98.42%-1.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 69.64%-4,937.1萬 | 1.82%-9,872.8萬 | 36.83%-4.64億 | -83.18%-4,887.7萬 | -468.53%-1.52億 | -258.89%-1.63億 | 84.18%-1.01億 | -272.57%-7.34億 | -105.23%-2,668.3萬 | 5.78%-2,670.7萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 2.79%2.79億 | 17.56%3.16億 | -71.28%2.69億 | 26.68%2.82億 | -7.18%2.13億 | 7.52%2.72億 | -71.28%2.69億 | 74.52%9.37億 | -47.24%2.23億 | -52.08%2.29億 |
當期現金流變化 | 70.97%-1,705.8萬 | -1,496.64%-3,699.7萬 | 107.07%4,722.9萬 | -26.18%3,426.5萬 | 1,117.68%6,907萬 | -152.35%-5,875.5萬 | 100.39%264.9萬 | -266.94%-6.68億 | -90.98%4,642萬 | 88.04%-678.7萬 |
期末現金流 | 23.15%2.62億 | 2.79%2.79億 | 17.56%3.16億 | 17.56%3.16億 | 26.68%2.82億 | -7.18%2.13億 | 7.52%2.72億 | -71.28%2.69億 | -71.28%2.69億 | -47.24%2.23億 |
自由現金流 | -54.14%2,541.9萬 | -57.04%3,838.7萬 | 1,234.53%4.38億 | 166.39%1.01億 | 882.26%1.92億 | 224.48%5,542.7萬 | 273.12%8,934.8萬 | -171.14%-3,862.6萬 | 177.92%3,791.9萬 | 55.60%1,959.1萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
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