(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 77.04%-21.78萬 | 10.12%-440.08萬 | 36.27%-92.12萬 | -172.76%-184.92萬 | 36.35%-68.18萬 | 44.25%-94.86萬 | -489.64萬 | -144.56萬 | -67.8萬 | -107.12萬 |
持續經營淨收入 | 70.54%-67.3萬 | -16.46%-633.65萬 | -103.36%-187.62萬 | 21.39%-110.67萬 | 36.89%-106.94萬 | -61.30%-228.42萬 | ---544.11萬 | ---92.26萬 | ---140.78萬 | ---169.46萬 |
以股票支付的報酬 | --0 | --110.88萬 | --5.42萬 | --0 | --0 | --105.46萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --66.66萬 | --0 | ---- | ---- |
營運資金變化 | 61.96%45.51萬 | 778.17%82.69萬 | 272.22%90.08萬 | -1,274.46%-74.25萬 | -37.82%38.76萬 | 198.41%28.1萬 | ---12.19萬 | ---52.3萬 | --6.32萬 | --62.34萬 |
-應收款項(增)減 | -42.69%2.19萬 | 106.80%1.01萬 | -69.44%9.31萬 | 30.25%-4.24萬 | 43.36%-7.88萬 | 115.12%3.83萬 | ---14.85萬 | --30.46萬 | ---6.08萬 | ---13.92萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 78.46%43.32萬 | 2,980.41%81.68萬 | 197.59%80.77萬 | -664.54%-70.01萬 | -38.83%46.65萬 | 846.88%24.28萬 | --2.65萬 | ---82.76萬 | --12.4萬 | --76.26萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 77.04%-21.78萬 | 10.12%-440.08萬 | 36.27%-92.12萬 | -172.76%-184.92萬 | 36.35%-68.18萬 | 44.25%-94.86萬 | ---489.64萬 | ---144.56萬 | ---67.8萬 | ---107.12萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | 0 | 0 | 8,093 | 0 | 310.28萬 | ||||
業務交易淨額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --8,093 | --0 | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --8,093 | --0 | --310.28萬 | ---- |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 10.26萬 | -10.19%293.69萬 | 0 | 192,681.64%293.69萬 | 0 | 0 | 327.01萬 | 0 | -1,525 | 327.21萬 |
債務發行/償還的淨額 | --10.26萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | -16.28%305.81萬 | --0 | --305.81萬 | ---- | ---- | --365.27萬 | --0 | --0 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 68.30%-12.13萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---38.26萬 | --0 | ---1,525 | ---38.06萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --10.26萬 | -10.19%293.69萬 | --0 | 192,681.64%293.69萬 | --0 | --0 | --327.01萬 | --0 | ---1,525 | --327.21萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -88.30%19.4萬 | -49.39%165.79萬 | -64.07%111.52萬 | -95.95%2.75萬 | -54.94%70.93萬 | -49.39%165.79萬 | --327.62萬 | --310.35萬 | --68.03萬 | --157.4萬 |
當期現金流變化 | 87.86%-11.52萬 | 9.53%-146.4萬 | 36.27%-92.12萬 | -55.12%108.77萬 | 23.72%-68.18萬 | 44.27%-94.86萬 | ---161.83萬 | ---144.56萬 | --242.33萬 | ---89.38萬 |
期末現金流 | -88.90%7.88萬 | -88.30%19.4萬 | -88.30%19.4萬 | -64.07%111.52萬 | -95.95%2.75萬 | -54.94%70.93萬 | --165.79萬 | --165.79萬 | --310.35萬 | --68.03萬 |
自由現金流 | 77.04%-21.78萬 | 10.12%-440.08萬 | 36.27%-92.12萬 | -172.76%-184.92萬 | 36.35%-68.18萬 | 44.25%-94.86萬 | ---489.64萬 | ---144.56萬 | ---67.8萬 | ---107.12萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。